Skip to main content

SPDR® S&P® U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDD GY

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können. 

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$51,71
per 12 Apr 2024
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,86 (-1,64%)
per 12 Apr 2024
Verwaltetes Vermögen
$111,18 M
per 12 Apr 2024
TER
0,15%
per 31 Mär 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen des S&P 500 Index aus dem Sektor Nicht-Basiskonsumgüter. Zu diesem Zweck versucht der Fonds, den S&P Consumer Discretionary Select Sector Index so genau wie möglich nachzubilden.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung von US-Aktien, die gemäß Global Industry Classification Standard (GICS) unter die Kategorie „Nicht-Basiskonsumgütersektor“ fallen. Der GICS ist ein weithin anerkanntes Regelwerk zur Branchenanalyse, das gemeinsam von MSCI und Standard & Poor's entwickelt wurde und verwaltet wird. Wertpapiere werden nach Marktkapitalisierung gewichtet.

Fondsinformationen per 15 Apr 2024

ISIN IE00BWBXM278
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDDE
Auflagedatum 07 Jul 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, MXN, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 15 Apr 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 08 Jul 2015 ZPDD BWD1N59 ZPDD GY ZPDD.DE
London Stock Exchange USD 09 Jul 2015 SXLY BWBXM27 SXLY LN SXLY.L
SIX Swiss Exchange USD 29 Okt 2015 SXLY BZ56LR1 SXLY SE SXLY.S
Borsa Italiana EUR 23 Feb 2016 SXLY BYVB5F9 SXLY IM SXLY.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 Aug 2018 SXLY BDTYR24 SXLY NA SXLY.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 Feb 2019 SXLYN BFYWDQ3 SXLYN MM SXLYN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 12 Apr 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $565 781,80 M
Anzahl der Vermögenswerte 52
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 6,27
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 23,82

Indexmerkmale per 12 Apr 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

0,90%

Marktpreis des Fonds per 12 Apr 2024

Geldkurs €48,84
Briefkurs €48,87
Schlusskurs €48,86
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €49,28
Tagestief €48,84
52 Wochen Hoch €50,01
52 Wochen Tief €37,58

Nettoinventarwert des Fonds per 12 Apr 2024

NAV USD (Official NAV) $51,71
NAV EUR €48,64
NAV MXN MXN $865,14
Verwaltetes Vermögen $111,18 M
Ausgabeanteile 2 150 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 07 Jul 2015
  • Index-Auflagedatum: 27 Aug 2018

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 -0,22% 3,23% 3,23% 24,60% 5,22% 11,66% - 11,87%
Differenz 31 Mär 2024 0,01% 0,00% 0,00% -0,06% -0,02% 0,01% - 0,04%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 -0,21% 3,27% 3,27% 24,78% 5,38% 11,83% - 12,04%
Differenz 31 Mär 2024 0,02% 0,04% 0,04% 0,13% 0,14% 0,17% - 0,21%
Index
S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Consumer Discretionary Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Consumer Discretionary Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

31 Mär 2024 -0,23% 3,23% 3,23% 24,65% 5,24% 11,65% - 11,83%

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 -0,22% 3,23% 3,23% 24,60% 16,51% 73,60% - 166,41%
Differenz 31 Mär 2024 0,01% 0,00% 0,00% -0,06% -0,06% 0,05% - 0,89%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 -0,21% 3,27% 3,27% 24,78% 17,04% 74,90% - 169,92%
Differenz 31 Mär 2024 0,02% 0,04% 0,04% 0,13% 0,47% 1,36% - 4,40%
Index
S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Consumer Discretionary Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Consumer Discretionary Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

31 Mär 2024 -0,23% 3,23% 3,23% 24,65% 16,57% 73,54% - 165,51%

per 31 Mär 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 3,23% 40,06% -34,13% 27,93% 28,12% 28,21% 1,58% 22,48% 5,54% 1,36% -
Differenz 0,00% -0,05% 0,02% -0,08% 0,06% 0,05% 0,22% 0,03% 0,03% 0,05% -
Fonds vor Kosten (brutto) 3,27% 40,27% -34,03% 28,12% 28,32% 28,41% 1,73% 22,67% 5,70% 1,43% -
Differenz 0,04% 0,16% 0,12% 0,11% 0,25% 0,25% 0,37% 0,22% 0,18% 0,12% -
Index
S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Consumer Discretionary Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Consumer Discretionary Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

3,23% 40,11% -34,15% 28,01% 28,06% 28,16% 1,36% 22,45% 5,51% 1,31% -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Consumer Discretionary Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Consumer Discretionary Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2024

Standardabweichung 24,89%
Tracking Error 0,04%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 12 Apr 2024

Wertpapiername Gewichtung
Amazon.com Inc. 24,84%
Tesla Inc. 13,01%
Home Depot Inc. 9,37%
McDonald's Corporation 4,19%
Lowe's Companies Inc. 3,76%
Booking Holdings Inc. 3,47%
NIKE Inc. Class B 3,15%
TJX Companies Inc 3,03%
Starbucks Corporation 2,71%
Chipotle Mexican Grill Inc. 2,28%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 12 Apr 2024

Sektor Gewichtung
Einzelhandel ohne Spezialisierung 25,81%
Hotels, Restaurants & Freizeit 23,20%
Einzelhandel: Spezial 23,05%
Kraftfahrzeuge 15,79%
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter 5,27%
Gebrauchsgüter 4,53%
Vertriebsunternehmen 1,36%
Kraftfahrzeugkomponenten 0,80%
Freizeitartikel 0,20%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Consumer Discretionary Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Consumer Discretionary Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.