QDEV GY SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc)

Wichtige Risikohinweise

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

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NAV USD (Official NAV)

$11,05

per 08 Jul 2025

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

$0,00 (+0,00%)

per 08 Jul 2025

Volumen aller Anteilsklassen USD

$29,84 M

per 08 Jul 2025

TER

0,35%

Morningstar Medalist rating

per 31 Jan 2025

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelständischer Unternehmen in den Industrieländern (gemäß der Definition des Indexanbieters für diesen Begriff) weltweit abzubilden („Industrieländer“).

Index-Beschreibung

Der S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus Industrieländern, die Merkmale einer höheren Qualität verglichen mit den Unternehmen im S&P Developed LargeMidCap Index (der „übergeordnete Index“) als Ganzem aufweisen. Um als Merkmale einer höheren Qualität besitzend betrachtet zu werden, müssen die Wertpapiere im übergeordneten Index zunächst das Kriterium erfüllen, mehrere Jahre in Folge einen positiven Free Cash Flow („FCF“) erzielt zu haben. Unter den verbleibenden Wertpapieren kommen die Top 100 mit dem höchsten „Qualitätsscore“ dann in den Index.

Fondsinformationen per 09 Jul 2025

ISIN	IE000IISJT64
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INQDEVE
Auflagedatum	06 Dez 2024
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelszyklus	DD+1
TER	0,35%
Benchmark	S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 09 Jul 2025

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	09 Dez 2024	QDEV	BNG5JW4	QDEV GY	QDEV.DE
London Stock Exchange	USD	10 Dez 2024	QDEV	BNG9711	QDEV LN	QDEV.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 08 Jul 2025

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$859 450,40 M
Anzahl der Vermögenswerte	99
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	8,40
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	24,00

Indexmerkmale per 08 Jul 2025

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,52%

Marktpreis des Fonds per 08 Jul 2025

Geldkurs	€9,45
Briefkurs	€9,48
Schlusskurs	€9,46
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,03
Tageshoch	€9,47
Tagestief	€9,41
52 Wochen Hoch	€10,15
52 Wochen Tief	€7,59

Nettoinventarwert des Fonds per 08 Jul 2025

NAV USD (Official NAV)	$11,05
NAV EUR	€9,45
Volumen Anteilsklasse	$29,84 M
Ausgabeanteile	2 700 000
Volumen aller Anteilsklassen USD	$29,84 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 08 Jul 2025

Wertpapiername	Gewichtung
Broadcom Inc.	6,04%
NVIDIA Corporation	5,86%
ASML Holding NV	5,41%
Microsoft Corporation	5,32%
Meta Platforms Inc Class A	5,13%
Novo Nordisk A/S Class B	4,94%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	4,83%
Apple Inc.	4,41%
Visa Inc. Class A	3,70%
Mastercard Incorporated Class A	3,40%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 08 Jul 2025

Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	41,63%
Finanzen	15,97%
Gesundheitswesen	14,76%
Kommunikationsdienste	10,78%
Nicht-Basiskonsumgüter	5,81%
Basiskonsumgüter	4,36%
Material	3,95%
Industrieunternehmen	2,49%
Versorgungsunternehmen	0,26%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Regulatorische Dokumente

VAG Report xls

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.