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SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF ZPRS GY

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können. 

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$98,10
per 15 Apr 2024
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$1,04 (-1,05%)
per 15 Apr 2024
Verwaltetes Vermögen
$796,59 M
per 15 Apr 2024
TER
0,45%
per 31 Mär 2024

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) in Industrieländern weltweit.

Index-Beschreibung

Der MSCI World Small Cap Index erfasst Small-Cap-Darstellung in 23 entwickelten Märkten. Mit über 4.000 Bestandteile deckt der Index rund 14% der Free-Float-Marktkapitalisierung in jedem Land.

Fondsinformationen per 15 Apr 2024

ISIN IE00BCBJG560
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRSE
Auflagedatum 25 Nov 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI World Small Cap Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, MXN, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 15 Apr 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 26 Nov 2013 ZPRS BF5S809 ZPRS GY ZPRS.DE
London Stock Exchange GBP 29 Nov 2013 WOSC BF5S810 WOSC LN WOSC.L
London Stock Exchange USD 29 Nov 2013 WDSC BCBJG56 WDSC LN WDSC.L
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 WOSC BGQV6R7 WOSC SE WOSC.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Feb 2019 WDSCN BJCW9Y3 WDSCN MM WDSCN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 12 Apr 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $4 033,21 M
Anzahl der Vermögenswerte 3 417
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,70
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 14,65

Indexmerkmale per 12 Apr 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,98%

Marktpreis des Fonds per 15 Apr 2024

Geldkurs €92,88
Briefkurs €93,01
Schlusskurs €93,08
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,13
Tageshoch €93,93
Tagestief €92,81
52 Wochen Hoch €96,07
52 Wochen Tief €77,06

Nettoinventarwert des Fonds per 15 Apr 2024

NAV USD (Official NAV) $98,10
NAV CHF CHF 89,67
NAV EUR €92,31
NAV GBP £78,79
NAV MXN MXN $1 638,48
Verwaltetes Vermögen $796,59 M
Ausgabeanteile 8 120 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 25 Nov 2013
  • Index-Auflagedatum: 01 Okt 2013

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
25 Nov 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 3,70% 4,13% 4,13% 15,46% 1,11% 7,70% 6,77% 7,14%
Differenz 31 Mär 2024 -0,20% -0,25% -0,25% -0,41% -0,15% -0,19% -0,17% -0,18%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 3,73% 4,25% 4,25% 15,98% 1,57% 8,19% 7,25% 7,62%
Differenz 31 Mär 2024 -0,16% -0,14% -0,14% 0,11% 0,30% 0,29% 0,31% 0,30%
Index
MSCI World Small Cap Index
31 Mär 2024 3,89% 4,39% 4,39% 15,87% 1,27% 7,89% 6,94% 7,32%

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
25 Nov 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 3,70% 4,13% 4,13% 15,46% 3,38% 44,93% 92,57% 104,13%
Differenz 31 Mär 2024 -0,20% -0,25% -0,25% -0,41% -0,47% -1,31% -3,07% -3,61%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 3,73% 4,25% 4,25% 15,98% 4,78% 48,22% 101,42% 113,83%
Differenz 31 Mär 2024 -0,16% -0,14% -0,14% 0,11% 0,93% 1,98% 5,77% 6,10%
Index
MSCI World Small Cap Index
31 Mär 2024 3,89% 4,39% 4,39% 15,87% 3,85% 46,24% 95,65% 107,74%

per 31 Mär 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 4,13% 15,72% -18,82% 15,48% 15,51% 26,36% -13,97% 21,69% 12,83% -0,63% 2,18%
Differenz -0,25% -0,04% -0,06% -0,27% -0,45% 0,17% -0,12% -0,97% 0,12% -0,32% 0,28%
Fonds vor Kosten (brutto) 4,25% 16,24% -18,45% 16,00% 16,04% 26,93% -13,59% 22,24% 13,34% -0,18% 2,64%
Differenz -0,14% 0,48% 0,30% 0,25% 0,07% 0,74% 0,27% -0,42% 0,63% 0,13% 0,74%
Index
MSCI World Small Cap Index
4,39% 15,76% -18,75% 15,75% 15,96% 26,19% -13,86% 22,66% 12,71% -0,31% 1,90%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2024

Standardabweichung 18,91%
Tracking Error 0,21%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 12 Apr 2024

Wertpapiername Gewichtung
MicroStrategy Incorporated Class A 0,29%
EMCOR Group Inc. 0,25%
Pure Storage Inc. Class A 0,22%
Nutanix Inc. Class A 0,22%
Saia Inc. 0,20%
XPO Inc. 0,20%
Reinsurance Group of America Incorporated 0,19%
Toll Brothers Inc. 0,19%
TopBuild Corp. 0,18%
nVent Electric plc 0,18%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 12 Apr 2024

Sektor Gewichtung
Industrieunternehmen 20,70%
Finanzen 14,71%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,11%
Informationstechnologie 11,04%
Gesundheitswesen 9,58%
Immobilien 7,79%
Material 7,71%
Energie 5,46%
Basiskonsumgüter 4,64%
Kommunikationsdienste 2,83%
Versorgungsunternehmen 2,42%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

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