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SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF ZPRU GY

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können. 

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$62,44
per 22 Jul 2024
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,38 (+0,61%)
per 22 Jul 2024
Verwaltetes Vermögen
$131,12 M
per 22 Jul 2024
TER
0,20%

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von US-amerikanischen Aktien, wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Performance der Aktien mit relativ höherer Value Exposure innerhalb des MSCI USA Index und ist zugleich bemüht, Unternehmen von schlechter Qualität, gemessen an ihren fundamentalen Bilanzierungsdaten, darunter die Eigenkapitalrendite, der Verschuldungsgrad und Ertragsschwankungen, zu meiden. 

Fondsinformationen per 23 Jul 2024

ISIN IE00BSPLC520
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRUE
Auflagedatum 18 Feb 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark MSCI USA Value Exposure Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Jul 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 19 Feb 2015 ZPRU BSPLCB8 ZPRU GY ZPRU.DE
London Stock Exchange GBP 20 Feb 2015 UVAL BVFNSJ5 UVAL LN UVAL.L
London Stock Exchange USD 20 Feb 2015 USVL BSPLC52 USVL LN USVL.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 Aug 2015 UVAL BWK1V03 UVAL SE UVAL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 22 Jul 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $93 054,44 M
Anzahl der Vermögenswerte 125
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,78
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 12,21

Indexmerkmale per 22 Jul 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,76%

Marktpreis des Fonds per 22 Jul 2024

Geldkurs €56,99
Briefkurs €57,02
Schlusskurs €57,02
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,03
Tageshoch €57,20
Tagestief €57,00
52 Wochen Hoch €58,25
52 Wochen Tief €45,20

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Jul 2024

NAV USD (Official NAV) $62,44
NAV CHF CHF 55,53
NAV EUR €57,36
NAV GBP £48,35
Verwaltetes Vermögen $131,12 M
Ausgabeanteile 2 100 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 18 Feb 2015
  • Index-Auflagedatum: 11 Dez 2014

per 30 Jun 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2024 -0,10% -2,41% 6,08% 16,85% 3,48% 9,05% - 7,79%
Differenz 30 Jun 2024 0,01% 0,05% 0,10% 0,21% 0,20% 0,21% - 0,15%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2024 -0,08% -2,36% 6,19% 17,09% 3,69% 9,28% - 8,04%
Differenz 30 Jun 2024 0,02% 0,10% 0,21% 0,44% 0,41% 0,43% - 0,39%
Index
MSCI USA Value Exposure Select Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI USA Value Exposure Select Index und des MSCI USA Value Weighted Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI USA Value Weighted Index von der Fondsauflegung bis zum July 11, 2018 und den MSCI USA Value Exposure Select Index gültig ab dem July 11, 2018 bis heute wider.

30 Jun 2024 -0,10% -2,46% 5,98% 16,65% 3,28% 8,84% - 7,64%

per 30 Jun 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2024 -0,10% -2,41% 6,08% 16,85% 10,82% 54,26% - 101,89%
Differenz 30 Jun 2024 0,01% 0,05% 0,10% 0,21% 0,65% 1,48% - 2,62%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2024 -0,08% -2,36% 6,19% 17,09% 11,49% 55,86% - 106,21%
Differenz 30 Jun 2024 0,02% 0,10% 0,21% 0,44% 1,31% 3,07% - 6,94%
Index
MSCI USA Value Exposure Select Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI USA Value Exposure Select Index und des MSCI USA Value Weighted Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI USA Value Weighted Index von der Fondsauflegung bis zum July 11, 2018 und den MSCI USA Value Exposure Select Index gültig ab dem July 11, 2018 bis heute wider.

30 Jun 2024 -0,10% -2,46% 5,98% 16,65% 10,18% 52,78% - 99,27%

per 30 Jun 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 6,08% 14,97% -14,71% 28,96% 2,32% 27,18% -11,85% 18,40% 16,00% -4,48% -
Differenz 0,10% 0,22% 0,19% 0,13% 0,31% 0,12% 0,12% 0,03% 0,02% 0,11% -
Fonds vor Kosten (brutto) 6,19% 15,20% -14,54% 29,22% 2,53% 27,50% -11,63% 18,69% 16,29% -4,27% -
Differenz 0,21% 0,45% 0,36% 0,39% 0,52% 0,43% 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% -
Index
MSCI USA Value Exposure Select Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI USA Value Exposure Select Index und des MSCI USA Value Weighted Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI USA Value Weighted Index von der Fondsauflegung bis zum July 11, 2018 und den MSCI USA Value Exposure Select Index gültig ab dem July 11, 2018 bis heute wider.

5,98% 14,75% -14,90% 28,83% 2,01% 27,06% -11,98% 18,37% 15,98% -4,58% -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF war zuvor als SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI USA Value Exposure Select Index und des MSCI USA Value Weighted Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI USA Value Weighted Index von der Fondsauflegung bis zum July 11, 2018 und den MSCI USA Value Exposure Select Index gültig ab dem July 11, 2018 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2024

Standardabweichung 18,58%
Tracking Error 0,06%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 22 Jul 2024

Wertpapiername Gewichtung
Cisco Systems Inc. 4,86%
QUALCOMM Incorporated 4,73%
Applied Materials Inc. 4,11%
Pfizer Inc. 3,83%
Intel Corporation 3,65%
Verizon Communications Inc. 3,52%
AT&T Inc. 3,48%
General Motors Company 3,12%
Lam Research Corporation 2,49%
Bank of America Corp 2,48%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 22 Jul 2024

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 30,52%
Finanzen 12,94%
Gesundheitswesen 11,73%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,80%
Kommunikationsdienste 9,23%
Industrieunternehmen 8,91%
Basiskonsumgüter 5,41%
Energie 3,59%
Material 2,30%
Immobilien 2,29%
Versorgungsunternehmen 2,29%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF war zuvor als SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI USA Value Exposure Select Index und des MSCI USA Value Weighted Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI USA Value Weighted Index von der Fondsauflegung bis zum July 11, 2018 und den MSCI USA Value Exposure Select Index gültig ab dem July 11, 2018 bis heute wider.