SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) WVAL NA

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$21,76

per 27 Nov 2020

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,07 (+0,34%)

per 27 Nov 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$15,23 M

TER

0,25%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten globaler Industrieländer, wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Index misst die Performance von Aktien, die auf relativer Ebene ein höheres Engagement gegenüber dem Substanzfaktor (s. Definition in der Indexmethode) innerhalb von Industrieländern aufweisen, die im Mutterindex, dem MSCI World Index, vertreten sind. Ferner zielt der Index darauf ab, Unternehmen von geringer Qualität, gemessen an ihren bilanziellen Fundamentaldaten, einschließlich der Eigenkapitalrendite, der Verschuldungsquote und der Ertragsschwankungen, zu meiden.


Fondsinformationen per 27 Nov 2020

Fondsinformationen per 27 Nov 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BJXRT813 INWVALE 02 Sep 2020 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00BJXRT813
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWVALE
Auflagedatum 02 Sep 2020
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,25% MSCI World Value Exposure Select Index 1 Anteil EUR, GBP, USD Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,25%
Benchmark MSCI World Value Exposure Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Suchen Keine
UK Reporting Status Suchen
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

Börse Euronext Amsterdam (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 03 Sep 2020
Börsenticker WVAL
SEDOL Code BL3NN47
Bloomberg Code WVAL NA
Reuters Code WVAL.AS
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 04 Sep 2020
Börsenticker VALW
SEDOL Code BKV8RJ0
Bloomberg Code VALW LN
Reuters Code VALW.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 04 Sep 2020
Börsenticker WVAL
SEDOL Code BKV8RH8
Bloomberg Code WVAL LN
Reuters Code WVAL.L
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär) EUR 03 Sep 2020 WVAL BL3NN47 WVAL NA WVAL.AS
London Stock Exchange GBP 04 Sep 2020 VALW BKV8RJ0 VALW LN VALW.L
London Stock Exchange USD 04 Sep 2020 WVAL BKV8RH8 WVAL LN WVAL.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 25 Nov 2020

Fondsmerkmale per 25 Nov 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$182 675,67 M 346 1,07 12,66
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $182 675,67 M
Anzahl der Vermögenswerte 346
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,07
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 12,66

Indexmerkmale per 26 Nov 2020

Indexmerkmale per 26 Nov 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,60%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,60%

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€16,65 €18,23 €18,20 €1,58 €18,24 €18,20 €18,55
Geldkurs €16,65
Briefkurs €18,23
Schlusskurs €18,20
Ankauf-/ Verkaufsspread €1,58
Tageshoch €18,24
Tagestief €18,20
52 Wochen Hoch €18,55
52 Wochen Tief
€15,80
52 Wochen Tief €15,80

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
$21,76 €18,21 $15,23 M 700 000 $15,23 M
NAV USD (Official NAV) $21,76
NAV EUR €18,21
Volumen Anteilsklasse (Mio.) $15,23 M
Ausgabeanteile 700 000
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $15,23 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 25 Nov 2020

Wertpapiername Gewichtung
Apple Inc. 6,24%
AT&T Inc. 3,16%
Intel Corporation 2,81%
Toyota Motor Corp. 2,17%
British American Tobacco p.l.c. 1,74%
Roche Holding AG 1,55%
International Business Machines Corporation 1,46%
BNP Paribas SA Class A 1,32%
Pfizer Inc. 1,20%
ENGIE SA. 1,13%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 25 Nov 2020

Sector Gewichtung
Informationstechnologie 20,55%
Finanzen 14,27%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,64%
Gesundheitswesen 12,58%
Industrieunternehmen 10,02%
Kommunikationsdienste 7,76%
Basiskonsumgüter 7,51%
Material 5,11%
Versorgungsunternehmen 3,28%
Energie 3,22%
Immobilien 3,05%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.