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    SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF SPYP GY

    Wichtige Risikohinweise

    Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    NAV EUR (Official NAV)

    €203,22

    per 25 Sep 2020

    Basiswährung

    EUR

    1 Tages NAV Veränderung

    -€0,93 (-0,46%)

    per 25 Sep 2020

    Verwaltetes Vermögen (Mio.)

    €30,48 M

    per 25 Sep 2020

    TER

    0,30%

    image load fail

    per 31 Aug 2020

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Anlageziel des Indexfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index MSCI Europe Utilities mit Wiederanlage der Nettodividenden nachzubilden. Dieser Index repräsentiert sämtliche dem Sektor des öffentlichen Versorgungswesens zugehörigen europäischen Aktien.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der MSCI Europe Materials Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung der Unternehmen im MSCI Europe Index, die gemäß Global Industry Classification Standard unter die Kategorie "Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe" fallen, messen soll.

    Fondsinformationen per 25 Sep 2020

    Fondsinformationen per 25 Sep 2020
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00BKWQ0L68 INSTP 05 Dez 2014 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    ISIN IE00BKWQ0L68
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSTP
    Auflagedatum 05 Dez 2014
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
    Basiswährung EUR
    Ertragsverwendung Akkumulation
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD 0,30% MSCI Europe Materials Index 1 Anteil EUR, CHF, MXN Ja Irland
    Handelszyklus DD
    TER 0,30%
    Benchmark MSCI Europe Materials Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR, CHF, MXN
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
    State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Ja Ja Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Limited
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
    Replikationsmethode Nachbildung
    Häufigkeit der Ausschüttung -
    PEA berechtigt Ja
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Ja
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Ja

    Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Sep 2020

    Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Sep 2020

    Börse Euronext Paris (Primär)
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 08 Dez 2014
    Börsenticker STP
    SEDOL Code BM67JQ7
    Bloomberg Code STP FP
    Reuters Code SPSTP.PA
    Börse SIX Swiss Exchange
    Handelswährung CHF
    Notierungstag 09 Dez 2014
    Börsenticker STPX
    SEDOL Code BM67JS9
    Bloomberg Code STPX SE
    Reuters Code STPX.S
    Börse Deutsche Börse
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 09 Dez 2014
    Börsenticker SPYP
    SEDOL Code BKX40D1
    Bloomberg Code SPYP GY
    Reuters Code SPYP.DE
    Börse London Stock Exchange
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 09 Dez 2014
    Börsenticker MTRL
    SEDOL Code BSBNC74
    Bloomberg Code MTRL LN
    Reuters Code MTRL.L
    Börse Borsa Italiana
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 10 Dez 2014
    Börsenticker STPX
    SEDOL Code BM67JR8
    Bloomberg Code STPX IM
    Reuters Code STPX.MI
    Börse Bolsa Mexicana de Valores
    Handelswährung MXN
    Notierungstag 12 Feb 2019
    Börsenticker MTRLN
    SEDOL Code BJCW8V3
    Bloomberg Code MTRLN MM
    Reuters Code MTRLN.MX
    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Euronext Paris (Primär) EUR 08 Dez 2014 STP BM67JQ7 STP FP SPSTP.PA
    SIX Swiss Exchange CHF 09 Dez 2014 STPX BM67JS9 STPX SE STPX.S
    Deutsche Börse EUR 09 Dez 2014 SPYP BKX40D1 SPYP GY SPYP.DE
    London Stock Exchange EUR 09 Dez 2014 MTRL BSBNC74 MTRL LN MTRL.L
    Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 STPX BM67JR8 STPX IM STPX.MI
    Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Feb 2019 MTRLN BJCW8V3 MTRLN MM MTRLN.MX

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 24 Sep 2020

    Fondsmerkmale per 24 Sep 2020
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
    €30 080,71 M 40 1,87 19,04
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €30 080,71 M
    Anzahl der Vermögenswerte 40
    Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,87
    Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 19,04

    Indexmerkmale per 24 Sep 2020

    Indexmerkmale per 24 Sep 2020
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
    3,04%
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

    		 3,04%

    Marktpreis des Fonds per 25 Sep 2020

    Marktpreis des Fonds per 25 Sep 2020
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €80,01 €204,45 €203,90 €124,44 €204,90 €202,40 €215,80
    Geldkurs €80,01
    Briefkurs €204,45
    Schlusskurs €203,90
    Ankauf-/ Verkaufsspread €124,44
    Tageshoch €204,90
    Tagestief €202,40
    52 Wochen Hoch €215,80
    52 Wochen Tief
    €135,30
    52 Wochen Tief €135,30

