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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung mittelgroßer Unternehmen in den USA.
Die S&P 400 EUR Dynamic Currency Hedged Indizes sollen die Wertentwicklung globaler Indexinvestmentstrategien abbilden, bei denen das Währungsrisiko, nicht jedoch das Risiko der zugrunde liegenden Indexkomponenten, abgesichert wird. Dynamische abgesicherte Renditeindizes werden mindestens einmal monatlich neu gewichtet. Sie verfügen jedoch über einen Mechanismus, der sicherstellt, dass der Index nicht über einen bestimmten Prozentsatz hinaus über- oder untersichert wird.
Dies wird anhand der prozentualen Veränderung des aktuellen Werts des abgesicherten Index gegenüber seinem Wert am vorherigen Referenzstichtag gemessen. Wird dieser Schwellenwert im Monatsverlauf über- oder unterschritten, erfolgt eine Anpassung innerhalb des Monats. Anschließend wird die Absicherung auf den Wert des abgesicherten Index am Tag der Überschreitung zurückgesetzt, mit Wirkung nach Handelsschluss des folgenden Geschäftstages, unter Verwendung des aktuellen interpolierten Werts des am Monatsende auslaufenden Terminkontrakts.
ISIN | IE000G8WOLX8 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INUS4EE |
Auflagedatum | 24 Jun 2025 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Währungssicherung | Monatlich |
Aktienklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,35% |
Benchmark | S&P 400 EUR Dynamic Hedged Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | Vierteljährlich |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 25 Jun 2025 | US4E | BMV9QD4 | US4E GY | US4E.DE |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $9 685,02 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 401 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 2,50 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 17,73 |
Geldkurs | €30,56 |
Briefkurs | €30,64 |
Schlusskurs | €30,90 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,08 |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
52 Wochen Hoch | €31,32 |
52 Wochen Tief | €29,95 |
NAV EUR (Official NAV) | €30,97 |
NAV CHF | CHF 28,89 |
NAV GBP | £26,76 |
NAV MXN | MXN $673,48 |
Volumen Anteilsklasse | €2,71 M |
Ausgabeanteile | 87 485 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $4 138,47 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Wertpapiername | Gewichtung |
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Interactive Brokers Group Inc. Class A | 0,87% |
EMCOR Group Inc. | 0,84% |
RB Global Inc. | 0,69% |
Flex Ltd | 0,68% |
Comfort Systems USA Inc. | 0,65% |
US Foods Holding Corp. | 0,65% |
Casey's General Stores Inc. | 0,64% |
Guidewire Software Inc. | 0,62% |
Curtiss-Wright Corporation | 0,61% |
Pure Storage Inc. Class A | 0,60% |
Regulatorische Dokumente
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.