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    Centralized Systematic Valuation Aggregated Cash Flow (ACF Files)

    This information provided is calculated by Bloomberg Finance L.P., a third party not affiliated with SSGA. Neither SSGA nor its affiliates assume any liability for or guarantee the timeliness, accuracy and completeness of the information provided. The information provided is as of the date indicated and is subject to change.

    This analysis or any portion thereof may not be revised or changed in any way, reprinted, sold or redistributed without the written consent of SSGA.

    This cash flow table and the data contained herein (together, "Content") is provided for informational purposes only, on an "as is" basis. No source of Content, or any of its affiliates (each a "Source"), makes any warranty, express or implied, that the Content is accurate, complete or error-free, and it should not be relied upon as such. No Source guarantees the timeliness, reliability, performance, continued availability, or currency of the Content or any results obtained therefrom. No Source shall be liable for any damages, including without limitation, any special, punitive, indirect, incidental or consequential damages, or any lost profits, arising from the use of or reliance on the Content, even if advised of the possibility of such damages. Nothing in the Content shall constitute or be construed as an offering of financial instruments by any Source, or as investment advice or recommendations by such entities of an investment strategy or whether or not to "buy", "sell" or "hold" an investment.

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    SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF (Acc) SPPY GY

    Wichtige Risikohinweise

    Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    NAV

    $16,01

    per 03 Apr 2020

    Aktienklassenwährung

    USD

    1 Tages NAV Veränderung

    -$0,25 (-1,53%)

    per 03 Apr 2020

    Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

    $48,04 M

    TER

    0,10%

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für US-amerikanische Aktien mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps).

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der S&P 500 ESG Exclusions II Index misst die Performance der 500 größten Unternehmen an den US-Aktienmärkten, gewichtet nach Marktkapitalisierung, unter Herausfilterung der Wertpapiere von Unternehmen, die eine Beteiligung an den Bereichen kontroverse Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak und Kraftwerkskohle aufweisen und die als nicht in Einklang mit den Grundsätzen des United Nations Global Compact agierend erachtet werden.

    Fondsinformationen per 03 Apr 2020

    Fondsinformationen per 03 Apr 2020
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00BH4GPZ28 INSPPYE 02 Dez 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    ISIN IE00BH4GPZ28
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSPPYE
    Auflagedatum 02 Dez 2019
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
    Aktienklassenwährung USD
    Ertragsverwendung Akkumulation
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD 0,10% S&P 500 ESG Exclusions II Index 1 EUR, USD Ja Irland
    Handelszyklus DD
    TER 0,10%
    Benchmark S&P 500 ESG Exclusions II Index
    Mindestinvestment 1
    Handelswährung EUR, USD
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
    State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung - Keine Ja Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Limited
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replikationsmethode Nachbildung
    Häufigkeit der Ausschüttung -
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Wertpapierleihe
    - Keine
    UK Reporting Status -
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Apr 2020

    Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Apr 2020

    Börse Deutsche Börse (Primär)
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 03 Dez 2019
    Börsenticker SPPY
    SEDOL Code BKRSQ86
    Bloomberg Code SPPY GY
    Reuters Code SPPY.DE
    Börse Borsa Italiana
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 04 Dez 2019
    Börsenticker 500X
    SEDOL Code BKRSQB9
    Bloomberg Code 500X IM
    Reuters Code 500X.MI
    Börse Euronext Amsterdam
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 04 Dez 2019
    Börsenticker 500X
    SEDOL Code BKRSQ75
    Bloomberg Code 500X NA
    Reuters Code 500X.AS
    Börse SIX Swiss Exchange
    Handelswährung USD
    Notierungstag 06 Feb 2020
    Börsenticker 500X
    SEDOL Code BH4GPZ2
    Bloomberg Code 500X SE
    Reuters Code 500X.S
    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 03 Dez 2019 SPPY BKRSQ86 SPPY GY SPPY.DE
    Borsa Italiana EUR 04 Dez 2019 500X BKRSQB9 500X IM 500X.MI
    Euronext Amsterdam EUR 04 Dez 2019 500X BKRSQ75 500X NA 500X.AS
    SIX Swiss Exchange USD 06 Feb 2020 500X BH4GPZ2 500X SE 500X.S

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 02 Apr 2020

    Fondsmerkmale per 02 Apr 2020
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
    $254 954,40 M 481 2,61 16,63
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $254 954,40 M
    Anzahl der Vermögenswerte 481
    Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,61
    Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 16,63

    Indexmerkmale per 02 Apr 2020

    Indexmerkmale per 02 Apr 2020
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
    2,27%
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

    		 2,27%

    Marktpreis des Fonds per 03 Apr 2020

    Marktpreis des Fonds per 03 Apr 2020
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €14,83 €14,95 €14,89 €0,13 - - €20,13
    Geldkurs €14,83
    Briefkurs €14,95
    Schlusskurs €14,89
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,13
    Tageshoch -
    Tagestief -
    52 Wochen Hoch €20,13
    52 Wochen Tief
    €13,38
    52 Wochen Tief €13,38

    Nettoinventarwert des Fonds per 03 Apr 2020

    Nettoinventarwert des Fonds per 03 Apr 2020
    NAV Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
    $16,01 $48,04 M 3 000 000 $48,04 M
    NAV $16,01
    Volumen Anteilsklasse (Mio.) $48,04 M
    Ausgabeanteile 3 000 000
    Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $48,04 M
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Grössten Positionen des Fonds

    Grössten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 02 Apr 2020

    Wertpapiername Gewichtung
    Microsoft Corporation 6,01%
    Apple Inc. 5,19%
    Amazon.com Inc. 4,05%
    Facebook Inc. Class A 1,93%
    Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,78%
    Alphabet Inc. Class A 1,70%
    Alphabet Inc. Class C 1,69%
    Procter & Gamble Company 1,45%
    JPMorgan Chase & Co. 1,39%
    Visa Inc. Class A 1,37%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Des Fonds

    Des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 02 Apr 2020

    Sector Gewichtung
    Informationstechnologie 26,94%
    Gesundheitswesen 14,75%
    Kommunikationsdienste 11,45%
    Finanzen 10,52%
    Nicht-Basiskonsumgüter 10,26%
    Basiskonsumgüter 7,63%
    Industrieunternehmen 6,52%
    Versorgungsunternehmen 3,32%
    Immobilien 3,10%
    Energie 2,99%
    Material 2,52%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des

    Fondsdokumente

    Fondsdokumente

    Steuerdokumente

    Steuerdokumente

    Informationen und Termine

    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.

    Disclaimer: Der Goldenen Bulle Award wurde von Finanzen.net am 02. Februar 2018 ausgehändigt. Anleger haben unser ETF-Portfolio mit den höchsten Bewertungen aller ETF-Unternehmen anerkannt. Der Preis wird aufgrund von Investorenrückmeldungen für den Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017 ausgewertet.

     

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.



    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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