SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ZPRG GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$28,95

per 21 Sep 2023

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,51 (-1,73%)

per 21 Sep 2023

Verwaltetes Vermögen

$1 027,64 M

per 21 Sep 2023

TER

0,45%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung weltweiter Aktien mit hoher Dividendenrendite.

Index-Beschreibung

Der S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Dividendenrendite innerhalb des S&P Global BMI zu messen, die seit mindestens zehn aufeinander folgenden Jahren eine Ausschüttungspolitik verfolgen, welche auf die Erhöhung oder Beibehaltung von Dividenden abzielt, und zugleich eine positive Eigenkapitalrendite und einen positiven operativen Cashflow aufweisen.

Fondsinformationen per 21 Sep 2023

ISIN	IE00B9CQXS71
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRGE
Auflagedatum	14 Mai 2013
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus	DD+1
TER	0,45%
Benchmark	S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung	Vierteljährlich
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 21 Sep 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	16 Mai 2013	ZPRG	B9CGM02	ZPRG GY	ZPRG.DE
London Stock Exchange	GBP	17 Mai 2013	GBDV	B9L5KD9	GBDV LN	GBDV.L
London Stock Exchange	USD	17 Mai 2013	GLDV	B9CQXS7	GLDV LN	GLDV.L
Borsa Italiana	EUR	27 Jan 2014	GLDV	BGQV291	GLDV IM	GLDV.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	28 Jan 2014	GLDV	BGQV2B3	GLDV SE	GLDV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Sep 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$20 862,57 M
Anzahl der Vermögenswerte	92
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,35
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	12,85

Indexmerkmale per 20 Sep 2023

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

5,58%

Marktpreis des Fonds per 21 Sep 2023

Geldkurs	€27,26
Briefkurs	€27,30
Schlusskurs	€27,28
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,04
Tageshoch	€27,50
Tagestief	€27,27
52 Wochen Hoch	€30,97
52 Wochen Tief	€26,28

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Sep 2023

NAV USD (Official NAV)	$28,95
NAV CHF	CHF 26,14
NAV EUR	€27,16
NAV GBP	£23,56
Verwaltetes Vermögen	$1 027,64 M
Ausgabeanteile	35 500 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 21 Sep 2023

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

4,47%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 14 Mai 2013
Index-Auflagedatum: 01 Apr 2009

per 31 Aug 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2023	-2,58%	7,05%	-0,57%	-0,94%	7,54%	1,53%	4,10%	3,79%
Differenz	31 Aug 2023	0,01%	-0,03%	0,05%	0,09%	-0,07%	0,00%	-0,07%	-0,07%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2023	-2,54%	7,17%	-0,27%	-0,49%	8,02%	1,99%	4,57%	4,26%
Differenz	31 Aug 2023	0,05%	0,09%	0,35%	0,53%	0,41%	0,46%	0,40%	0,39%
Index S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index und des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider.	31 Aug 2023	-2,58%	7,08%	-0,62%	-1,03%	7,61%	1,53%	4,17%	3,86%

per 31 Aug 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2023	-2,58%	7,05%	-0,57%	-0,94%	24,34%	7,88%	49,49%	46,65%
Differenz	31 Aug 2023	0,01%	-0,03%	0,05%	0,09%	-0,25%	-0,01%	-1,03%	-1,07%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2023	-2,54%	7,17%	-0,27%	-0,49%	26,02%	10,33%	56,35%	53,58%
Differenz	31 Aug 2023	0,05%	0,09%	0,35%	0,53%	1,43%	2,44%	5,83%	5,86%
Index S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index und des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider.	31 Aug 2023	-2,58%	7,08%	-0,62%	-1,03%	24,59%	7,89%	50,52%	47,72%

per 31 Aug 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	-0,57%	-6,97%	15,32%	-9,17%	20,22%	-9,31%	18,73%	13,07%	-8,31%	4,26%	8,17%
Differenz	0,05%	-0,12%	-0,09%	0,20%	0,01%	-0,10%	-0,13%	-0,14%	-0,05%	-0,29%	-0,13%
Fonds vor Kosten (brutto)	-0,27%	-6,55%	15,83%	-8,76%	20,77%	-8,90%	19,27%	13,57%	-7,90%	4,73%	8,48%
Differenz	0,35%	0,30%	0,42%	0,61%	0,55%	0,31%	0,41%	0,37%	0,36%	0,18%	0,17%
Index S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index und des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider.	-0,62%	-6,85%	15,41%	-9,38%	20,21%	-9,21%	18,86%	13,21%	-8,26%	4,55%	8,31%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index und des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2023

Standardabweichung	15,60%
Tracking Error	0,13%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Sep 2023

Wertpapiername	Gewichtung
A2A S.p.A.	2,68%
Adecco Group AG	2,57%
LyondellBasell Industries NV	2,40%
Seagate Technology Holdings PLC	2,34%
Digital Realty Trust Inc.	2,32%
Kennedy-Wilson Holdings Inc.	2,30%
Highwoods Properties Inc.	2,22%
Verizon Communications Inc.	2,22%
LTC Properties Inc.	2,20%
Boston Properties Inc.	2,13%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Sep 2023

Sektor	Gewichtung
Finanzen	25,34%
Immobilien	16,72%
Industrieunternehmen	13,88%
Versorgungsunternehmen	8,12%
Informationstechnologie	7,45%
Material	6,82%
Basiskonsumgüter	6,15%
Nicht-Basiskonsumgüter	5,53%
Kommunikationsdienste	4,42%
Energie	4,40%
Gesundheitswesen	1,19%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Regulatorische Dokumente

VAG Report xls

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.