SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) ZPRC GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV USD (Official NAV)

$48,55

per 24 Nov 2020

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,08 (+0,16%)

per 24 Nov 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$1 350,79 M

TER

0,50%

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per 31 Okt 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Refinitiv Qualified Global Convertible Index soll einen breiten Maßstab für die Wertentwicklung des investierbaren globalen Wandelanleihenmarktes bieten.


Fondsinformationen per 24 Nov 2020

Fondsinformationen per 24 Nov 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BNH72088 INZPRCE 14 Okt 2014 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00BNH72088
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRCE
Auflagedatum 14 Okt 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,50% Refinitiv Qualified Global Convertible Index 1 Anteil EUR, USD, CHF, GBP Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,50%
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD, CHF, GBP
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 24 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 24 Nov 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 15 Okt 2014
Börsenticker ZPRC
SEDOL Code BRB2VR7
Bloomberg Code ZPRC GY
Reuters Code ZPRC.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 16 Okt 2014
Börsenticker GCVB
SEDOL Code BNH7208
Bloomberg Code GCVB LN
Reuters Code GCVB.L
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 23 Apr 2015
Börsenticker CONV
SEDOL Code BWDPL02
Bloomberg Code CONV IM
Reuters Code CONV.MI
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 20 Aug 2015
Börsenticker GCVB
SEDOL Code BWK1TV0
Bloomberg Code GCVB SE
Reuters Code GCVB.S
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 24 Mai 2018
Börsenticker GLCB
SEDOL Code BDFD220
Bloomberg Code GLCB LN
Reuters Code GLCB L
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 15 Okt 2014 ZPRC BRB2VR7 ZPRC GY ZPRC.DE
London Stock Exchange USD 16 Okt 2014 GCVB BNH7208 GCVB LN GCVB.L
Borsa Italiana EUR 23 Apr 2015 CONV BWDPL02 CONV IM CONV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 20 Aug 2015 GCVB BWK1TV0 GCVB SE GCVB.S
London Stock Exchange GBP 24 Mai 2018 GLCB BDFD220 GLCB LN GLCB L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 31 Okt 2020

Fondsmerkmale per 31 Okt 2020
Laufende Rendite Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
0,73% 270 -10,27% 3,89 $236,66
Laufende Rendite 0,73%
Anzahl der Vermögenswerte 270
Rückzahlungsrendite -10,27%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3,89
Durchschnittlicher Preis $236,66

Marktpreis des Fonds per 24 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 24 Nov 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€40,96 €41,14 €41,17 €0,18 €41,20 €40,99 €41,20
Geldkurs €40,96
Briefkurs €41,14
Schlusskurs €41,17
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,18
Tageshoch €41,20
Tagestief €40,99
52 Wochen Hoch €41,20
52 Wochen Tief
€27,98
52 Wochen Tief €27,98

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Nov 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
$48,55 CHF 44,27 €40,89 £36,34 $856,27 M 17 638 591 $1 350,79 M
NAV USD (Official NAV) $48,55
NAV CHF CHF 44,27
NAV EUR €40,89
NAV GBP £36,34
Volumen Anteilsklasse (Mio.) $856,27 M
Ausgabeanteile 17 638 591
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $1 350,79 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 24 Nov 2020

Renditen per 24 Nov 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,12%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,12%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Okt 2014
  • Index-Auflagedatum: 03 Okt 2014

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Okt 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 -0,53% 3,27% 18,05% 23,62% 26,58% 45,62% 53,62%
Differenz 31 Okt 2020 0,00% -0,06% 0,16% 0,14% -0,67% -2,10% -2,68%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 -0,48% 3,40% 18,55% 24,24% 28,49% 49,29% 58,32%
Differenz 31 Okt 2020 0,04% 0,07% 0,65% 0,76% 1,24% 1,57% 2,02%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
31 Okt 2020 -0,52% 3,34% 17,90% 23,48% 27,25% 47,72% 56,30%

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Okt 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 -0,53% 3,27% 18,05% 23,62% 8,17% 7,80% 7,36%
Differenz 31 Okt 2020 0,00% -0,06% 0,16% 0,14% -0,19% -0,31% -0,31%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 -0,48% 3,40% 18,55% 24,24% 8,71% 8,34% 7,89%
Differenz 31 Okt 2020 0,04% 0,07% 0,65% 0,76% 0,35% 0,23% 0,23%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
31 Okt 2020 -0,52% 3,34% 17,90% 23,48% 8,36% 8,11% 7,66%

per 31 Okt 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 18,05% 13,52% -5,02% 12,06% 4,14% 0,48% 2,92% - - - -
Differenz 0,16% -0,17% -0,39% -0,56% -0,50% -0,19% -0,15% - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 18,55% 14,09% -4,54% 12,62% 4,66% 0,99% 3,03% - - - -
Differenz 0,65% 0,39% 0,09% 0,00% 0,03% 0,31% -0,04% - - - -
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
17,90% 13,69% -4,63% 12,62% 4,63% 0,68% 3,06% - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).


Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Standardabweichung Tracking Error
12,24% 0,21%
Standardabweichung 12,24%
Tracking Error 0,21%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Okt 2020

Wertpapiername Gewichtung
SEA LTD 1 12/01/2024 1,76%
TESLA INC 2 05/15/2024 1,69%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0 09/14/2024 1,49%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 1,40%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 1,22%
ATLASSIAN INC 0.625 05/01/2023 1,19%
MERCADOLIBRE INC 2 08/15/2028 1,19%
SNAP INC 0.75 08/01/2026 1,13%
TESLA INC 1.25 03/01/2021 1,10%
SIKA AG 0.15 06/05/2025 1,06%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Okt 2020

Sector Gewichtung
Informationstechnologie 26,25%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,17%
Industrieunternehmen 9,10%
Material 6,16%
Immobilien 5,48%
Versorgungsunternehmen 3,69%
Finanzen 2,74%
Energie 1,27%
Basiskonsumgüter 1,23%
Cash 1,02%
Andere 24,87%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 31 Okt 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 31 Okt 2020
0 - 1 Jahr 8,86%
1 - 2 Jahre 10,60%
2 - 3 Jahre 17,96%
3 - 5 Jahre 42,96%
5 - 7 Jahre 13,75%
7 - 10 Jahre 3,90%
10 - 15 Jahre 0,22%
15 - 20 Jahre 0,98%
20 - 30 Jahre 0,78%

Quality Breakdown del Fondoper 31 Okt 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 31 Okt 2020
AAA 1,01%
A 5,04%
BBB 7,69%
BB 7,33%
B 0,22%
CCC 1,81%
NR 76,90%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

DER SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF WIRD VON REFINITIV LIMITED ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER KONZERNGESELLSCHAFTEN („REFINITIV“) WEDER GESPONSERT NOCH EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. REFINITIV GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ERKLÄRUNG ODER ZUSICHERUNG GEGENÜBER DEN ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN PERSONEN AB HINSICHTLICH DER ZWECKMÄSSIGKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN ODER IN DIESES PRODUKT/DIESE PRODUKTE IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES [INDEXNAME] INDEX (DER „INDEX“), DIE ALLGEMEINE MARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. DIE BEZIEHUNG VON REFINITIV ZU DEM PRODUKT/DEN PRODUKTEN UND DEM [NAME DES LIZENZNEHMERS] (DER „LIZENZNEHMER“) IST AUSSCHLIESSLICH DIE EINES LIZENZGEBERS FÜR DEN INDEX, DER VON REFINITIV ODER DESSEN LIZENZGEBERN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES LIZENZNEHMERS ODER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE FESTGELEGT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. REFINITIV UNTERLIEGT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, DIE BEDÜRFNISSE DES LIZENZNEHMERS ODER DER ANTEILSEIGNER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VORSTEHENDEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. REFINITIV IST NICHT FÜR DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS DER AUSGABE, DER PREISE ODER DES UMFANGS DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER DIE FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, ANHAND DER DER RÜCKNAHMEANSPRUCH FÜR DAS PRODUKT/DIE PRODUKTE BERECHNET WIRD, VERANTWORTLICH ODER WAR DARAN BETEILIGT. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG, DEM VERTRIEB ODER HANDEL DES PRODUKTS/DER PRODUKTE.

REFINITIV ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG HINSICHTLICH DER VOM LIZENZNEHMER, ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN IN VERBINDUNG MIT DEN HIERUNTER LIZENZIERTEN RECHTEN ODER FÜR JEDEN ANDEREN ZWECK ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE.  REFINITIV GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB UND SCHLIESST HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BZW. EINE BESTIMMTE VERWENDUNG HINSICHTLICH DES INDEX BZW. DER DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS.  UNBESCHADET DER ALLGEMEINEN GÜLTIGKEIT DES VORGENANNTEN HAFTET REFINITIV IN KEINEM FALLE FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).

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