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SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) WVAL NA

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$29,73
per 28 Feb 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,13 (-0,44%)
per 28 Feb 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$51,88 M
per 28 Feb 2024
TER
0,25%
per 31 Jan 2024

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten globaler Industrieländer, wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Performance von Aktien, die auf relativer Ebene ein höheres Engagement gegenüber dem Substanzfaktor (s. Definition in der Indexmethode) innerhalb von Industrieländern aufweisen, die im Mutterindex, dem MSCI World Index, vertreten sind. Ferner zielt der Index darauf ab, Unternehmen von geringer Qualität, gemessen an ihren bilanziellen Fundamentaldaten, einschließlich der Eigenkapitalrendite, der Verschuldungsquote und der Ertragsschwankungen, zu meiden.

Fondsinformationen per 29 Feb 2024

ISIN IE00BJXRT813
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWVALE
Auflagedatum 02 Sep 2020
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,25%
Benchmark MSCI World Value Exposure Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 29 Feb 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär) EUR 03 Sep 2020 WVAL BL3NN47 WVAL NA WVAL.AS
London Stock Exchange GBP 04 Sep 2020 VALW BKV8RJ0 VALW LN VALW.L
London Stock Exchange USD 04 Sep 2020 WVAL BKV8RH8 WVAL LN WVAL.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 28 Feb 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $75 100,13 M
Anzahl der Vermögenswerte 350
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,20
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 9,81

Indexmerkmale per 28 Feb 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,52%

Marktpreis des Fonds per 28 Feb 2024

Geldkurs -
Briefkurs -
Schlusskurs €27,52
Ankauf-/ Verkaufsspread -
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €27,74
52 Wochen Tief €22,55

Nettoinventarwert des Fonds per 28 Feb 2024

NAV USD (Official NAV) $29,73
NAV EUR €27,44
NAV GBP £23,50
Volumen Anteilsklasse $51,88 M
Ausgabeanteile 1 745 000
Volumen aller Anteilsklassen USD $51,88 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 02 Sep 2020
  • Index-Auflagedatum: 02 Sep 2020

per 31 Jan 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
02 Sep 2020
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2024 0,33% 14,87% 0,33% 14,65% 9,17% - - 12,35%
Differenz 31 Jan 2024 0,02% -0,07% 0,02% -0,08% -0,03% - - -0,03%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2024 0,35% 14,94% 0,35% 14,93% 9,44% - - 12,63%
Differenz 31 Jan 2024 0,04% 0,01% 0,04% 0,21% 0,24% - - 0,25%
Index
MSCI World Value Exposure Select Index
31 Jan 2024 0,31% 14,94% 0,31% 14,72% 9,20% - - 12,38%

per 31 Jan 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
02 Sep 2020
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2024 0,33% 14,87% 0,33% 14,65% 30,08% - - 48,71%
Differenz 31 Jan 2024 0,02% -0,07% 0,02% -0,08% -0,10% - - -0,15%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2024 0,35% 14,94% 0,35% 14,93% 31,06% - - 49,99%
Differenz 31 Jan 2024 0,04% 0,01% 0,04% 0,21% 0,87% - - 1,12%
Index
MSCI World Value Exposure Select Index
31 Jan 2024 0,31% 14,94% 0,31% 14,72% 30,18% - - 48,87%

per 31 Jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 0,33% 22,66% -10,62% 19,28% 13,34% - - - - - -
Differenz 0,02% -0,13% 0,04% -0,04% -0,03% - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 0,35% 22,97% -10,39% 19,58% 13,43% - - - - - -
Differenz 0,04% 0,18% 0,26% 0,26% 0,06% - - - - - -
Index
MSCI World Value Exposure Select Index
0,31% 22,79% -10,65% 19,32% 13,37% - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2024

Standardabweichung 15,93%
Tracking Error 0,10%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 28 Feb 2024

Wertpapiername Gewichtung
Cisco Systems Inc. 3,07%
Intel Corporation 2,68%
QUALCOMM Incorporated 2,58%
Applied Materials Inc. 2,33%
Toyota Motor Corp. 2,29%
Verizon Communications Inc. 1,78%
Citigroup Inc. 1,77%
Lam Research Corporation 1,67%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 1,64%
Pfizer Inc. 1,60%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 28 Feb 2024

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 23,67%
Finanzen 15,34%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,92%
Gesundheitswesen 11,72%
Industrieunternehmen 11,37%
Kommunikationsdienste 6,97%
Basiskonsumgüter 6,34%
Energie 4,20%
Material 3,69%
Versorgungsunternehmen 2,46%
Immobilien 2,33%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.