    Nettoinventarwert des Fonds per 25 Sep 2020

    Nettoinventarwert des Fonds per 25 Sep 2020
    NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV MXN Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
    €203,22 CHF 219,36 MXN $5 290,26 €30,48 M 150 000
    NAV EUR (Official NAV) €203,22
    NAV CHF CHF 219,36
    NAV MXN MXN $5 290,26
    Verwaltetes Vermögen (Mio.) €30,48 M
    Ausgabeanteile 150 000
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 05 Dez 2014
    • Index-Auflagedatum: 30 Sep 2001
    • Wertentwicklungsbeginn: 30 Sep 2001
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 31 Aug 2020

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    30 Sep 2001
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2020 4,17% 11,67% -3,64% 9,43% 15,49% 48,01% 258,92%
    Differenz 31 Aug 2020 -0,02% -0,03% 0,12% -0,04% -0,12% -0,18% -12,06%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2020 4,19% 11,76% -3,44% 9,76% 16,54% 50,24% 286,63%
    Differenz 31 Aug 2020 0,00% 0,05% 0,32% 0,29% 0,93% 2,05% 15,65%
    Index
    MSCI Europe Materials Index
    		 31 Aug 2020 4,19% 11,71% -3,76% 9,48% 15,61% 48,19% 270,98%
    Monatsende

    per 31 Aug 2020

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    30 Sep 2001
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2020 4,17% 11,67% -3,64% 9,43% 4,92% 8,15% 6,99%
    Differenz 31 Aug 2020 -0,02% -0,03% 0,12% -0,04% -0,04% -0,03% -0,19%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2020 4,19% 11,76% -3,44% 9,76% 5,23% 8,48% 7,41%
    Differenz 31 Aug 2020 0,00% 0,05% 0,32% 0,29% 0,28% 0,30% 0,23%
    Index
    MSCI Europe Materials Index
    		 31 Aug 2020 4,19% 11,71% -3,76% 9,48% 4,95% 8,18% 7,18%

    per 31 Aug 2020

    2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
    Fonds nach Kosten (netto) -3,64% 26,20% -13,89% 18,69% 28,57% -8,90% 0,29% 0,16% 17,20% -20,72% 24,97%
    Differenz 0,12% -0,21% 0,03% -0,01% -0,06% 0,07% -0,11% -0,09% 0,04% -0,05% -0,39%
    Fonds vor Kosten (brutto) -3,44% 26,58% -13,63% 19,05% 28,95% -8,62% 0,59% 0,46% 17,55% -20,48% 25,47%
    Differenz 0,32% 0,17% 0,29% 0,34% 0,32% 0,34% 0,19% 0,21% 0,39% 0,19% 0,10%
    Index
    MSCI Europe Materials Index
    		 -3,76% 26,41% -13,92% 18,71% 28,63% -8,96% 0,40% 0,25% 17,17% -20,67% 25,37%

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Der SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF war zuvor als streetTRACKS® MSCI Europe Consumer Discretionary ETF bekannt.

    Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2020

    Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2020

    Standardabweichung Tracking Error
    17,72% 0,18%
    Standardabweichung 17,72%
    Tracking Error 0,18%

    Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

    Grössten Positionen des Fonds

    Grössten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 24 Sep 2020

    Wertpapiername Gewichtung
    Air Liquide SA 11,05%
    Rio Tinto plc 10,17%
    BASF SE 7,92%
    BHP Group Plc 6,82%
    Givaudan SA 5,84%
    Sika AG 5,00%
    Anglo American plc 4,20%
    CRH Plc 4,11%
    Koninklijke DSM N.V. 4,05%
    LafargeHolcim Ltd. 3,44%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Des Fonds

    Des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 24 Sep 2020

    Sector Gewichtung
    Material 100,00%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine
    Steuerdokumente

    Fund Footnote

    Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

    Der SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF war zuvor als streetTRACKS® MSCI Europe Consumer Discretionary ETF bekannt.

    © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.

    Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.

    Disclaimer: Der Goldenen Bulle Award wurde von Finanzen.net am 02. Februar 2018 ausgehändigt. Anleger haben unser ETF-Portfolio mit den höchsten Bewertungen aller ETF-Unternehmen anerkannt. Der Preis wird aufgrund von Investorenrückmeldungen für den Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017 ausgewertet.

     

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.



    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

    © 2020 %%State Street Corporation%%. Sämtliche Rechte vorbehalten.