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SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) SPPD GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV
€7,86
per 12 Apr 2024
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
-€0,10 (-1,31%)
per 12 Apr 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$3 632,77 M
per 12 Apr 2024
TER
0,40%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten des US-amerikanischen Aktienmarktes mit hoher Dividendenrendite.

Index-Beschreibung

Der S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index repräsentiert eine genaue Schätzung der Wertentwicklung, die erzielt werden kann, indem das Währungsrisiko des Mutterindex S&P High Yield Dividend Aristocrats Index in EUR abgesichert wird. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100 % in EUR abgesichert. Dazu werden USD-Forwards zu den jeweiligen 1-Monats-Terminzinsen verkauft. Der S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index beinhaltet einen Mechanismus, der darauf abzielt sicherzustellen, dass der Index gegenüber dem Währungsrisiko des Mutterindex mit über 105 % nicht überabgesichert (over-hedged) ist, aber auch nicht unterabgesichert (under-hedged) mit unter 95 %. Wird einer der beiden Schwellenwerte über- bzw. unterschritten, führt dies automatisch zu einer untermonatigen Anpassung des Index, um die Hedge-Ratio nach Geschäftsschluss am darauffolgenden Tag wieder auf 100 % zu bringen.

Fondsinformationen per 15 Apr 2024

ISIN IE00B979GK47
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPD
Auflagedatum 14 Jun 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,40%
Benchmark S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 15 Apr 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 17 Jun 2019 SPPD B979GX7 SPPD GY SPPD.DE
Borsa Italiana EUR 20 Apr 2020 USDE BLDRDV6 USDE IM USDE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 12 Apr 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $77 178,48 M
Anzahl der Vermögenswerte 135
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,92
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 17,43

Marktpreis des Fonds per 12 Apr 2024

Geldkurs €7,90
Briefkurs €7,91
Schlusskurs €7,91
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,00
Tageshoch €7,97
Tagestief €7,91
52 Wochen Hoch €8,21
52 Wochen Tief €6,96

Nettoinventarwert des Fonds per 12 Apr 2024

NAV €7,86
Volumen Anteilsklasse €53,25 M
Ausgabeanteile 6 774 749
Volumen aller Anteilsklassen USD $3 632,77 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 12 Apr 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,14%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Jun 2019
  • Index-Auflagedatum: 27 Mär 2019

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Jun 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 4,95% 5,35% 5,35% 5,73% 3,35% - - 5,85%
Differenz 31 Mär 2024 0,00% 0,05% 0,05% 0,05% -0,02% - - 0,26%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 4,98% 5,45% 5,45% 6,16% 3,76% - - 6,27%
Differenz 31 Mär 2024 0,03% 0,15% 0,15% 0,48% 0,39% - - 0,68%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
31 Mär 2024 4,95% 5,30% 5,30% 5,68% 3,37% 5,45% - 5,59%

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Jun 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 4,95% 5,35% 5,35% 5,73% 10,38% - - 31,34%
Differenz 31 Mär 2024 0,00% 0,05% 0,05% 0,05% -0,07% - - 1,54%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 4,98% 5,45% 5,45% 6,16% 11,71% - - 33,85%
Differenz 31 Mär 2024 0,03% 0,15% 0,15% 0,48% 1,26% - - 4,06%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
31 Mär 2024 4,95% 5,30% 5,30% 5,68% 10,45% 30,41% - 29,79%

per 31 Mär 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 5,35% -0,99% -4,11% 23,39% -0,63% 7,10% - - - - -
Differenz 0,05% 0,04% -0,14% -0,04% 1,25% 0,01% - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 5,45% -0,60% -3,72% 23,88% -0,23% 7,31% - - - - -
Differenz 0,15% 0,44% 0,24% 0,45% 1,65% 0,22% - - - - -
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
5,30% -1,03% -3,97% 23,43% -1,88% 7,09% - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2024

Standardabweichung 15,92%
Tracking Error 0,13%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 12 Apr 2024

Wertpapiername Gewichtung
3M Company 2,19%
Realty Income Corporation 2,07%
Edison International 1,87%
Exxon Mobil Corporation 1,87%
Chevron Corporation 1,81%
International Business Machines Corporation 1,74%
T. Rowe Price Group 1,72%
Kimberly-Clark Corporation 1,66%
Southern Company 1,64%
Eversource Energy 1,62%
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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 12 Apr 2024

Sektor Gewichtung
Industrieunternehmen 20,91%
Basiskonsumgüter 17,84%
Versorgungsunternehmen 16,95%
Finanzen 11,26%
Material 7,58%
Gesundheitswesen 6,68%
Informationstechnologie 5,90%
Nicht-Basiskonsumgüter 4,98%
Immobilien 4,21%
Energie 3,69%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.