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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung weltweiter Aktien mit hoher Dividendenrendite.
Der S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Dividendenrendite innerhalb des S&P Global BMI zu messen, die seit mindestens zehn aufeinander folgenden Jahren eine Ausschüttungspolitik verfolgen, welche auf die Erhöhung oder Beibehaltung von Dividenden abzielt, und zugleich eine positive Eigenkapitalrendite und einen positiven operativen Cashflow aufweisen.
ISIN | IE00B9CQXS71 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRGE |
Auflagedatum | 14 Mai 2013 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Basiswährung | USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,45% |
Benchmark | S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | CHF, EUR, GBP, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Optimiert |
Häufigkeit der Ausschüttung | Vierteljährlich |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Keine |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 16 Mai 2013 | ZPRG | B9CGM02 | ZPRG GY | ZPRG.DE |
London Stock Exchange | GBP | 17 Mai 2013 | GBDV | B9L5KD9 | GBDV LN | GBDV.L |
London Stock Exchange | USD | 17 Mai 2013 | GLDV | B9CQXS7 | GLDV LN | GLDV.L |
Borsa Italiana | EUR | 27 Jan 2014 | GLDV | BGQV291 | GLDV IM | GLDV.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 28 Jan 2014 | GLDV | BGQV2B3 | GLDV SE | GLDV.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $20 862,57 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 92 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1,35 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 12,85 |
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
5,58% |
Geldkurs | €27,26 |
Briefkurs | €27,30 |
Schlusskurs | €27,28 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,04 |
Tageshoch | €27,50 |
Tagestief | €27,27 |
52 Wochen Hoch | €30,97 |
52 Wochen Tief | €26,28 |
NAV USD (Official NAV) | $28,95 |
NAV CHF | CHF 26,14 |
NAV EUR | €27,16 |
NAV GBP | £23,56 |
Verwaltetes Vermögen | $1 027,64 M |
Ausgabeanteile | 35 500 000 |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Ausschüttungsrendite
Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs. |
4,47% |
per 31 Aug 2023
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Mai 2013 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Aug 2023 | -2,58% | 7,05% | -0,57% | -0,94% | 7,54% | 1,53% | 4,10% | 3,79% |
Differenz | 31 Aug 2023 | 0,01% | -0,03% | 0,05% | 0,09% | -0,07% | 0,00% | -0,07% | -0,07% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Aug 2023 | -2,54% | 7,17% | -0,27% | -0,49% | 8,02% | 1,99% | 4,57% | 4,26% |
Differenz | 31 Aug 2023 | 0,05% | 0,09% | 0,35% | 0,53% | 0,41% | 0,46% | 0,40% | 0,39% |
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index und des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider. |
31 Aug 2023 | -2,58% | 7,08% | -0,62% | -1,03% | 7,61% | 1,53% | 4,17% | 3,86% |
per 31 Aug 2023
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Mai 2013 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Aug 2023 | -2,58% | 7,05% | -0,57% | -0,94% | 24,34% | 7,88% | 49,49% | 46,65% |
Differenz | 31 Aug 2023 | 0,01% | -0,03% | 0,05% | 0,09% | -0,25% | -0,01% | -1,03% | -1,07% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Aug 2023 | -2,54% | 7,17% | -0,27% | -0,49% | 26,02% | 10,33% | 56,35% | 53,58% |
Differenz | 31 Aug 2023 | 0,05% | 0,09% | 0,35% | 0,53% | 1,43% | 2,44% | 5,83% | 5,86% |
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index und des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider. |
31 Aug 2023 | -2,58% | 7,08% | -0,62% | -1,03% | 24,59% | 7,89% | 50,52% | 47,72% |
per 31 Aug 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | -0,57% | -6,97% | 15,32% | -9,17% | 20,22% | -9,31% | 18,73% | 13,07% | -8,31% | 4,26% | 8,17% |
Differenz | 0,05% | -0,12% | -0,09% | 0,20% | 0,01% | -0,10% | -0,13% | -0,14% | -0,05% | -0,29% | -0,13% |
Fonds vor Kosten (brutto) | -0,27% | -6,55% | 15,83% | -8,76% | 20,77% | -8,90% | 19,27% | 13,57% | -7,90% | 4,73% | 8,48% |
Differenz | 0,35% | 0,30% | 0,42% | 0,61% | 0,55% | 0,31% | 0,41% | 0,37% | 0,36% | 0,18% | 0,17% |
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index und des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider. |
-0,62% | -6,85% | 15,41% | -9,38% | 20,21% | -9,21% | 18,86% | 13,21% | -8,26% | 4,55% | 8,31% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index und des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider.
Standardabweichung | 15,60% |
Tracking Error | 0,13% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
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A2A S.p.A. | 2,68% |
Adecco Group AG | 2,57% |
LyondellBasell Industries NV | 2,40% |
Seagate Technology Holdings PLC | 2,34% |
Digital Realty Trust Inc. | 2,32% |
Kennedy-Wilson Holdings Inc. | 2,30% |
Highwoods Properties Inc. | 2,22% |
Verizon Communications Inc. | 2,22% |
LTC Properties Inc. | 2,20% |
Boston Properties Inc. | 2,13% |
Regulatorische Dokumente
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index und des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider.