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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ZPRG GY

    Wichtige Risikohinweise

    Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    NAV USD (Official NAV)

    $34,61

    per 20 Apr 2021

    Basiswährung

    USD

    1 Tages NAV Veränderung

    -$0,32 (-0,92%)

    per 20 Apr 2021

    Verwaltetes Vermögen

    $751,00 M

    per 20 Apr 2021

    TER

    0,45%

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung weltweiter Aktien mit hoher Dividendenrendite.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Dividendenrendite innerhalb des S&P Global BMI zu messen, die seit mindestens zehn aufeinander folgenden Jahren eine Ausschüttungspolitik verfolgen, welche auf die Erhöhung oder Beibehaltung von Dividenden abzielt, und zugleich eine positive Eigenkapitalrendite und einen positiven operativen Cashflow aufweisen.

    Fondsinformationen per 20 Apr 2021

    Fondsinformationen per 20 Apr 2021
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00B9CQXS71 INZPRGE 14 Mai 2013 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
    ISIN IE00B9CQXS71
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INZPRGE
    Auflagedatum 14 Mai 2013
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
    Basiswährung USD
    Ertragsverwendung Ausschüttend
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD+1 0,45% S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
    Handelszyklus DD+1
    TER 0,45%
    Benchmark S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
    State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert Vierteljährlich Keine Ja Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Limited
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replikationsmethode Optimiert
    Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Keine
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Apr 2021

    Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Apr 2021

    Börse Deutsche Börse (Primär)
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 16 Mai 2013
    Börsenticker ZPRG
    SEDOL Code B9CGM02
    Bloomberg Code ZPRG GY
    Reuters Code ZPRG.DE
    Börse London Stock Exchange
    Handelswährung GBP
    Notierungstag 17 Mai 2013
    Börsenticker GBDV
    SEDOL Code B9L5KD9
    Bloomberg Code GBDV LN
    Reuters Code GBDV.L
    Börse London Stock Exchange
    Handelswährung USD
    Notierungstag 17 Mai 2013
    Börsenticker GLDV
    SEDOL Code B9CQXS7
    Bloomberg Code GLDV LN
    Reuters Code GLDV.L
    Börse Borsa Italiana
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 27 Jan 2014
    Börsenticker GLDV
    SEDOL Code BGQV291
    Bloomberg Code GLDV IM
    Reuters Code GLDV.MI
    Börse SIX Swiss Exchange
    Handelswährung CHF
    Notierungstag 28 Jan 2014
    Börsenticker GLDV
    SEDOL Code BGQV2B3
    Bloomberg Code GLDV SE
    Reuters Code GLDV.S
    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 16 Mai 2013 ZPRG B9CGM02 ZPRG GY ZPRG.DE
    London Stock Exchange GBP 17 Mai 2013 GBDV B9L5KD9 GBDV LN GBDV.L
    London Stock Exchange USD 17 Mai 2013 GLDV B9CQXS7 GLDV LN GLDV.L
    Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 GLDV BGQV291 GLDV IM GLDV.MI
    SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 GLDV BGQV2B3 GLDV SE GLDV.S

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 20 Apr 2021

    Fondsmerkmale per 20 Apr 2021
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
    $29 950,01 M 97 1,34 12,79
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $29 950,01 M
    Anzahl der Vermögenswerte 97
    Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,34
    Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 12,79

    Indexmerkmale per 20 Apr 2021

    Indexmerkmale per 20 Apr 2021
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
    4,85%
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

    		 4,85%

    Marktpreis des Fonds per 20 Apr 2021

    Marktpreis des Fonds per 20 Apr 2021
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €28,64 €28,66 €28,65 €0,02 €28,98 €28,62 €29,22
    Geldkurs €28,64
    Briefkurs €28,66
    Schlusskurs €28,65
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
    Tageshoch €28,98
    Tagestief €28,62
    52 Wochen Hoch €29,22
    52 Wochen Tief
    €21,48
    52 Wochen Tief €21,48

