SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) ZPR1 GY

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV USD (Official NAV)
$102,18
au 28 nov. 2022
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,01 (+0,01%)
au 28 nov. 2022
Actifs gérés USD
$162,07 M
au 28 nov. 2022
Total des Frais sur Encours
0,10%
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au 31 oct. 2022

Objectif du fonds


Le Fonds a pour objectif d'investissement d'offrir une performance absolue combinant plus-values en capital et génération de revenus et reflétant généralement le rendement de l'indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month.


Description de l'indice


L'indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index est conçu pour mesurer la performance des obligations publiques émises par le Trésor américain ayant une durée de vie restante supérieure ou égale à un mois et inférieure à trois mois. L'indice inclut toutes les émissions publiques de bons du Trésor zéro coupon notées investment grade dont la période résiduelle jusqu'à l'échéance est comprise entre un et trois mois et dont l'encours représente au minimum 300 millions de dollars en valeur nominale.


Information sur le fonds au 28 nov. 2022

ISIN IE00BJXRT698
Code iNAV
INZPR1
Date de lancement 17 juil. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,10%
Indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction MXN, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 28 nov. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) USD 18 juil. 2019 ZPR1 BJXRT69 ZPR1 GY ZPR1.DE
Bolsa Mexicana de Valores MXN 18 oct. 2019 ZPR1N BKP5MW5 ZPR1N MM ZPR1N.MX
SIX Swiss Exchange USD 23 oct. 2019 TBIL BK7ZP91 TBIL SW TBIL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 25 nov. 2022

Rendement Actuel 0,00%
Convexité Effective 0,00%
Duration effective 0,09
Nombre de Lignes 14
Taux de Rendement 3,81%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 0,09
Prix Moyen $99,39

Cours du fonds au 28 nov. 2022

Prix à l'achat $102,15
Prix à la vente $102,20
Prix de clôture $102,18
Fourchette Achat/Vente $0,05
Plus haut $102,20
Plus bas $102,17
Plus haut historique 1 an glissant $102,20
Plus bas historique 1 an glissant $100,79

Valeur liquidative du fonds au 28 nov. 2022

NAV USD (Official NAV) $102,18
NAV MXN MXN $1 972,38
Actifs par catégorie d'actions $150,53 M
Parts Emises 1 473 213
Actifs gérés USD $162,07 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 17 juil. 2019
  • Date de lancement de l’indice: 30 avr. 2007

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 juil. 2019
Fonds Net 31 oct. 2022 0,19% 0,58% 0,75% 0,74% 1,32% - 1,90%
Ecart 31 oct. 2022 -0,03% -0,03% -0,10% -0,11% -0,38% - -0,42%
Fonds Brut 31 oct. 2022 0,20% 0,60% 0,83% 0,84% 1,63% - 2,24%
Ecart 31 oct. 2022 -0,02% -0,01% -0,01% -0,01% -0,07% - -0,08%
Indice
31 oct. 2022 0,22% 0,61% 0,85% 0,86% 1,70% 5,75% 2,32%

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 juil. 2019
Fonds Net 31 oct. 2022 0,19% 0,58% 0,75% 0,74% 0,44% - 0,58%
Ecart 31 oct. 2022 -0,03% -0,03% -0,10% -0,11% -0,13% - -0,12%
Fonds Brut 31 oct. 2022 0,20% 0,60% 0,83% 0,84% 0,54% - 0,68%
Ecart 31 oct. 2022 -0,02% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% - -0,02%
Indice
31 oct. 2022 0,22% 0,61% 0,85% 0,86% 0,56% 1,12% 0,70%

au 31 oct. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net 0,75% -0,06% 0,39% 0,82% - - - - - - -
Ecart -0,10% -0,10% -0,15% -0,05% - - - - - - -
Fonds Brut 0,83% 0,04% 0,49% 0,86% - - - - - - -
Ecart -0,01% 0,00% -0,05% -0,01% - - - - - - -
Indice
0,85% 0,04% 0,54% 0,87% 1,82% 0,82% 0,26% 0,03% 0,02% 0,05% 0,08%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2022

Volatilité 0,23%
Tracking error 0,03%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales du fonds au 25 nov. 2022

Nom du titres Poids
TREASURY BILL 0 12/29/2022 11,19%
TREASURY BILL 0 01/26/2023 10,78%
TREASURY BILL 0 01/12/2023 8,46%
TREASURY BILL 0 01/19/2023 8,45%
TREASURY BILL 0 12/22/2022 8,33%
TREASURY BILL 0 12/08/2022 8,25%
TREASURY BILL 0 12/15/2022 8,24%
TREASURY BILL 0 01/05/2023 8,22%
TREASURY BILL 0 12/27/2022 7,27%
TREASURY BILL 0 12/20/2022 7,26%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 25 nov. 2022

Secteur Poids
Dette Souveraine 99,74%
Monétaire 0,26%

Répartition géographique


De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 25 nov. 2022

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 100,00%

Répartition par notation

Répartition par notation au 25 nov. 2022

Notation Poids
AAA 100,00%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month.

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