Ab dem 31. Januar 2020 wird die TER dieses ETFs auf 0,20 % gesenkt. Bitte beachten Sie unsere am 17. Januar 2020 veröffentlichte Aktionärsinformation.


SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF ZPRU GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$29,38

per 03 Apr 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,39 (-1,33%)

per 03 Apr 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$58,75 M

per 03 Apr 2020

TER

0,20%

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per 29 Feb 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von US-amerikanischen Aktien, wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Index misst die Performance der Aktien mit relativ höherer Value Exposure innerhalb des MSCI USA Index und ist zugleich bemüht, Unternehmen von schlechter Qualität, gemessen an ihren fundamentalen Bilanzierungsdaten, darunter die Eigenkapitalrendite, der Verschuldungsgrad und Ertragsschwankungen, zu meiden. 


Fondsinformationen per 03 Apr 2020

Fondsinformationen per 03 Apr 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BSPLC520 INZPRUE 18 Feb 2015 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BSPLC520
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRUE
Auflagedatum 18 Feb 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,20% MSCI USA Value Exposure Select Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark MSCI USA Value Exposure Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Apr 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Apr 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 19 Feb 2015
Börsenticker ZPRU
SEDOL Code BSPLCB8
Bloomberg Code ZPRU GY
Reuters Code ZPRU.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 20 Feb 2015
Börsenticker UVAL
SEDOL Code BVFNSJ5
Bloomberg Code UVAL LN
Reuters Code UVAL.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 20 Feb 2015
Börsenticker USVL
SEDOL Code BSPLC52
Bloomberg Code USVL LN
Reuters Code USVL.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 20 Aug 2015
Börsenticker UVAL
SEDOL Code BWK1V03
Bloomberg Code UVAL SE
Reuters Code UVAL.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 19 Feb 2015 ZPRU BSPLCB8 ZPRU GY ZPRU.DE
London Stock Exchange GBP 20 Feb 2015 UVAL BVFNSJ5 UVAL LN UVAL.L
London Stock Exchange USD 20 Feb 2015 USVL BSPLC52 USVL LN USVL.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 Aug 2015 UVAL BWK1V03 UVAL SE UVAL.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 02 Apr 2020

Fondsmerkmale per 02 Apr 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$141 413,66 M 123 1,17 8,75
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $141 413,66 M
Anzahl der Vermögenswerte 123
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,17
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 8,75

Indexmerkmale per 02 Apr 2020

Indexmerkmale per 02 Apr 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,04%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,04%

Marktpreis des Fonds per 03 Apr 2020

Marktpreis des Fonds per 03 Apr 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€27,20 €27,36 €27,28 €0,16 €27,50 €27,23 €41,36
Geldkurs €27,20
Briefkurs €27,36
Schlusskurs €27,28
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,16
Tageshoch €27,50
Tagestief €27,23
52 Wochen Hoch €41,36
52 Wochen Tief
€24,80
52 Wochen Tief €24,80

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Apr 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Apr 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$29,38 CHF 28,72 €27,20 £23,96 $58,75 M 2 000 000
NAV USD (Official NAV) $29,38
NAV CHF CHF 28,72
NAV EUR €27,20
NAV GBP £23,96
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $58,75 M
Ausgabeanteile 2 000 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds
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Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 18 Feb 2015
  • Index-Auflagedatum: 11 Dez 2014
As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 -9,80% -10,56% -13,14% -0,76% 9,91% 27,79% 27,75%
Differenz 29 Feb 2020 0,08% 0,09% 0,09% 0,18% 0,41% 0,62% 0,62%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 -9,79% -10,51% -13,11% -0,52% 10,73% 29,39% 29,35%
Differenz 29 Feb 2020 0,09% 0,14% 0,12% 0,43% 1,23% 2,22% 2,23%
Index
MSCI USA Value Exposure Select Index
29 Feb 2020 -9,88% -10,65% -13,23% -0,95% 9,50% 27,17% 27,12%

per 29 Feb 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 -9,80% -10,56% -13,14% -0,76% 3,20% 5,02% 4,99%
Differenz 29 Feb 2020 0,08% 0,09% 0,09% 0,18% 0,13% 0,10% 0,10%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 -9,79% -10,51% -13,11% -0,52% 3,45% 5,29% 5,25%
Differenz 29 Feb 2020 0,09% 0,14% 0,12% 0,43% 0,38% 0,36% 0,36%
Index
MSCI USA Value Exposure Select Index
29 Feb 2020 -9,88% -10,65% -13,23% -0,95% 3,07% 4,92% 4,89%

per 29 Feb 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -13,14% 27,18% -11,85% 18,40% 16,00% -4,48% - - - - -
Differenz 0,09% 0,12% 0,12% 0,03% 0,02% 0,11% - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -13,11% 27,50% -11,63% 18,69% 16,29% -4,27% - - - - -
Differenz 0,12% 0,43% 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% - - - - -
Index
MSCI USA Value Exposure Select Index
-13,23% 27,06% -11,98% 18,37% 15,98% -4,58% - - - - -

per 29 Feb 2020

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF war zuvor als SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.


Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Standardabweichung Tracking Error
15,40% 0,08%
Standardabweichung 15,40%
Tracking Error 0,08%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 02 Apr 2020

Wertpapiername Gewichtung
Intel Corporation 6,86%
Apple Inc. 6,80%
AT&T Inc. 5,38%
International Business Machines Corporation 4,40%
Comcast Corporation Class A 4,13%
Pfizer Inc. 3,18%
Micron Technology Inc. 2,86%
Amgen Inc. 2,58%
Walgreens Boots Alliance Inc 2,50%
Bristol-Myers Squibb Company 2,40%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 02 Apr 2020

Sector Gewichtung
Informationstechnologie 27,92%
Gesundheitswesen 18,08%
Kommunikationsdienste 11,01%
Industrieunternehmen 8,96%
Finanzen 8,94%
Basiskonsumgüter 7,68%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,38%
Versorgungsunternehmen 3,54%
Immobilien 2,82%
Energie 2,46%
Material 2,20%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Steuerdokumente

Steuerdokumente


Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF war zuvor als SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Vor dem 11. Juli 2018 war die Benchmark des Fonds der MSCI USA Value Weighted Index.

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