    Nettoinventarwert des Fonds per 20 Apr 2021

    Nettoinventarwert des Fonds per 20 Apr 2021
    NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
    $34,61 CHF 31,63 €28,72 £24,81 $751,00 M 21 700 000
    NAV USD (Official NAV) $34,61
    NAV CHF CHF 31,63
    NAV EUR €28,72
    NAV GBP £24,81
    Verwaltetes Vermögen $751,00 M
    Ausgabeanteile 21 700 000
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Renditen per 20 Apr 2021

    Renditen per 20 Apr 2021
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.
    3,44%
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

    		 3,44%

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Mai 2013
    • Index-Auflagedatum: 01 Apr 2009
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 31 Mär 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    14 Mai 2013
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2021 5,56% 9,58% 9,58% 47,02% 11,88% 35,44% 50,65%
    Differenz 31 Mär 2021 0,01% -0,11% -0,11% 0,11% 0,10% -0,02% -1,01%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2021 5,60% 9,70% 9,70% 47,68% 13,40% 38,52% 56,07%
    Differenz 31 Mär 2021 0,05% 0,01% 0,01% 0,77% 1,62% 3,05% 4,41%
    Index
    S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
    		 31 Mär 2021 5,56% 9,69% 9,69% 46,92% 11,78% 35,47% 51,66%
    Monatsende

    per 31 Mär 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    14 Mai 2013
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2021 5,56% 9,58% 9,58% 47,02% 3,81% 6,26% 5,34%
    Differenz 31 Mär 2021 0,01% -0,11% -0,11% 0,11% 0,03% 0,00% -0,09%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2021 5,60% 9,70% 9,70% 47,68% 4,28% 6,73% 5,81%
    Differenz 31 Mär 2021 0,05% 0,01% 0,01% 0,77% 0,50% 0,47% 0,38%
    Index
    S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
    		 31 Mär 2021 5,56% 9,69% 9,69% 46,92% 3,78% 6,26% 5,43%

    per 31 Mär 2021

    2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
    Fonds nach Kosten (netto) 9,58% -9,17% 20,22% -9,31% 18,73% 13,07% -8,31% 4,26% 8,17% - -
    Differenz -0,11% 0,20% 0,01% -0,10% -0,13% -0,14% -0,05% -0,29% -0,13% - -
    Fonds vor Kosten (brutto) 9,70% -8,76% 20,77% -8,90% 19,27% 13,57% -7,90% 4,73% 8,48% - -
    Differenz 0,01% 0,61% 0,55% 0,31% 0,41% 0,37% 0,36% 0,18% 0,17% - -
    Index
    S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
    		 9,69% -9,38% 20,21% -9,21% 18,86% 13,21% -8,26% 4,55% 8,31% - -

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2021

    Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2021

    Standardabweichung Tracking Error
    20,61% 0,18%
    Standardabweichung 20,61%
    Tracking Error 0,18%

    Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

    Die größten Positionen des Fonds

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 20 Apr 2021

    Wertpapiername Gewichtung
    Exxon Mobil Corporation 2,53%
    AT&T Inc. 2,01%
    Japan Tobacco Inc. 1,94%
    Brandywine Realty Trust 1,90%
    B&G Foods Inc. 1,88%
    Universal Corp 1,88%
    South Jersey Industries Inc. 1,76%
    LTC Properties Inc. 1,67%
    Enagas SA 1,67%
    China Overseas Land & Investment Limited 1,64%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 20 Apr 2021

    Sektor Gewichtung
    Finanzen 25,90%
    Versorgungsunternehmen 17,81%
    Basiskonsumgüter 12,53%
    Immobilien 11,74%
    Kommunikationsdienste 11,34%
    Energie 5,08%
    Nicht-Basiskonsumgüter 3,91%
    Material 3,20%
    Informationstechnologie 3,03%
    Gesundheitswesen 2,79%
    Industrieunternehmen 2,68%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine
    Steuerdokumente

    Fund Footnote

    Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    Der Index des Fonds wurde am 31. Januar 2020 vom S&P Global Dividend Aristocrats Index auf den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index abgeändert.

    Disclaimer: Der Goldenen Bulle Award wurde von Finanzen.net am 02. Februar 2018 ausgehändigt. Anleger haben unser ETF-Portfolio mit den höchsten Bewertungen aller ETF-Unternehmen anerkannt. Der Preis wird aufgrund von Investorenrückmeldungen für den Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017 ausgewertet.

     

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.



    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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