SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ZPRG GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$31,52
per 30 Nov 2022
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,23 (+0,72%)
per 30 Nov 2022
Verwaltetes Vermögen
$1 218,18 M
per 30 Nov 2022
TER
0,45%

Anlageziel des Fonds


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung weltweiter Aktien mit hoher Dividendenrendite.


Indexbeschreibung


Der S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Dividendenrendite innerhalb des S&P Global BMI zu messen, die seit mindestens zehn aufeinander folgenden Jahren eine Ausschüttungspolitik verfolgen, welche auf die Erhöhung oder Beibehaltung von Dividenden abzielt, und zugleich eine positive Eigenkapitalrendite und einen positiven operativen Cashflow aufweisen.


Fondsinformationen per 01 Dez 2022

ISIN IE00B9CQXS71
iNAV Code
INZPRGE
Auflagedatum 14 Mai 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,45%
Benchmark S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Dez 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 16 Mai 2013 ZPRG B9CGM02 ZPRG GY ZPRG.DE
London Stock Exchange GBP 17 Mai 2013 GBDV B9L5KD9 GBDV LN GBDV.L
London Stock Exchange USD 17 Mai 2013 GLDV B9CQXS7 GLDV LN GLDV.L
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 GLDV BGQV291 GLDV IM GLDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 GLDV BGQV2B3 GLDV SE GLDV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 30 Nov 2022

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $15 028,27 M
Anzahl der Vermögenswerte 92
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,31
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 11,68

Indexmerkmale per 30 Nov 2022

Dividendenrendite des Index
5,57%

Marktpreis des Fonds per 30 Nov 2022

Geldkurs €30,24
Briefkurs €30,25
Schlusskurs €30,24
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €30,35
Tagestief €30,04
52 Wochen Hoch €33,02
52 Wochen Tief €27,60

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Nov 2022

NAV USD (Official NAV) $31,52
NAV CHF CHF 30,03
NAV EUR €30,61
NAV GBP £26,47
Verwaltetes Vermögen $1 218,18 M
Ausgabeanteile 38 650 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 30 Nov 2022

Ausschüttungsrendite
4,30%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Mai 2013
  • Index-Auflagedatum: 01 Apr 2009

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 4,88% -8,58% -11,21% -8,86% -3,09% 7,14% 40,76%
Differenz 31 Okt 2022 0,01% 0,03% -0,12% -0,14% 0,00% -0,06% -1,12%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 4,92% -8,47% -10,88% -8,45% -1,78% 9,57% 46,87%
Differenz 31 Okt 2022 0,05% 0,13% 0,21% 0,27% 1,31% 2,37% 4,99%
Index
31 Okt 2022 4,87% -8,60% -11,09% -8,72% -3,09% 7,20% 41,88%

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 4,88% -8,58% -11,21% -8,86% -1,04% 1,39% 3,68%
Differenz 31 Okt 2022 0,01% 0,03% -0,12% -0,14% 0,00% -0,01% -0,09%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 4,92% -8,47% -10,88% -8,45% -0,60% 1,84% 4,15%
Differenz 31 Okt 2022 0,05% 0,13% 0,21% 0,27% 0,45% 0,44% 0,38%
Index
31 Okt 2022 4,87% -8,60% -11,09% -8,72% -1,04% 1,40% 3,77%

per 31 Okt 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -11,21% 15,32% -9,17% 20,22% -9,31% 18,73% 13,07% -8,31% 4,26% 8,17% -
Differenz -0,12% -0,09% 0,20% 0,01% -0,10% -0,13% -0,14% -0,05% -0,29% -0,13% -
Fonds vor Kosten (brutto) -10,88% 15,83% -8,76% 20,77% -8,90% 19,27% 13,57% -7,90% 4,73% 8,48% -
Differenz 0,21% 0,42% 0,61% 0,55% 0,31% 0,41% 0,37% 0,36% 0,18% 0,17% -
Index
-11,09% 15,41% -9,38% 20,21% -9,21% 18,86% 13,21% -8,26% 4,55% 8,31% -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2022

Standardabweichung 21,11%
Tracking Error 0,16%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Nov 2022

Wertpapiername Gewichtung
H&R Block Inc. 3,46%
LTC Properties Inc. 2,82%
South Jersey Industries Inc. 2,53%
Unum Group 2,42%
Universal Corp 2,16%
International Business Machines Corporation 2,09%
Pinnacle West Capital Corporation 1,97%
Northwest Bancshares Inc. 1,87%
Spire Inc. 1,81%
OGE Energy Corp. 1,71%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 30 Nov 2022

Sektor Gewichtung
Finanzen 26,48%
Versorgungsunternehmen 24,54%
Immobilien 12,21%
Industrieunternehmen 7,05%
Basiskonsumgüter 6,35%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,79%
Kommunikationsdienste 4,68%
Material 4,04%
Energie 3,72%
Informationstechnologie 3,70%
Gesundheitswesen 1,43%

Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Index des Fonds wurde am 31. Januar 2020 vom S&P Global Dividend Aristocrats Index auf den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index abgeändert.