SPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) ZPRR GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$64,06

per 23 Jun 2021

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,21 (+0,33%)

per 23 Jun 2021

Verwaltetes Vermögen

$1 979,49 M

per 23 Jun 2021

TER

0,30%

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per 31 Mai 2021

Morningstar Analyst rating
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per 31 Mai 2021

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Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung kleinerer Unternehmen in den USA.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Russell 2000 Index ist ein am Streubesitz orientierter, marktkapitalisierungsgewichteter Index von rund 2 000 Wertpapieren, der den Anlegern eine Benchmark für Unternehmen kleinerer Marktkapitalisierung in den USA liefert. Der Index umfasst rund 8 % des gesamten US-amerikanischen Aktienmarktes.


Fondsinformationen per 23 Jun 2021

Fondsinformationen per 23 Jun 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BJ38QD84 INZPRRE 30 Jun 2014 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BJ38QD84
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRRE
Auflagedatum 30 Jun 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,30% Russell 2000® Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF, MXN Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark Russell 2000® Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe II plc Optimiert - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Jun 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Jun 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Jul 2014 ZPRR BJ38QG1 ZPRR GY ZPRR.DE
London Stock Exchange GBP 02 Jul 2014 R2SC BKRVH59 R2SC LN R2SC.L
London Stock Exchange USD 02 Jul 2014 R2US BJ38QD8 R2US LN R2US.L
SIX Swiss Exchange CHF 07 Jul 2014 R2US BN56KD6 R2US SE R2US.S
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 R2US BSTLBM8 R2US FP R2US.PA
Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 R2US BRJ9D41 R2US IM R2US.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Feb 2019 R2USN BJCWGL9 R2USN MM R2USN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 23 Jun 2021

Fondsmerkmale per 23 Jun 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$3 597,72 M 1 702 2,56 17,18
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $3 597,72 M
Anzahl der Vermögenswerte 1 702
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,56
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 17,18

Indexmerkmale per 23 Jun 2021

Indexmerkmale per 23 Jun 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

0,92%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

0,92%

Marktpreis des Fonds per 23 Jun 2021

Marktpreis des Fonds per 23 Jun 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€53,67 €53,69 €53,61 €0,02 €53,85 €53,33 €55,18
Geldkurs €53,67
Briefkurs €53,69
Schlusskurs €53,61
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €53,85
Tagestief €53,33
52 Wochen Hoch €55,18
52 Wochen Tief
€33,58
52 Wochen Tief €33,58

Nettoinventarwert des Fonds per 23 Jun 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 23 Jun 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP NAV MXN Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
$64,06 CHF 58,74 €53,62 £45,86 MXN $1 301,12 $1 979,49 M 30 900 000
NAV USD (Official NAV) $64,06
NAV CHF CHF 58,74
NAV EUR €53,62
NAV GBP £45,86
NAV MXN MXN $1 301,12
Verwaltetes Vermögen $1 979,49 M
Ausgabeanteile 30 900 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 30 Jun 2014
  • Index-Auflagedatum: 02 Jun 2014

per 31 Mai 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Jun 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2021 0,19% 3,36% 15,38% 64,07% 42,89% 105,58% 104,35%
Differenz 31 Mai 2021 0,02% 0,09% 0,20% 0,03% 0,02% -0,46% 3,33%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2021 0,22% 3,44% 15,52% 64,56% 44,18% 108,68% 108,62%
Differenz 31 Mai 2021 0,04% 0,17% 0,34% 0,52% 1,31% 2,64% 7,61%
Index
Russell 2000® Index
31 Mai 2021 0,18% 3,26% 15,18% 64,04% 42,87% 106,04% 101,02%

per 31 Mai 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Jun 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2021 0,19% 3,36% 15,38% 64,07% 12,63% 15,51% 10,89%
Differenz 31 Mai 2021 0,02% 0,09% 0,20% 0,03% 0,00% -0,05% 0,26%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2021 0,22% 3,44% 15,52% 64,56% 12,97% 15,85% 11,22%
Differenz 31 Mai 2021 0,04% 0,17% 0,34% 0,52% 0,34% 0,29% 0,60%
Index
Russell 2000® Index
31 Mai 2021 0,18% 3,26% 15,18% 64,04% 12,63% 15,56% 10,62%

per 31 Mai 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 15,38% 19,36% 24,98% -11,34% 13,98% 20,97% -3,79% 0,95% - - -
Differenz 0,20% -0,14% -0,02% 0,01% -0,23% 0,19% 1,00% 0,59% - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 15,52% 19,72% 25,35% -11,08% 14,32% 21,33% -3,50% 1,10% - - -
Differenz 0,34% 0,22% 0,36% 0,28% 0,12% 0,56% 1,29% 0,74% - - -
Index
Russell 2000® Index
15,18% 19,50% 25,00% -11,35% 14,21% 20,78% -4,79% 0,36% - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2021

Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2021

Standardabweichung Tracking Error
25,22% 0,20%
Standardabweichung 25,22%
Tracking Error 0,20%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 23 Jun 2021

Wertpapiername Gewichtung
AMC Entertainment Holdings Inc. Class A 0,76%
Caesars Entertainment Inc 0,63%
Plug Power Inc. 0,47%
GameStop Corp. Class A 0,43%
Novavax Inc. 0,41%
Penn National Gaming Inc. 0,41%
RH 0,38%
Darling Ingredients Inc. 0,37%
Lithia Motors Inc. 0,35%
Deckers Outdoor Corporation 0,35%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds
ICB Branchenzuordnungper 23 Jun 2021

ICB Branchenzuordnung per 23 Jun 2021

Sektor Gewichtung
Gesundheitswesen 18,38%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,74%
Industrieunternehmen 15,18%
Finanzen 15,04%
Technologie 11,45%
Immobilien 6,38%
Rohstoffe 4,03%
Energie 3,80%
Versorgungsunternehmen 3,23%
Basiskonsumgüter 2,91%
Telekommunikationsdienste 1,67%
Nicht zugeordnet 0,20%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Das/Die Produkt(e) wird/werden von der Frank Russell Company („Russell“) weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. Russell gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen gegenüber den Inhabern des Produkts/der Produkte oder gegenüber irgendeiner anderen Person ab hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in das/die Produkt(e) im Besonderen oder der Fähigkeit des Russell 2000 Index, die Entwicklung des breiten Aktienmarkts oder eines Segments desselben nachzubilden. Die Veröffentlichung des Russell 2000 Index durch Russell bedeutet oder unterstellt keinesfalls eine Stellungnahme von Russell hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in einzelnen oder allen Wertpapieren, aus denen sich der Russell 2000 Index zusammensetzt. Die Beziehung von Russell gegenüber der State Street Corporation ist die eines Lizenzgebers bestimmter Marken und Handelsnamen von Russell sowie des Russell 2000 Index, der von Russell ohne Berücksichtigung der State Street Corporation oder des Produkts/der Produkte festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird. Russell ist weder für das/die Produkt(e) noch für mit diesen verbundene Prospekte oder Veröffentlichungen verantwortlich, noch hat Russell diese geprüft. Russell gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit oder anderweitig ab. Russell behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Mitteilung den Russell 2000 Index zu ändern, zu ergänzen, einzustellen oder auf andere Art und Weise zu verändern. Russell übernimmt keine Haftung oder Verantwortung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Produkts/der Produkte.

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