SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYW GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

NAV EUR (Official NAV)

€20,36

per 08 Jul 2020

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,13 (-0,62%)

per 08 Jul 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

€1 317,22 M

per 08 Jul 2020

TER

0,30%

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per 30 Jun 2020

Morningstar Analyst rating
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per 30 Jun 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten, hohe Dividenden ausschüttenden Aktienwerten, die von Unternehmen in der Eurozone emittiert werden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index soll die Wertentwicklung der 40 Unternehmen der Eurozone mit der höchsten Dividendenrendite im S&P Europe Broad Market Index (BMI), gemäß Festlegung entsprechend der Indexmethode, die eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mindestens 10 aufeinander folgende Jahre befolgt haben, nachbilden.


Fondsinformationen per 08 Jul 2020

Fondsinformationen per 08 Jul 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B5M1WJ87 INSPYWE 28 Feb 2012 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B5M1WJ87
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYWE
Auflagedatum 28 Feb 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,30% S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Anteil EUR, GBP, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung Halbjährliche Ja Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Ja
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 08 Jul 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 08 Jul 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 29 Feb 2012
Börsenticker SPYW
SEDOL Code B7KHKP4
Bloomberg Code SPYW GY
Reuters Code SPYW.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 01 Mär 2012
Börsenticker EUDI
SEDOL Code B6Q6315
Bloomberg Code EUDI LN
Reuters Code EUDI.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 01 Mär 2012
Börsenticker EUDV
SEDOL Code B5M1WJ8
Bloomberg Code EUDV LN
Reuters Code EUDV.L
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 04 Dez 2012
Börsenticker EUDV
SEDOL Code B760PF2
Bloomberg Code EUDV IM
Reuters Code EUDV.MI
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 29 Jan 2013
Börsenticker EUDV
SEDOL Code B7ZWG45
Bloomberg Code EUDV SE
Reuters Code EUDV.S
Börse Euronext Paris
Handelswährung EUR
Notierungstag 08 Dez 2014
Börsenticker EUDV
SEDOL Code BSTL7H5
Bloomberg Code EUDV FP
Reuters Code EUDV.PA
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 29 Feb 2012 SPYW B7KHKP4 SPYW GY SPYW.DE
London Stock Exchange EUR 01 Mär 2012 EUDI B6Q6315 EUDI LN EUDI.L
London Stock Exchange GBP 01 Mär 2012 EUDV B5M1WJ8 EUDV LN EUDV.L
Borsa Italiana EUR 04 Dez 2012 EUDV B760PF2 EUDV IM EUDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 Jan 2013 EUDV B7ZWG45 EUDV SE EUDV.S
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 EUDV BSTL7H5 EUDV FP EUDV.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 07 Jul 2020

Fondsmerkmale per 07 Jul 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€28 212,69 M 40 1,67 17,48
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €28 212,69 M
Anzahl der Vermögenswerte 40
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,67
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 17,48

Indexmerkmale per 07 Jul 2020

Indexmerkmale per 07 Jul 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,92%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,92%

Marktpreis des Fonds per 08 Jul 2020

Marktpreis des Fonds per 08 Jul 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€20,35 €20,38 €20,36 €0,03 €20,47 €20,35 €25,34
Geldkurs €20,35
Briefkurs €20,38
Schlusskurs €20,36
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,03
Tageshoch €20,47
Tagestief €20,35
52 Wochen Hoch €25,34
52 Wochen Tief
€15,14
52 Wochen Tief €15,14

Nettoinventarwert des Fonds per 08 Jul 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 08 Jul 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
€20,36 CHF 21,64 £18,31 €1 317,22 M 64 700 000
NAV EUR (Official NAV) €20,36
NAV CHF CHF 21,64
NAV GBP £18,31
Verwaltetes Vermögen (Mio.) €1 317,22 M
Ausgabeanteile 64 700 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 08 Jul 2020

Renditen per 08 Jul 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,63%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,63%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 28 Feb 2012
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 2012

per 30 Jun 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2020 1,87% 13,33% -17,77% -12,65% -5,60% 12,81% 74,10%
Differenz 30 Jun 2020 0,09% 0,31% 0,34% 0,36% 1,20% 1,92% 4,78%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2020 1,89% 13,41% -17,64% -12,39% -4,74% 14,52% 78,50%
Differenz 30 Jun 2020 0,12% 0,39% 0,46% 0,62% 2,05% 3,62% 9,18%
Index
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
30 Jun 2020 1,78% 13,02% -18,11% -13,01% -6,80% 10,89% 69,32%

per 30 Jun 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2020 1,87% 13,33% -17,77% -12,65% -1,90% 2,44% 6,88%
Differenz 30 Jun 2020 0,09% 0,31% 0,34% 0,36% 0,42% 0,35% 0,36%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2020 1,89% 13,41% -17,64% -12,39% -1,61% 2,75% 7,20%
Differenz 30 Jun 2020 0,12% 0,39% 0,46% 0,62% 0,71% 0,66% 0,68%
Index
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
30 Jun 2020 1,78% 13,02% -18,11% -13,01% -2,32% 2,09% 6,52%

per 30 Jun 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -17,77% 22,13% -7,82% 10,60% 9,63% 11,62% 1,90% 21,33% 12,38% - -
Differenz 0,34% 0,55% 0,21% 0,57% 0,18% 0,33% 0,42% -0,10% 0,42% - -
Fonds vor Kosten (brutto) -17,64% 22,49% -7,54% 10,93% 9,96% 11,96% 2,20% 21,69% 12,66% - -
Differenz 0,46% 0,92% 0,49% 0,91% 0,51% 0,66% 0,72% 0,27% 0,70% - -
Index
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
-18,11% 21,57% -8,03% 10,03% 9,46% 11,29% 1,48% 21,43% 11,96% - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2020

Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2020

Standardabweichung Tracking Error
15,76% 0,28%
Standardabweichung 15,76%
Tracking Error 0,28%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 07 Jul 2020

Wertpapiername Gewichtung
Enagas SA 4,88%
Red Electrica Corp. SA 4,77%
Total SA 4,76%
Fortum Oyj 4,63%
Allianz SE 4,17%
Solvay SA 3,90%
Deutsche Post AG 3,46%
UPM-Kymmene Oyj 3,44%
EDP-Energias de Portugal SA 3,39%
Munich Reinsurance Company 3,38%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 07 Jul 2020

Sector Gewichtung
Versorgungsunternehmen 25,17%
Material 14,54%
Industrieunternehmen 14,03%
Basiskonsumgüter 12,90%
Finanzen 11,50%
Gesundheitswesen 9,63%
Energie 6,32%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,26%
Informationstechnologie 2,64%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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