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US4E GY SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap EUR Hdg UCITS ETF (Dist)

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

Aktienpapiere können als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen und die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen im Wert schwanken.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Anlagen in Mid-Caps können mit größeren Risiken verbunden sein als solche in größeren, namhafteren Unternehmen, sind jedoch möglicherweise nicht so volatil wie Anlagen in Small-Caps.

NAV EUR (Official NAV)
€30,97
per 17 Jul 2025
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€0,33 (+1,07%)
per 17 Jul 2025
Volumen aller Anteilsklassen USD
$4 138,47 M
per 17 Jul 2025
TER
0,35%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung mittelgroßer Unternehmen in den USA.

Index-Beschreibung

Die S&P 400 EUR Dynamic Currency Hedged Indizes sollen die Wertentwicklung globaler Indexinvestmentstrategien abbilden, bei denen das Währungsrisiko, nicht jedoch das Risiko der zugrunde liegenden Indexkomponenten, abgesichert wird. Dynamische abgesicherte Renditeindizes werden mindestens einmal monatlich neu gewichtet. Sie verfügen jedoch über einen Mechanismus, der sicherstellt, dass der Index nicht über einen bestimmten Prozentsatz hinaus über- oder untersichert wird.

Dies wird anhand der prozentualen Veränderung des aktuellen Werts des abgesicherten Index gegenüber seinem Wert am vorherigen Referenzstichtag gemessen. Wird dieser Schwellenwert im Monatsverlauf über- oder unterschritten, erfolgt eine Anpassung innerhalb des Monats. Anschließend wird die Absicherung auf den Wert des abgesicherten Index am Tag der Überschreitung zurückgesetzt, mit Wirkung nach Handelsschluss des folgenden Geschäftstages, unter Verwendung des aktuellen interpolierten Werts des am Monatsende auslaufenden Terminkontrakts.

Fondsinformationen per 18 Jul 2025

ISIN IE000G8WOLX8
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INUS4EE
Auflagedatum 24 Jun 2025
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus DD
TER 0,35%
Benchmark S&P 400 EUR Dynamic Hedged Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 18 Jul 2025

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 25 Jun 2025 US4E BMV9QD4 US4E GY US4E.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 17 Jul 2025

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $9 685,02 M
Anzahl der Vermögenswerte 401
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,50
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 17,73

Marktpreis des Fonds per 17 Jul 2025

Geldkurs €30,56
Briefkurs €30,64
Schlusskurs €30,90
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,08
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €31,32
52 Wochen Tief €29,95

Nettoinventarwert des Fonds per 17 Jul 2025

NAV EUR (Official NAV) €30,97
NAV CHF CHF 28,89
NAV GBP £26,76
NAV MXN MXN $673,48
Volumen Anteilsklasse €2,71 M
Ausgabeanteile 87 485
Volumen aller Anteilsklassen USD $4 138,47 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 17 Jul 2025

Wertpapiername Gewichtung
Interactive Brokers Group Inc. Class A 0,87%
EMCOR Group Inc. 0,84%
RB Global Inc. 0,69%
Flex Ltd 0,68%
Comfort Systems USA Inc. 0,65%
US Foods Holding Corp. 0,65%
Casey's General Stores Inc. 0,64%
Guidewire Software Inc. 0,62%
Curtiss-Wright Corporation 0,61%
Pure Storage Inc. Class A 0,60%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 17 Jul 2025

Sektor Gewichtung
Industrieunternehmen 23,45%
Finanzen 18,44%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,19%
Informationstechnologie 11,56%
Gesundheitswesen 8,35%
Immobilien 6,70%
Material 5,42%
Basiskonsumgüter 5,32%
Energie 3,50%
Versorgungsunternehmen 2,84%
Kommunikationsdienste 1,24%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.