SPDR® S&P® 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) SPPY GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$27,54
per 27 Jan 2023
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,09 (+0,34%)
per 27 Jan 2023
Volumen aller Anteilsklassen USD
$787,68 M
per 27 Jan 2023
TER
0,10%

Anlageziel des Fonds


Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für US-amerikanische Aktien mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps).


Index-Beschreibung


Der S&P 500 ESG Leaders Index ist ein Best-in-Class Index, der die Performance von Wertpapieren aus dem S&P 500-Indexuniversum mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen messen soll, wobei kontroverse Geschäftsaktivitäten mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen ausgeschlossen werden.


Fondsinformationen per 30 Jan 2023

ISIN IE00BH4GPZ28
iNAV Code
INSPPYE
Auflagedatum 02 Dez 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,10%
Benchmark S&P 500 ESG Leaders Index
Mindestinvestment 1
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 30 Jan 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 03 Dez 2019 SPPY BKRSQ86 SPPY GY SPPY.DE
Borsa Italiana EUR 04 Dez 2019 500X BKRSQB9 500X IM 500X.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 Dez 2019 500X BKRSQ75 500X NA 500X.AS
SIX Swiss Exchange USD 06 Feb 2020 500X BH4GPZ2 500X SE 500X.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 27 Jan 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $548 326,94 M
Anzahl der Vermögenswerte 208
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 3,98
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 17,99

Indexmerkmale per 27 Jan 2023

Dividendenrendite des Index
1,77%

Marktpreis des Fonds per 27 Jan 2023

Geldkurs €25,32
Briefkurs €25,34
Schlusskurs €25,34
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €25,36
Tagestief €25,14
52 Wochen Hoch €28,26
52 Wochen Tief €23,28

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Jan 2023

NAV USD (Official NAV) $27,54
NAV EUR €25,41
Volumen Anteilsklasse $787,68 M
Ausgabeanteile 28 600 000
Volumen aller Anteilsklassen USD $787,68 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 02 Dez 2019
  • Index-Auflagedatum: 31 Okt 2019

per 31 Dez 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
02 Dez 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2022 -5,98% 8,85% -18,49% -18,49% 25,15% - - 30,19%
Differenz 31 Dez 2022 0,02% 0,04% 0,15% 0,15% 0,49% - - 0,52%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2022 -5,97% 8,87% -18,41% -18,41% 25,53% - - 30,59%
Differenz 31 Dez 2022 0,03% 0,07% 0,23% 0,23% 0,87% - - 0,92%
Index
31 Dez 2022 -6,00% 8,81% -18,64% -18,64% 24,66% - - 29,67%

per 31 Dez 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
02 Dez 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2022 -5,98% 8,85% -18,49% -18,49% 7,76% - - 8,94%
Differenz 31 Dez 2022 0,02% 0,04% 0,15% 0,15% 0,14% - - 0,14%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2022 -5,97% 8,87% -18,41% -18,41% 7,87% - - 9,05%
Differenz 31 Dez 2022 0,03% 0,07% 0,23% 0,23% 0,25% - - 0,25%
Index
31 Dez 2022 -6,00% 8,81% -18,64% -18,64% 7,62% - - 8,80%

per 31 Dez 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -18,49% 28,58% 19,41% 4,02% - - - - - - -
Differenz 0,15% 0,13% 0,12% 0,01% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -18,41% 28,71% 19,53% 4,03% - - - - - - -
Differenz 0,23% 0,26% 0,24% 0,02% - - - - - - -
Index
-18,64% 28,45% 19,29% 4,02% - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 12. Mai 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF bekannt und bildete den S&P 500 ESG Exclusions II Index nach.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 27 Jan 2023

Wertpapiername Gewichtung
Apple Inc. 8,98%
Microsoft Corporation 7,95%
Amazon.com Inc. 3,72%
NVIDIA Corporation 3,35%
Alphabet Inc. Class A 2,52%
Exxon Mobil Corporation 2,44%
UnitedHealth Group Incorporated 2,30%
Alphabet Inc. Class C 2,28%
JPMorgan Chase & Co. 2,27%
Visa Inc. Class A 2,00%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 27 Jan 2023

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 30,45%
Gesundheitswesen 13,18%
Finanzen 12,04%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,82%
Kommunikationsdienste 9,07%
Industrieunternehmen 7,79%
Basiskonsumgüter 7,40%
Energie 4,56%
Material 2,48%
Immobilien 2,35%
Versorgungsunternehmen 0,86%

Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 12. Mai 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF bekannt und bildete den S&P 500 ESG Exclusions II Index nach.