SPDR® S&P® 500 ESG Screened UCITS ETF (Acc) SPPY GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV

$21,67

per 18 Sep 2020

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,25 (-1,16%)

per 18 Sep 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$151,71 M

TER

0,10%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für US-amerikanische Aktien mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps).


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P 500 ESG Exclusions II Index misst die Performance der 500 größten Unternehmen an den US-Aktienmärkten, gewichtet nach Marktkapitalisierung, unter Herausfilterung der Wertpapiere von Unternehmen, die eine Beteiligung an den Bereichen kontroverse Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak und Kraftwerkskohle aufweisen und die als nicht in Einklang mit den Grundsätzen des United Nations Global Compact agierend erachtet werden.


Fondsinformationen per 18 Sep 2020

Fondsinformationen per 18 Sep 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BH4GPZ28 INSPPYE 02 Dez 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BH4GPZ28
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPYE
Auflagedatum 02 Dez 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,10% S&P 500 ESG Exclusions II Index 1 EUR, USD Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,10%
Benchmark S&P 500 ESG Exclusions II Index
Mindestinvestment 1
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
- Keine
UK Reporting Status -
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Sep 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Sep 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 03 Dez 2019
Börsenticker SPPY
SEDOL Code BKRSQ86
Bloomberg Code SPPY GY
Reuters Code SPPY.DE
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 04 Dez 2019
Börsenticker 500X
SEDOL Code BKRSQB9
Bloomberg Code 500X IM
Reuters Code 500X.MI
Börse Euronext Amsterdam
Handelswährung EUR
Notierungstag 04 Dez 2019
Börsenticker 500X
SEDOL Code BKRSQ75
Bloomberg Code 500X NA
Reuters Code 500X.AS
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 06 Feb 2020
Börsenticker 500X
SEDOL Code BH4GPZ2
Bloomberg Code 500X SE
Reuters Code 500X.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 03 Dez 2019 SPPY BKRSQ86 SPPY GY SPPY.DE
Borsa Italiana EUR 04 Dez 2019 500X BKRSQB9 500X IM 500X.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 Dez 2019 500X BKRSQ75 500X NA 500X.AS
SIX Swiss Exchange USD 06 Feb 2020 500X BH4GPZ2 500X SE 500X.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 17 Sep 2020

Fondsmerkmale per 17 Sep 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$401 102,84 M 482 3,61 24,15
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $401 102,84 M
Anzahl der Vermögenswerte 482
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 3,61
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 24,15

Indexmerkmale per 17 Sep 2020

Indexmerkmale per 17 Sep 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,60%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,60%

Marktpreis des Fonds per 18 Sep 2020

Marktpreis des Fonds per 18 Sep 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€18,34 €18,38 €18,36 €0,04 €18,61 €18,36 €20,13
Geldkurs €18,34
Briefkurs €18,38
Schlusskurs €18,36
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €18,61
Tagestief €18,36
52 Wochen Hoch €20,13
52 Wochen Tief
€13,38
52 Wochen Tief €13,38

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Sep 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Sep 2020
NAV Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
$21,67 $151,71 M 7 000 000 $151,71 M
NAV $21,67
Volumen Anteilsklasse (Mio.) $151,71 M
Ausgabeanteile 7 000 000
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $151,71 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 17 Sep 2020

Wertpapiername Gewichtung
Apple Inc. 6,84%
Microsoft Corporation 5,85%
Amazon.com Inc. 4,80%
Facebook Inc. Class A 2,33%
Alphabet Inc. Class A 1,70%
Alphabet Inc. Class C 1,67%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,61%
Visa Inc. Class A 1,32%
Procter & Gamble Company 1,29%
NVIDIA Corporation 1,17%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 17 Sep 2020

Sector Gewichtung
Informationstechnologie 29,05%
Gesundheitswesen 13,52%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,96%
Kommunikationsdienste 11,43%
Finanzen 9,67%
Industrieunternehmen 6,82%
Basiskonsumgüter 6,67%
Immobilien 2,88%
Material 2,81%
Versorgungsunternehmen 2,78%
Energie 2,43%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.