SPDR® STOXX Global Low Volatility UCITS ETF (Acc) GLOW NA

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$22,37
per 30 Nov 2022
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-
per 30 Nov 2022
Volumen aller Anteilsklassen USD
$6,71 M
per 30 Nov 2022
TER
0,30%

Anlageziel des Fonds


Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten globaler Indus-trieländer, die in der Vergangenheit eine geringe Volatilität aufgewiesen haben.


Indexbeschreibung


Der STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index repräsentiert 200 Unternehmen von geringer Volatilität aus dem STOXX Global 1800. Die Auswahl unterliegt Vorschriften zur Diversifikation der Anlagen. Die Komponenten werden auf Grundlage ihrer zwölfmonatigen historischen Volatilität ausgewählt und anhand des inversen Werts ihrer zwölfmonatigen historischen Volatilität gewichtet; es gelten Beschränkungen auf Komponenten-, Branchen- und Länderebene.


Fondsinformationen per 01 Dez 2022

ISIN IE00BKDVQ787
iNAV Code
INGLOWE
Auflagedatum 21 Aug 2020
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,30%
Benchmark STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Dez 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär) EUR 24 Aug 2020 GLOW BKKKWS1 GLOW NA GLOW.AS
London Stock Exchange USD 25 Aug 2020 GLOW BKKKWN6 GLOW LN GLOW.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 30 Nov 2022

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $63 008,83 M
Anzahl der Vermögenswerte 200
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,39
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 18,45

Indexmerkmale per 30 Nov 2022

Dividendenrendite des Index
3,28%

Marktpreis des Fonds per 30 Nov 2022

Geldkurs €21,28
Briefkurs €21,59
Schlusskurs €21,45
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,32
Tageshoch €21,45
Tagestief €21,45
52 Wochen Hoch €23,16
52 Wochen Tief €19,83

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Nov 2022

NAV USD (Official NAV) $22,37
NAV EUR €21,73
Volumen Anteilsklasse $6,71 M
Ausgabeanteile 300 000
Volumen aller Anteilsklassen USD $6,71 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 21 Aug 2020
  • Index-Auflagedatum: 21 Aug 2020

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
21 Aug 2020
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 5,35% -6,96% -13,93% -9,09% - - 5,01%
Differenz 31 Okt 2022 -0,03% 0,02% -0,02% -0,01% - - -0,15%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 5,38% -6,89% -13,72% -8,82% - - 5,70%
Differenz 31 Okt 2022 -0,01% 0,09% 0,20% 0,27% - - 0,54%
Index
31 Okt 2022 5,38% -6,97% -13,91% -9,08% - - 5,16%

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
21 Aug 2020
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 5,35% -6,96% -13,93% -9,09% - - 2,26%
Differenz 31 Okt 2022 -0,03% 0,02% -0,02% -0,01% - - -0,07%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 5,38% -6,89% -13,72% -8,82% - - 2,57%
Differenz 31 Okt 2022 -0,01% 0,09% 0,20% 0,27% - - 0,24%
Index
31 Okt 2022 5,38% -6,97% -13,91% -9,08% - - 2,33%

per 31 Okt 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -13,93% 16,96% 4,32% - - - - - - - -
Differenz -0,02% -0,03% -0,10% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -13,72% 17,31% 4,43% - - - - - - - -
Differenz 0,20% 0,32% 0,01% - - - - - - - -
Index
-13,91% 16,99% 4,42% - - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Nov 2022

Wertpapiername Gewichtung
Gilead Sciences Inc. 0,87%
Johnson & Johnson 0,87%
Amgen Inc. 0,81%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 0,80%
Japan Tobacco Inc. 0,77%
PepsiCo Inc. 0,76%
Bristol-Myers Squibb Company 0,76%
Orange SA 0,73%
Mondelez International Inc. Class A 0,73%
McDonald's Corporation 0,72%
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Sektorengewichtung des Fonds

ICB Branchenzuordnung per 30 Nov 2022

Sektor Gewichtung
Basiskonsumgüter 20,20%
Versorgungsunternehmen 19,98%
Finanzen 15,86%
Gesundheitswesen 10,43%
Immobilien 8,88%
Industrieunternehmen 8,75%
Telekommunikationsdienste 8,15%
Nicht-Basiskonsumgüter 4,00%
Rohstoffe 1,32%
Technologie 1,22%
Energie 1,20%

Mit Wirkung zum 22. März 2021 wechselte der Indexanbieter zum neuen ICB-Framework. Die Änderungen umfassten: Umbenennung der "Öl & Gas" -Industrie in "Energie", Auseinanderbrechen von "Immobilien" aus der "Finanz" -Industrie und Schaffung einer 11. Branche mit dem Namen "Immobilien" sowie Neuklassifizierung der "Konsumgüter" und "Dienstleistungssektor“ in  „Basiskonsumgüter“ und „Nichts-Basiskonsumgüter“.

Der Industry Classification Benchmark (ICB) ist eine Branchenklassifikationstaxonomie, die von FTSE International und STOXX verwendet wird.


Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.