SPYD : SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

ISIN	iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	Auflagedatum	Länder mit Vertriebszulassung	Aktienklassenwährung	Ertragsverwendung	Abrechnungszyklus
IE00B6YX5D40	INSPYDE	14 Okt 2011	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich	USD	Ausschüttend	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2

Handelszyklus	TER	Benchmark	Mindestinvestment	Handelswährung	UCITS-konform	Domizil
DD	0,35%	S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	1 Anteil	EUR, GBP, USD, CHF	Ja	Irland

Investment Manager	Fonds-Umbrella	Replikationsmethode	Häufigkeit der Ausschüttung	PEA berechtigt	ISA berechtigt	SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited	SSGA SPDR ETFs Europe I plc	Nachbildung	Vierteljährlich	Keine	Ja	Ja

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	17 Okt 2011	SPYD	B6YX5V2	SPYD GY	USDV.DE
London Stock Exchange	GBP	20 Okt 2011	USDV	B3VFBK1	USDV LN	USDV.L
London Stock Exchange	USD	20 Okt 2011	UDVD	B6YX5D4	UDVD LN	UDVD.L
SIX Swiss Exchange	CHF	31 Jan 2012	USDV	B5M0QP9	USDV SE	USDV.S
Borsa Italiana	EUR	12 Apr 2012	USDV	B7J4XN5	USDV IM	USDV.MI

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	Anzahl der Vermögenswerte	Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$54 444,77 M	117	2,12	17,89

Dividendenrendite des Index Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
3,89%

Geldkurs	Briefkurs	Schlusskurs	Ankauf-/ Verkaufsspread	Tageshoch	Tagestief	52 Wochen Hoch
€48,72	€48,72	€48,72	€0,00	€49,26	€48,72	€55,75

NAV USD (Official NAV)	NAV CHF	NAV EUR	NAV GBP	Volumen Anteilsklasse (Mio.)	Ausgabeanteile	Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
$58,36	CHF 52,80	€48,84	£43,73	$2 500,67 M	42 851 888	$2 513,32 M

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2020	-0,04%	-0,56%	-12,37%	-9,00%	9,64%	41,94%	143,33%
Differenz	31 Okt 2020	-0,01%	0,05%	0,24%	0,26%	0,39%	0,49%	1,37%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2020	-0,01%	-0,47%	-12,11%	-8,68%	10,80%	44,45%	151,14%
Differenz	31 Okt 2020	0,02%	0,14%	0,50%	0,58%	1,54%	2,99%	9,18%
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	31 Okt 2020	-0,03%	-0,61%	-12,61%	-9,26%	9,25%	41,45%	141,96%

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2020	-0,04%	-0,56%	-12,37%	-9,00%	3,11%	7,25%	10,33%
Differenz	31 Okt 2020	-0,01%	0,05%	0,24%	0,26%	0,12%	0,07%	0,07%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2020	-0,01%	-0,47%	-12,11%	-8,68%	3,48%	7,63%	10,71%
Differenz	31 Okt 2020	0,02%	0,14%	0,50%	0,58%	0,48%	0,45%	0,45%
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	31 Okt 2020	-0,03%	-0,61%	-12,61%	-9,26%	2,99%	7,18%	10,26%

	2020 (YTD)	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Fonds nach Kosten (netto)	-12,37%	22,84%	-3,19%	15,54%	19,48%	-1,21%	13,34%	29,50%	10,87%	5,22%	-
Differenz	0,24%	0,03%	0,06%	0,12%	-0,15%	0,03%	0,00%	-0,01%	0,17%	0,06%	-
Fonds vor Kosten (brutto)	-12,11%	23,27%	-2,85%	15,94%	19,90%	-0,86%	13,74%	29,95%	11,26%	5,29%	-
Differenz	0,50%	0,46%	0,39%	0,53%	0,27%	0,37%	0,39%	0,44%	0,56%	0,14%	-
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	-12,61%	22,80%	-3,25%	15,41%	19,64%	-1,24%	13,34%	29,51%	10,70%	5,16%	-

Standardabweichung	Tracking Error
16,32%	0,08%

Wertpapiername	Gewichtung
Exxon Mobil Corporation	3,66%
Chevron Corporation	2,76%
People's United Financial Inc.	2,41%
AT&T Inc.	2,33%
AbbVie Inc.	2,06%
Federal Realty Investment Trust	2,04%
National Retail Properties Inc.	2,02%
International Business Machines Corporation	1,76%
Old Republic International Corporation	1,64%
Walgreens Boots Alliance Inc	1,64%

Sector	Gewichtung
Finanzen	18,23%
Industrieunternehmen	17,45%
Versorgungsunternehmen	12,49%
Basiskonsumgüter	12,16%
Material	8,45%
Immobilien	7,06%
Energie	6,42%
Gesundheitswesen	5,84%
Nicht-Basiskonsumgüter	5,70%
Kommunikationsdienste	3,51%
Informationstechnologie	2,70%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYD GY

Wichtige Risikohinweise

Anlageziel des Fonds

Indexbeschreibung

Fondsinformationen per 27 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

INAV

Fondsmerkmale per 27 Nov 2020

Indexmerkmale per 27 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020

Renditen per 27 Nov 2020

Wertentwicklung des Fonds

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 27 Nov 2020

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 27 Nov 2020

Ländergewichtungen des

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine