SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) GCVC SE

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

CHF 32,64

per 30 Nov 2022

Aktienklassenwährung

CHF

1 Tages NAV Veränderung

+ CHF 0,25 (+0,76%)

per 30 Nov 2022

Volumen aller Anteilsklassen USD

$1 018,85 M

per 30 Nov 2022

TER

0,55%

per 31 Okt 2022

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen.

Indexbeschreibung

Der Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index repräsentiert die gegenüber dem Schweizer Franken abgesicherte Wertentwicklung seines übergeordneten Index, des Refinitiv Qualified Global Convertible Index. Der Index ist zu 100 % in CHF abgesichert, indem bei jeder monatlichen Neuausrichtung, basierend auf dem antizipierten Engagement in jeder Währung nach diesem Ereignis, auf sämtliche im übergeordneten Index enthaltene Währungen Devisenterminkontrakte verkauft werden. Der Refinitiv Qualified Global Convertible Index soll einen breiten Maßstab für die Wertentwicklung des investierbaren globalen Wandelanleihenmarktes bieten.

Fondsinformationen per 01 Dez 2022

ISIN	IE00BDT6FS23
iNAV Code	INSPF4C
Auflagedatum	17 Jul 2018
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung	Monatlich
Aktienklassenwährung	CHF
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus	DD+1
TER	0,55%
Benchmark	Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Dez 2022

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
SIX Swiss Exchange (Primär)	CHF	18 Jul 2018	GCVC	BDT6FS2	GCVC SE	GCVC.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 31 Okt 2022

Laufende Rendite	0,73%
Anzahl der Vermögenswerte	363
Rückzahlungsrendite	0,03%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	3,13
Durchschnittlicher Preis	$99,58

Marktpreis des Fonds per 30 Nov 2022

Geldkurs	CHF 32,38
Briefkurs	CHF 32,47
Schlusskurs	CHF 32,48
Ankauf-/ Verkaufsspread	CHF 0,09
Tageshoch	CHF 32,48
Tagestief	CHF 32,37
52 Wochen Hoch	CHF 41,18
52 Wochen Tief	CHF 31,18

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Nov 2022

NAV	CHF 32,64
Volumen Anteilsklasse	CHF 110,35 M
Ausgabeanteile	3 380 779
Volumen aller Anteilsklassen USD	$1 018,85 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 17 Jul 2018
Index-Auflagedatum: 30 Apr 2018

per 31 Okt 2022

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 17 Jul 2018
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2022	1,43%	-3,85%	-19,96%	-23,81%	8,08%	-	6,74%
Differenz	31 Okt 2022	-0,04%	-0,20%	-0,33%	-0,40%	-0,69%	-	-1,22%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2022	1,48%	-3,72%	-19,59%	-23,39%	9,87%	-	9,28%
Differenz	31 Okt 2022	0,01%	-0,07%	0,03%	0,02%	1,10%	-	1,32%
Index	31 Okt 2022	1,47%	-3,65%	-19,63%	-23,42%	8,77%	-	7,96%

per 31 Okt 2022

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 17 Jul 2018
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2022	1,43%	-3,85%	-19,96%	-23,81%	2,62%	-	1,53%
Differenz	31 Okt 2022	-0,04%	-0,20%	-0,33%	-0,40%	-0,22%	-	-0,27%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2022	1,48%	-3,72%	-19,59%	-23,39%	3,19%	-	2,09%
Differenz	31 Okt 2022	0,01%	-0,07%	0,03%	0,02%	0,35%	-	0,29%
Index	31 Okt 2022	1,47%	-3,65%	-19,63%	-23,42%	2,84%	-	1,80%

per 31 Okt 2022

	2022 (YTD)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds nach Kosten (netto)	-19,96%	-2,06%	32,49%	11,03%	-7,45%	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,33%	-0,43%	0,34%	-0,30%	-0,25%	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	-19,59%	-1,52%	33,22%	11,64%	-7,21%	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,03%	0,11%	1,07%	0,31%	-0,02%	-	-	-	-	-	-
Index	-19,63%	-1,63%	32,15%	11,34%	-7,19%	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR^® Thomson Reuters Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc).

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2022

Standardabweichung	14,63%
Tracking Error	0,24%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Okt 2022

Wertpapiername	Gewichtung
PALO ALTO NETWORKS 0.375	1,59%
PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023	1,44%
PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/2025	1,22%
FORD MOTOR COMPANY 0	1,03%
DEXCOM INC 0.75 12/01/2023	0,99%
AMERICA MOVIL BV 0 03/02/2024	0,93%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026	0,92%
SEA LTD 0.25 09/15/2026	0,89%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025	0,89%
PINDUODUO INC 0 12/01/2025	0,80%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Okt 2022

Sektor	Gewichtung
Sektor	Gewichtung
IT	31,64%
Industrieunternehmen	9,07%
Pharmaceutical	8,18%
Telecom	6,43%
Services	6,42%
Retail/Wholesale	6,00%
Transport	4,80%
Electronics	3,82%
Cash	3,30%
Leisure	3,28%
Banking/Finance	2,88%
Öl und Gas	2,62%
Steel/Metals	2,58%
Property	2,49%
Chemikalien	1,23%
Construction	1,01%
Versorgungsunternehmen	0,82%
Food & Drink	0,65%
Medien	0,46%
Versicherung	0,39%
Andere	1,94%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 31 Okt 2022

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	10,29%
1 - 2 Jahre	10,58%
2 - 3 Jahre	27,11%
3 - 5 Jahre	41,72%
5 - 7 Jahre	8,84%
7 - 10 Jahre	0,94%
20 - 30 Jahre	0,52%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 31 Okt 2022

Indikative Bewertung*	Gewichtung
Indikative Bewertung*	Gewichtung
AAA	1,35%
AA+	1,54%
AA	0,51%
AA-	1,76%
A+	4,41%
A	5,21%
A-	7,36%
BBB+	5,65%
BBB	9,77%
BBB-	7,19%
BB+	6,24%
BB	4,38%
BB-	10,76%
B+	9,80%
B	11,77%
B-	1,67%
CCC	4,88%
C	4,16%
NR	1,60%

*Quelle: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU ist eine unabhängige Risikobewertungsplattform und bewertet Emittenten basierend auf verfügbaren Finanzinformationen in Echtzeit. Mit Hilfe von geprüften und validierten Risikomodellen können Emittenten und Instrumente anhand von Fundamentaldaten von Refinitiv und Fitch Solutions bewertet werden. Die indikativen Ratings beziehen sich auf das Stichtagsdatum und können sich danach ändern und sollten daher danach nicht mehr als aktuell angesehen werden. Weitere Informationen finden Sie unter finapu.com.

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Regulatorische Dokumente

VAG Report xls

Performance abzüglich aller Gebühren.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

DER SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF WIRD VON REFINITIV LIMITED ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER KONZERNGESELLSCHAFTEN („REFINITIV“) WEDER GESPONSERT NOCH EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. REFINITIV GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ERKLÄRUNG ODER ZUSICHERUNG GEGENÜBER DEN ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN PERSONEN AB HINSICHTLICH DER ZWECKMÄSSIGKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN ODER IN DIESES PRODUKT/DIESE PRODUKTE IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES [INDEXNAME] INDEX (DER „INDEX“), DIE ALLGEMEINE MARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. DIE BEZIEHUNG VON REFINITIV ZU DEM PRODUKT/DEN PRODUKTEN UND DEM [NAME DES LIZENZNEHMERS] (DER „LIZENZNEHMER“) IST AUSSCHLIESSLICH DIE EINES LIZENZGEBERS FÜR DEN INDEX, DER VON REFINITIV ODER DESSEN LIZENZGEBERN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES LIZENZNEHMERS ODER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE FESTGELEGT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. REFINITIV UNTERLIEGT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, DIE BEDÜRFNISSE DES LIZENZNEHMERS ODER DER ANTEILSEIGNER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VORSTEHENDEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. REFINITIV IST NICHT FÜR DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS DER AUSGABE, DER PREISE ODER DES UMFANGS DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER DIE FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, ANHAND DER DER RÜCKNAHMEANSPRUCH FÜR DAS PRODUKT/DIE PRODUKTE BERECHNET WIRD, VERANTWORTLICH ODER WAR DARAN BETEILIGT. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG, DEM VERTRIEB ODER HANDEL DES PRODUKTS/DER PRODUKTE.

REFINITIV ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG HINSICHTLICH DER VOM LIZENZNEHMER, ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN IN VERBINDUNG MIT DEN HIERUNTER LIZENZIERTEN RECHTEN ODER FÜR JEDEN ANDEREN ZWECK ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE. REFINITIV GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB UND SCHLIESST HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BZW. EINE BESTIMMTE VERWENDUNG HINSICHTLICH DES INDEX BZW. DER DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS. UNBESCHADET DER ALLGEMEINEN GÜLTIGKEIT DES VORGENANNTEN HAFTET REFINITIV IN KEINEM FALLE FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR^® Thomson Reuters Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc).

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Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.