SPDR® MSCI World Materials UCITS ETF WMAT NA

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$44,52

per 22 Sep 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,14 (-0,31%)

per 22 Sep 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$27,93 M

per 22 Sep 2020

TER

0,30%

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per 31 Aug 2020

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Sektors Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Materials Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI World Materials Index misst die Wertentwicklung globaler Aktien, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Werkstoffsektor zugerechnet werden.


Fondsinformationen per 22 Sep 2020

Fondsinformationen per 22 Sep 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BYTRRF33 INWMATE 29 Apr 2016 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00BYTRRF33
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWMATE
Auflagedatum 29 Apr 2016
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,30% MSCI World Materials Index 1 Anteil EUR, USD, MXN Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,30%
Benchmark MSCI World Materials Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Sep 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Sep 2020

Börse Euronext Amsterdam (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 03 Mai 2016
Börsenticker WMAT
SEDOL Code BYZJ0F4
Bloomberg Code WMAT NA
Reuters Code WMAT.AS
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 04 Mai 2016
Börsenticker WMAT
SEDOL Code BYYW151
Bloomberg Code WMAT LN
Reuters Code WMAT.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 06 Mai 2016
Börsenticker WMAT
SEDOL Code BYZJ0R6
Bloomberg Code WMAT SE
Reuters Code WMAT.S
Börse Bolsa Mexicana de Valores
Handelswährung MXN
Notierungstag 12 Feb 2019
Börsenticker WMATN
SEDOL Code BJCW9H6
Bloomberg Code WMATN MM
Reuters Code WMATN.MX
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär) EUR 03 Mai 2016 WMAT BYZJ0F4 WMAT NA WMAT.AS
London Stock Exchange USD 04 Mai 2016 WMAT BYYW151 WMAT LN WMAT.L
SIX Swiss Exchange USD 06 Mai 2016 WMAT BYZJ0R6 WMAT SE WMAT.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Feb 2019 WMATN BJCW9H6 WMATN MM WMATN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 22 Sep 2020

Fondsmerkmale per 22 Sep 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$37 975,34 M 125 2,03 20,98
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $37 975,34 M
Anzahl der Vermögenswerte 125
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,03
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 20,98

Indexmerkmale per 22 Sep 2020

Indexmerkmale per 22 Sep 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,52%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,52%

Marktpreis des Fonds per 22 Sep 2020

Marktpreis des Fonds per 22 Sep 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€37,20 €41,40 €37,76 €4,20 €38,00 €37,76 €39,61
Geldkurs €37,20
Briefkurs €41,40
Schlusskurs €37,76
Ankauf-/ Verkaufsspread €4,20
Tageshoch €38,00
Tagestief €37,76
52 Wochen Hoch €39,61
52 Wochen Tief
€24,54
52 Wochen Tief €24,54

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Sep 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Sep 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV MXN Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$44,52 €38,03 MXN $958,17 $27,93 M 627 485
NAV USD (Official NAV) $44,52
NAV EUR €38,03
NAV MXN MXN $958,17
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $27,93 M
Ausgabeanteile 627 485
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 29 Apr 2016
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 2000
  • Wertentwicklungsbeginn: 28 Feb 2009

per 31 Aug 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2009
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2020 4,89% 16,94% 4,46% 16,64% 17,56% 60,30% 175,72%
Differenz 31 Aug 2020 0,00% 0,00% 0,08% -0,02% -0,10% -0,72% -9,93%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2020 4,92% 17,03% 4,67% 16,99% 18,62% 62,82% 186,93%
Differenz 31 Aug 2020 0,02% 0,09% 0,29% 0,33% 0,96% 1,80% 1,28%
Index
MSCI World Materials Index
31 Aug 2020 4,90% 16,93% 4,38% 16,66% 17,66% 61,02% 185,65%

per 31 Aug 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
28 Feb 2009
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2020 4,89% 16,94% 4,46% 16,64% 5,54% 9,89% 9,22%
Differenz 31 Aug 2020 0,00% 0,00% 0,08% -0,02% -0,03% -0,10% -0,34%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2020 4,92% 17,03% 4,67% 16,99% 5,86% 10,24% 9,60%
Differenz 31 Aug 2020 0,02% 0,09% 0,29% 0,33% 0,29% 0,25% 0,04%
Index
MSCI World Materials Index
31 Aug 2020 4,90% 16,93% 4,38% 16,66% 5,57% 9,99% 9,55%

per 31 Aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 4,46% 23,18% -16,94% 28,93% 22,30% -15,53% -5,58% 2,92% 10,79% -20,26% 20,75%
Differenz 0,08% -0,17% -0,01% -0,01% -0,16% -0,27% -0,52% -0,52% -0,51% -0,42% -0,52%
Fonds vor Kosten (brutto) 4,67% 23,55% -16,69% 29,32% 22,71% -15,20% -5,23% 3,30% 11,21% -19,96% 21,19%
Differenz 0,29% 0,20% 0,24% 0,38% 0,25% 0,06% -0,17% -0,13% -0,09% -0,12% -0,08%
Index
MSCI World Materials Index
4,38% 23,35% -16,93% 28,94% 22,46% -15,26% -5,06% 3,43% 11,30% -19,84% 21,27%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2020

Standardabweichung Tracking Error
19,53% 0,12%
Standardabweichung 19,53%
Tracking Error 0,12%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 22 Sep 2020

Wertpapiername Gewichtung
Linde plc 6,19%
BHP Group Ltd 3,82%
Air Liquide SA 3,74%
Rio Tinto plc 3,38%
Air Products and Chemicals Inc. 3,21%
Sherwin-Williams Company 2,83%
BASF SE 2,69%
Newmont Corporation 2,54%
Ecolab Inc. 2,52%
Barrick Gold Corporation 2,49%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 22 Sep 2020

Sector Gewichtung
Material 100,00%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSgA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

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