SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYG GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

NAV GBP (Official NAV)

£10,11

per 18 Sep 2020

Basiswährung

GBP

1 Tages NAV Veränderung

+£0,03 (+0,29%)

per 18 Sep 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

£95,06 M

per 18 Sep 2020

TER

0,30%

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per 31 Aug 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten, hohe Dividenden ausschüttenden Aktienwerten, die von Unternehmen im Vereinigten Königreich emittiert werden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index soll die Wertentwicklung der 40 britischen Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite im S&P Europe Broad Market Index (BMI), gemäß Festlegung entsprechend der Indexmethode, die eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mindestens 7 aufeinander folgende Jahre befolgt haben, nachbilden.


Fondsinformationen per 18 Sep 2020

Fondsinformationen per 18 Sep 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B6S2Z822 INSPYGE 28 Feb 2012 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich GBP Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B6S2Z822
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYGE
Auflagedatum 28 Feb 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung GBP
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,30% S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Anteil EUR, GBP, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung Halbjährliche Ja Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Ja
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Sep 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Sep 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 29 Feb 2012
Börsenticker SPYG
SEDOL Code B7L0SK3
Bloomberg Code SPYG GY
Reuters Code SPYG.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 01 Mär 2012
Börsenticker UKDV
SEDOL Code B6S2Z82
Bloomberg Code UKDV LN
Reuters Code UKDV.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 29 Jan 2013
Börsenticker UKDV
SEDOL Code B8K15F8
Bloomberg Code UKDV SE
Reuters Code UKDV.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 29 Feb 2012 SPYG B7L0SK3 SPYG GY SPYG.DE
London Stock Exchange GBP 01 Mär 2012 UKDV B6S2Z82 UKDV LN UKDV.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 Jan 2013 UKDV B8K15F8 UKDV SE UKDV.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 17 Sep 2020

Fondsmerkmale per 17 Sep 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
£18 892,93 M 35 1,96 14,92
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) £18 892,93 M
Anzahl der Vermögenswerte 35
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,96
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 14,92

Indexmerkmale per 17 Sep 2020

Indexmerkmale per 17 Sep 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,12%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,12%

Marktpreis des Fonds per 18 Sep 2020

Marktpreis des Fonds per 18 Sep 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€11,05 €11,07 €11,06 €0,03 €11,11 €11,06 €15,72
Geldkurs €11,05
Briefkurs €11,07
Schlusskurs €11,06
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,03
Tageshoch €11,11
Tagestief €11,06
52 Wochen Hoch €15,72
52 Wochen Tief
€8,49
52 Wochen Tief €8,49

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Sep 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Sep 2020
NAV GBP (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
£10,11 CHF 11,92 €11,05 £95,06 M 9 400 000
NAV GBP (Official NAV) £10,11
NAV CHF CHF 11,92
NAV EUR €11,05
Verwaltetes Vermögen (Mio.) £95,06 M
Ausgabeanteile 9 400 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 18 Sep 2020

Renditen per 18 Sep 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

4,85%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

4,85%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 28 Feb 2012
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 2012

per 31 Aug 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2020 1,26% 0,44% -19,49% -4,24% -10,54% 2,04% 39,80%
Differenz 31 Aug 2020 -0,03% -0,45% -0,26% -0,53% -1,42% -2,66% -5,92%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2020 1,28% 0,52% -19,33% -3,95% -9,73% 3,58% 43,40%
Differenz 31 Aug 2020 0,00% -0,38% -0,10% -0,25% -0,61% -1,12% -2,31%
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
31 Aug 2020 1,28% 0,90% -19,23% -3,70% -9,12% 4,70% 45,71%

per 31 Aug 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2020 1,26% 0,44% -19,49% -4,24% -3,64% 0,40% 4,02%
Differenz 31 Aug 2020 -0,03% -0,45% -0,26% -0,53% -0,51% -0,52% -0,51%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2020 1,28% 0,52% -19,33% -3,95% -3,35% 0,71% 4,33%
Differenz 31 Aug 2020 0,00% -0,38% -0,10% -0,25% -0,22% -0,22% -0,20%
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
31 Aug 2020 1,28% 0,90% -19,23% -3,70% -3,14% 0,92% 4,53%

per 31 Aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -19,49% 31,63% -15,07% 3,40% 8,28% 2,15% -2,12% 28,78% 7,75% - -
Differenz -0,26% -0,85% -0,44% -0,49% -0,51% -0,53% -0,35% -0,63% -0,39% - -
Fonds vor Kosten (brutto) -19,33% 32,02% -14,82% 3,71% 8,61% 2,45% -1,83% 29,16% 8,02% - -
Differenz -0,10% -0,45% -0,18% -0,19% -0,18% -0,22% -0,06% -0,25% -0,11% - -
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
-19,23% 32,48% -14,64% 3,89% 8,79% 2,68% -1,77% 29,41% 8,14% - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2020

Standardabweichung Tracking Error
17,60% 0,32%
Standardabweichung 17,60%
Tracking Error 0,32%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 17 Sep 2020

Wertpapiername Gewichtung
Phoenix Group Holdings plc 5,45%
Tate & Lyle PLC 4,62%
GlaxoSmithKline plc 4,54%
British American Tobacco p.l.c. 4,50%
United Utilities Group PLC 4,49%
Wm Morrison Supermarkets plc 4,40%
Legal & General Group Plc 4,35%
Jupiter Fund Management plc 4,19%
Assura PLC 3,75%
Unilever PLC 3,70%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 17 Sep 2020

Sector Gewichtung
Finanzen 28,92%
Basiskonsumgüter 21,17%
Immobilien 12,25%
Industrieunternehmen 11,07%
Gesundheitswesen 9,99%
Versorgungsunternehmen 7,96%
Informationstechnologie 3,51%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,96%
Material 2,16%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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