WNRG : SPDR® MSCI World Energy UCITS ETF

ISIN	iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	Auflagedatum	Länder mit Vertriebszulassung	Basiswährung	Ertragsverwendung	Abrechnungszyklus
IE00BYTRR863	INWNRGE	29 Apr 2016	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich	USD	Thesaurierend	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3

Handelszyklus	TER	Benchmark	Mindestinvestment	Handelswährung	UCITS-konform	Domizil
DD+1	0,30%	MSCI World Energy 35/20 Capped Index	1 Anteil	EUR, USD, MXN	Ja	Irland

Investment Manager	Sub-Investment Manager	Fonds-Umbrella	Replikationsmethode	Häufigkeit der Ausschüttung	PEA berechtigt	ISA berechtigt
State Street Global Advisors Limited	State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)	SSGA SPDR ETFs Europe II plc	Nachbildung	-	Keine	Ja

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär)	EUR	03 Mai 2016	WNRG	BYZJ087	WNRG NA	WNRG.AS
London Stock Exchange	USD	04 Mai 2016	WNRG	BYYW106	WNRG LN	SPWNRG.L
SIX Swiss Exchange	USD	06 Mai 2016	WNRG	BYZJ0L0	WNRG SE	SPWNRG.S
Borsa Italiana	EUR	30 Jan 2019	WNRG	BHXH6H5	WNRG IM	WRNG.MI
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 Feb 2019	WNRGN	BJCW8R9	WNRGN MM	WNRGN.MX

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	Anzahl der Vermögenswerte	Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$93 108,98 M	52	1,42	19,11

Dividendenrendite des Index Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
5,70%

Geldkurs	Briefkurs	Schlusskurs	Ankauf-/ Verkaufsspread	Tageshoch	Tagestief	52 Wochen Hoch
€21,00	€23,49	€22,30	€2,49	€22,75	€21,90	€24,70

NAV USD (Official NAV)	NAV EUR	NAV MXN	Verwaltetes Vermögen	Ausgabeanteile
$26,97	€22,22	MXN $564,00	$357,02 M	13 236 519

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 31 Jan 2009
Fonds nach Kosten (netto)	31 Jan 2021	2,92%	37,87%	2,92%	-22,01%	-35,33%	-8,90%	4,41%
Differenz	31 Jan 2021	0,03%	0,14%	0,03%	0,41%	0,35%	0,60%	-1,56%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Jan 2021	2,95%	37,97%	2,95%	-21,78%	-34,75%	-7,50%	8,83%
Differenz	31 Jan 2021	0,06%	0,24%	0,06%	0,65%	0,94%	1,99%	2,85%
Index MSCI World Energy 35/20 Capped Index	31 Jan 2021	2,89%	37,73%	2,89%	-22,42%	-35,69%	-9,49%	5,98%

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 31 Jan 2009
Fonds nach Kosten (netto)	31 Jan 2021	2,92%	37,87%	2,92%	-22,01%	-13,52%	-1,85%	0,36%
Differenz	31 Jan 2021	0,03%	0,14%	0,03%	0,41%	0,16%	0,13%	-0,12%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Jan 2021	2,95%	37,97%	2,95%	-21,78%	-13,26%	-1,55%	0,71%
Differenz	31 Jan 2021	0,06%	0,24%	0,06%	0,65%	0,42%	0,43%	0,22%
Index MSCI World Energy 35/20 Capped Index	31 Jan 2021	2,89%	37,73%	2,89%	-22,42%	-13,68%	-1,97%	0,48%

	2021 (YTD)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Fonds nach Kosten (netto)	2,92%	-31,10%	11,37%	-15,80%	5,24%	26,33%	-22,90%	-11,95%	17,51%	1,73%	-0,23%
Differenz	0,03%	0,36%	-0,08%	0,04%	0,27%	-0,23%	-0,10%	-0,36%	-0,61%	-0,13%	-0,40%
Fonds vor Kosten (brutto)	2,95%	-30,89%	11,70%	-15,55%	5,55%	26,75%	-22,60%	-11,62%	17,95%	2,12%	0,14%
Differenz	0,06%	0,57%	0,25%	0,29%	0,58%	0,19%	0,20%	-0,03%	-0,17%	0,25%	-0,02%
Index MSCI World Energy 35/20 Capped Index	2,89%	-31,46%	11,45%	-15,84%	4,97%	26,56%	-22,80%	-11,60%	18,12%	1,87%	0,17%

Standardabweichung	Tracking Error
33,00%	0,23%

Wertpapiername	Gewichtung
Exxon Mobil Corporation	13,70%
Chevron Corporation	11,45%
Total SE	7,06%
BP p.l.c.	5,07%
Royal Dutch Shell Plc Class A	5,03%
Royal Dutch Shell Plc Class B	4,39%
ConocoPhillips	4,19%
Enbridge Inc.	4,15%
EOG Resources Inc.	2,39%
TC Energy Corporation	2,37%

Sektor	Gewichtung
Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe	95,34%
Energiezubehör und -dienste	4,66%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSgA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Vor dem 1 Dezember 2020 war die Benchmark des Fonds der MSCI World Energy Index.

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SPDR® MSCI World Energy UCITS ETF WNRG NA

Wichtige Risikohinweise

Anlageziel des Fonds

Indexbeschreibung

Fondsinformationen per 26 Feb 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 26 Feb 2021

INAV

Fondsmerkmale per 25 Feb 2021

Indexmerkmale per 25 Feb 2021

Marktpreis des Fonds per 26 Feb 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Feb 2021

Wertentwicklung des Fonds

Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2021

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 25 Feb 2021

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 25 Feb 2021

Ländergewichtungen des

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja