ZPDE : SPDR® S&P® U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)

ISIN	iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	Auflagedatum	Länder mit Vertriebszulassung	Basiswährung	Ertragsverwendung	Abrechnungszyklus
IE00BWBXM492	INZPDEE	07 Jul 2015	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich	USD	Thesaurierend	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2

Handelszyklus	TER	Benchmark	Mindestinvestment	Handelswährung	UCITS-konform	Domizil
DD	0,15%	S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index	1 Anteil	EUR, USD, MXN	Ja	Irland

Investment Manager	Fonds-Umbrella	Replikationsmethode	Häufigkeit der Ausschüttung	PEA berechtigt	ISA berechtigt	SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited	SSGA SPDR ETFs Europe II plc	Nachbildung	-	Keine	Ja	Ja

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	08 Jul 2015	ZPDE	BWD1N71	ZPDE GY	ZPDE.DE
London Stock Exchange	USD	09 Jul 2015	SXLE	BWBXM49	SXLE LN	SXLE.L
SIX Swiss Exchange	USD	29 Okt 2015	SXLE	BZ56MJ0	SXLE SE	SXLE.S
Borsa Italiana	EUR	23 Feb 2016	SXLE	BYVB5H1	SXLE IM	SXLE.MI
Euronext Amsterdam	EUR	31 Aug 2018	SXLE	BDTYR57	SXLE NA	SXLE.AS
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	15 Feb 2019	SXLEN	BFYX6X4	SXLEN MM	SXLEN.MX

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	Anzahl der Vermögenswerte	Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$83 594,81 M	25	1,30	25,57

Dividendenrendite des Index Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
6,99%

Geldkurs	Briefkurs	Schlusskurs	Ankauf-/ Verkaufsspread	Tageshoch	Tagestief	52 Wochen Hoch
€10,72	€10,73	€10,73	€0,01	€10,91	€10,73	€17,41

NAV USD (Official NAV)	NAV EUR	NAV MXN	Verwaltetes Vermögen (Mio.)	Ausgabeanteile
$12,85	€10,75	MXN $257,96	$80,93 M	6 300 000

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2020	-4,51%	-19,38%	-50,09%	-46,07%	-51,57%	-49,13%	-53,08%
Differenz	31 Okt 2020	0,04%	0,20%	0,44%	0,54%	0,83%	1,10%	1,10%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2020	-4,50%	-19,35%	-50,02%	-45,99%	-51,35%	-48,75%	-52,71%
Differenz	31 Okt 2020	0,05%	0,23%	0,50%	0,62%	1,05%	1,49%	1,48%
Index S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index	31 Okt 2020	-4,55%	-19,58%	-50,53%	-46,61%	-52,40%	-50,23%	-54,19%

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2020	-4,51%	-19,38%	-50,09%	-46,07%	-21,47%	-12,64%	-13,26%
Differenz	31 Okt 2020	0,04%	0,20%	0,44%	0,54%	0,45%	0,38%	0,39%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2020	-4,50%	-19,35%	-50,02%	-45,99%	-21,35%	-12,51%	-13,13%
Differenz	31 Okt 2020	0,05%	0,23%	0,50%	0,62%	0,57%	0,51%	0,52%
Index S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index	31 Okt 2020	-4,55%	-19,58%	-50,53%	-46,61%	-21,91%	-13,02%	-13,65%

	2020 (YTD)	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Fonds nach Kosten (netto)	-50,09%	11,49%	-18,52%	-1,49%	27,43%	-17,58%	-	-	-	-	-
Differenz	0,44%	0,46%	0,30%	0,19%	0,25%	0,27%	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	-50,02%	11,66%	-18,40%	-1,34%	27,62%	-17,52%	-	-	-	-	-
Differenz	0,50%	0,62%	0,42%	0,34%	0,44%	0,33%	-	-	-	-	-
Index S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index	-50,53%	11,04%	-18,81%	-1,68%	27,18%	-17,85%	-	-	-	-	-

Standardabweichung	Tracking Error
35,50%	0,47%

Wertpapiername	Gewichtung
Exxon Mobil Corporation	21,14%
Chevron Corporation	18,17%
ConocoPhillips	7,28%
EOG Resources Inc.	4,80%
Schlumberger NV	4,77%
Phillips 66	4,50%
Kinder Morgan Inc Class P	4,50%
Marathon Petroleum Corporation	4,20%
Williams Companies Inc.	4,08%
Valero Energy Corporation	3,58%

Sector	Gewichtung
Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe	89,35%
Energiezubehör und -dienste	10,65%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 18. März 2019 war die Benchmark des Fonds der S&P Energy Select Sector Index.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

SPDR® S&P® U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDE GY

Wichtige Risikohinweise

Anlageziel des Fonds

Indexbeschreibung

Fondsinformationen per 27 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

INAV

Fondsmerkmale per 25 Nov 2020

Indexmerkmale per 26 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020

Wertentwicklung des Fonds

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 25 Nov 2020

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 25 Nov 2020

Ländergewichtungen des

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine