SPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) ZPRR GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$51,32

per 27 Nov 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,28 (+0,55%)

per 27 Nov 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$1 231,76 M

per 27 Nov 2020

TER

0,30%

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per 31 Okt 2020

Morningstar Analyst rating
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per 31 Okt 2020

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung kleinerer Unternehmen in den USA.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Russell 2000 Index ist ein am Streubesitz orientierter, marktkapitalisierungsgewichteter Index von rund 2 000 Wertpapieren, der den Anlegern eine Benchmark für Unternehmen kleinerer Marktkapitalisierung in den USA liefert. Der Index umfasst rund 8 % des gesamten US-amerikanischen Aktienmarktes.


Fondsinformationen per 27 Nov 2020

Fondsinformationen per 27 Nov 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BJ38QD84 INZPRRE 30 Jun 2014 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BJ38QD84
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRRE
Auflagedatum 30 Jun 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,30% Russell 2000® Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF, MXN Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark Russell 2000® Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Optimiert - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 01 Jul 2014
Börsenticker ZPRR
SEDOL Code BJ38QG1
Bloomberg Code ZPRR GY
Reuters Code ZPRR.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 02 Jul 2014
Börsenticker R2SC
SEDOL Code BKRVH59
Bloomberg Code R2SC LN
Reuters Code R2SC.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 02 Jul 2014
Börsenticker R2US
SEDOL Code BJ38QD8
Bloomberg Code R2US LN
Reuters Code R2US.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 07 Jul 2014
Börsenticker R2US
SEDOL Code BN56KD6
Bloomberg Code R2US SE
Reuters Code R2US.S
Börse Euronext Paris
Handelswährung EUR
Notierungstag 08 Dez 2014
Börsenticker R2US
SEDOL Code BSTLBM8
Bloomberg Code R2US FP
Reuters Code R2US.PA
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 10 Dez 2014
Börsenticker R2US
SEDOL Code BRJ9D41
Bloomberg Code R2US IM
Reuters Code R2US.MI
Börse Bolsa Mexicana de Valores
Handelswährung MXN
Notierungstag 12 Feb 2019
Börsenticker R2USN
SEDOL Code BJCWGL9
Bloomberg Code R2USN MM
Reuters Code R2USN.MX
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Jul 2014 ZPRR BJ38QG1 ZPRR GY ZPRR.DE
London Stock Exchange GBP 02 Jul 2014 R2SC BKRVH59 R2SC LN R2SC.L
London Stock Exchange USD 02 Jul 2014 R2US BJ38QD8 R2US LN R2US.L
SIX Swiss Exchange CHF 07 Jul 2014 R2US BN56KD6 R2US SE R2US.S
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 R2US BSTLBM8 R2US FP R2US.PA
Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 R2US BRJ9D41 R2US IM R2US.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Feb 2019 R2USN BJCWGL9 R2USN MM R2USN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 25 Nov 2020

Fondsmerkmale per 25 Nov 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$2 654,28 M 1 651 2,13 18,18
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $2 654,28 M
Anzahl der Vermögenswerte 1 651
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,13
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 18,18

Indexmerkmale per 26 Nov 2020

Indexmerkmale per 26 Nov 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,27%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,27%

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€42,70 €42,70 €42,66 €0,00 €42,92 €42,66 €43,34
Geldkurs €42,70
Briefkurs €42,70
Schlusskurs €42,66
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,00
Tageshoch €42,92
Tagestief €42,66
52 Wochen Hoch €43,34
52 Wochen Tief
€24,62
52 Wochen Tief €24,62

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP NAV MXN Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$51,32 CHF 46,44 €42,95 £38,46 MXN $1 030,68 $1 231,76 M 24 000 000
NAV USD (Official NAV) $51,32
NAV CHF CHF 46,44
NAV EUR €42,95
NAV GBP £38,46
NAV MXN MXN $1 030,68
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $1 231,76 M
Ausgabeanteile 24 000 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 30 Jun 2014
  • Index-Auflagedatum: 02 Jun 2014

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Jun 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 2,16% 4,15% -7,16% -0,71% 5,23% 38,99% 37,76%
Differenz 31 Okt 2020 0,08% 0,00% -0,09% -0,17% -0,20% -0,18% 2,04%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 2,19% 4,23% -6,93% -0,41% 6,18% 41,09% 40,40%
Differenz 31 Okt 2020 0,11% 0,08% 0,14% 0,13% 0,75% 1,92% 4,68%
Index
Russell 2000® Index
31 Okt 2020 2,08% 4,15% -7,07% -0,54% 5,43% 39,17% 35,72%

