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SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYG GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

NAV GBP (Official NAV)
£10,29
per 14 Jun 2024
Basiswährung
GBP
1 Tages NAV Veränderung
-£0,06 (-0,54%)
per 14 Jun 2024
Verwaltetes Vermögen
£104,95 M
per 14 Jun 2024
TER
0,30%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten, hohe Dividenden ausschüttenden Aktienwerten, die von Unternehmen im Vereinigten Königreich emittiert werden.

Index-Beschreibung

Der S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index soll die Wertentwicklung der 40 britischen Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite im S&P Europe Broad Market Index (BMI), gemäß Festlegung entsprechend der Indexmethode, die eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mindestens 7 aufeinander folgende Jahre befolgt haben, nachbilden.

Fondsinformationen per 15 Jun 2024

ISIN IE00B6S2Z822
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYGE
Auflagedatum 28 Feb 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung GBP
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 15 Jun 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 29 Feb 2012 SPYG B7L0SK3 SPYG GY SPYG.DE
London Stock Exchange GBP 01 Mär 2012 UKDV B6S2Z82 UKDV LN UKDV.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 Jan 2013 UKDV B8K15F8 UKDV SE UKDV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 13 Jun 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) £23 397,99 M
Anzahl der Vermögenswerte 34
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,99
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,26

Indexmerkmale per 13 Jun 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,02%

Marktpreis des Fonds per 14 Jun 2024

Geldkurs €12,15
Briefkurs €12,26
Schlusskurs €12,21
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,11
Tageshoch €12,31
Tagestief €12,20
52 Wochen Hoch €12,48
52 Wochen Tief €10,11

Nettoinventarwert des Fonds per 14 Jun 2024

NAV GBP (Official NAV) £10,29
NAV CHF CHF 11,60
NAV EUR €12,19
Verwaltetes Vermögen £104,95 M
Ausgabeanteile 10 200 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 14 Jun 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,57%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 28 Feb 2012
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 2012

per 31 Mai 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2024 4,43% 7,38% 5,34% 10,35% 2,98% 3,46% 1,79% 4,39%
Differenz 31 Mai 2024 -0,12% -0,16% -0,22% -0,59% -0,53% -0,52% -0,50% -0,50%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2024 4,46% 7,46% 5,47% 10,68% 3,29% 3,77% 2,10% 4,71%
Differenz 31 Mai 2024 -0,09% -0,08% -0,09% -0,26% -0,22% -0,21% -0,19% -0,19%
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
31 Mai 2024 4,55% 7,54% 5,56% 10,94% 3,51% 3,99% 2,29% 4,89%

per 31 Mai 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2024 4,43% 7,38% 5,34% 10,35% 9,21% 18,57% 19,41% 69,34%
Differenz 31 Mai 2024 -0,12% -0,16% -0,22% -0,59% -1,70% -3,02% -5,96% -10,27%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2024 4,46% 7,46% 5,47% 10,68% 10,19% 20,36% 23,04% 75,67%
Differenz 31 Mai 2024 -0,09% -0,08% -0,09% -0,26% -0,71% -1,23% -2,32% -3,94%
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
31 Mai 2024 4,55% 7,54% 5,56% 10,94% 10,91% 21,59% 25,37% 79,61%

per 31 Mai 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 5,34% 6,21% -8,46% 14,28% -16,67% 31,63% -15,07% 3,40% 8,28% 2,15% -2,12%
Differenz -0,22% -0,55% -0,43% -0,55% -0,32% -0,85% -0,44% -0,49% -0,51% -0,53% -0,35%
Fonds vor Kosten (brutto) 5,47% 6,53% -8,18% 14,62% -16,42% 32,02% -14,82% 3,71% 8,61% 2,45% -1,83%
Differenz -0,09% -0,23% -0,15% -0,21% -0,07% -0,45% -0,18% -0,19% -0,18% -0,22% -0,06%
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
5,56% 6,76% -8,03% 14,83% -16,35% 32,48% -14,64% 3,89% 8,79% 2,68% -1,77%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2024

Standardabweichung 13,18%
Tracking Error 0,21%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 13 Jun 2024

Wertpapiername Gewichtung
Hargreaves Lansdown plc 6,12%
Intermediate Capital Group plc 5,49%
IG Group Holdings plc 5,41%
British American Tobacco p.l.c. 5,01%
Legal & General Group Plc 4,41%
Primary Health Properties PLC 4,39%
BAE Systems plc 4,27%
National Grid plc 4,23%
Unilever PLC 4,19%
Big Yellow Group PLC 3,83%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 13 Jun 2024

Sektor Gewichtung
Finanzen 26,52%
Industrieunternehmen 21,37%
Basiskonsumgüter 13,24%
Immobilien 11,00%
Versorgungsunternehmen 7,40%
Gesundheitswesen 7,26%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,87%
Informationstechnologie 5,15%
Material 1,25%
Kommunikationsdienste 0,95%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.