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Jun 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 2,16% 4,15% -7,16% -0,71% 1,71% 6,80% 5,19%
Differenz 31 Okt 2020 0,08% 0,00% -0,09% -0,17% -0,06% -0,03% 0,25%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 2,19% 4,23% -6,93% -0,41% 2,02% 7,12% 5,50%
Differenz 31 Okt 2020 0,11% 0,08% 0,14% 0,13% 0,24% 0,29% 0,56%
Index
Russell 2000® Index
31 Okt 2020 2,08% 4,15% -7,07% -0,54% 1,78% 6,83% 4,94%

per 31 Okt 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -7,16% 24,98% -11,34% 13,98% 20,97% -3,79% 0,95% - - - -
Differenz -0,09% -0,02% 0,01% -0,23% 0,19% 1,00% 0,59% - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -6,93% 25,35% -11,08% 14,32% 21,33% -3,50% 1,10% - - - -
Differenz 0,14% 0,36% 0,28% 0,12% 0,56% 1,29% 0,74% - - - -
Index
Russell 2000® Index
-7,07% 25,00% -11,35% 14,21% 20,78% -4,79% 0,36% - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Standardabweichung Tracking Error
22,71% 0,20%
Standardabweichung 22,71%
Tracking Error 0,20%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 25 Nov 2020

Wertpapiername Gewichtung
Caesars Entertainment Inc 0,49%
Penn National Gaming Inc. 0,48%
Sunrun Inc. 0,44%
Plug Power Inc. 0,40%
Mirati Therapeutics Inc. 0,40%
Darling Ingredients Inc. 0,34%
Deckers Outdoor Corporation 0,33%
Lithia Motors Inc. Class A 0,32%
Churchill Downs Incorporated 0,32%
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,31%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 25 Nov 2020

Sector Gewichtung
Gesundheitswesen 19,04%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,68%
Industrieunternehmen 15,61%
Finanzen 15,53%
Technologie 11,81%
Immobilien 6,63%
Versorgungsunternehmen 4,01%
Rohstoffe 3,82%
Basiskonsumgüter 3,09%
Energie 2,80%
Telekommunikationsdienste 1,75%
Nicht zugeordnet 0,24%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Das/Die Produkt(e) wird/werden von der Frank Russell Company („Russell“) weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. Russell gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen gegenüber den Inhabern des Produkts/der Produkte oder gegenüber irgendeiner anderen Person ab hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in das/die Produkt(e) im Besonderen oder der Fähigkeit des Russell 2000 Index, die Entwicklung des breiten Aktienmarkts oder eines Segments desselben nachzubilden. Die Veröffentlichung des Russell 2000 Index durch Russell bedeutet oder unterstellt keinesfalls eine Stellungnahme von Russell hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in einzelnen oder allen Wertpapieren, aus denen sich der Russell 2000 Index zusammensetzt. Die Beziehung von Russell gegenüber der State Street Corporation ist die eines Lizenzgebers bestimmter Marken und Handelsnamen von Russell sowie des Russell 2000 Index, der von Russell ohne Berücksichtigung der State Street Corporation oder des Produkts/der Produkte festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird. Russell ist weder für das/die Produkt(e) noch für mit diesen verbundene Prospekte oder Veröffentlichungen verantwortlich, noch hat Russell diese geprüft. Russell gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit oder anderweitig ab. Russell behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Mitteilung den Russell 2000 Index zu ändern, zu ergänzen, einzustellen oder auf andere Art und Weise zu verändern. Russell übernimmt keine Haftung oder Verantwortung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Produkts/der Produkte.

RUSSELL GARANTIERT NICHT FÜR DIE RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES RUSSELL 2000 INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN, UND RUSSELL HAFTET NICHT FÜR DARIN ENTHALTENE FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN. RUSSELL GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ERKLÄRUNG AB HINSICHTLICH DER VON DER STATE STREET CORPORATION, DEN ANLEGERN, DEN INHABERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN DURCH DIE VERWENDUNG DES RUSSELL 2000 INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE. RUSSELL ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES RUSSELL 2000 INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG AB. UNBESCHADET DES VORSTEHENDEN HAFTET RUSSELL IN KEINEM FALL FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

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