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SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF SPYN GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)
€191,51
per 26 Feb 2024
Basiswährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
-€1,34 (-0,69%)
per 26 Feb 2024
Verwaltetes Vermögen
€949,39 M
per 26 Feb 2024
TER
0,18%
per 31 Jan 2024

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Energiesektor. Dieses Ziel versucht er zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index§ (der „Index“) so genau wie möglich nachbildet und dabei so weit wie möglich den Nachbildungsfehler (Tracking Error) zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der Index-Wertentwicklung minimiert.

Vorher (bis zum 31. Mai 2016) bildete der Teilfonds den MSCI Europe Energy Index nach.

Index-Beschreibung

Der MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index ist ein am Streubesitz orientierter, auf den Nettogesamtertrag bezogener, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der den Anlegern eine Benchmark für europäische Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung liefert, die nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Energiesektor zugeordnet werden. Die Gewichtung des größten Emittenten im Index ist auf 35 % beschränkt, die Gewichtungen aller übrigen Unternehmen auf maximal 20 %.

Fondsinformationen per 27 Feb 2024

ISIN IE00BKWQ0F09
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTN
Auflagedatum 05 Dez 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,18%
Benchmark MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Feb 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Paris (Primär) EUR 08 Dez 2014 STN BM67J45 STN FP STN.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 Dez 2014 STNX BM67J67 STNX SE STNX.S
Deutsche Börse EUR 09 Dez 2014 SPYN BKX4053 SPYN GY SPYN.DE
London Stock Exchange EUR 09 Dez 2014 ENGY BSBNC29 ENGY LN ENGY.L
Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 STNX BM67J56 STNX IM STNX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Feb 2019 ENGYN BJCW9G5 ENGYN MM ENGYN.MX
London Stock Exchange GBP 04 Apr 2022 ENGE BKWQ0F0 ENGE LN ENGE.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 26 Feb 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €114 480,31 M
Anzahl der Vermögenswerte 11
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,18
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 7,53

Indexmerkmale per 26 Feb 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,63%

Marktpreis des Fonds per 26 Feb 2024

Geldkurs €191,22
Briefkurs €192,94
Schlusskurs €191,36
Ankauf-/ Verkaufsspread €1,72
Tageshoch €191,90
Tagestief €190,44
52 Wochen Hoch €212,25
52 Wochen Tief €165,46

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Feb 2024

NAV EUR (Official NAV) €191,51
NAV CHF CHF 182,99
NAV GBP £163,83
NAV MXN MXN $3 560,35
Verwaltetes Vermögen €949,39 M
Ausgabeanteile 4 957 500

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 05 Dez 2014
  • Index-Auflagedatum: 07 Mai 2020
  • Wertentwicklungsbeginn: 31 Aug 2001

per 31 Jan 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
31 Aug 2001
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2024 -1,83% -4,29% -1,83% 6,16% 25,01% 7,01% 6,36% 4,14%
Differenz 31 Jan 2024 0,06% 0,09% 0,06% 0,35% 0,43% 0,26% 0,26% -0,09%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2024 -1,82% -4,25% -1,82% 6,36% 25,25% 7,26% 6,64% 4,52%
Differenz 31 Jan 2024 0,07% 0,13% 0,07% 0,54% 0,67% 0,51% 0,55% 0,29%
Index
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.

31 Jan 2024 -1,89% -4,38% -1,89% 5,81% 24,59% 6,75% 6,09% 4,23%

per 31 Jan 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
31 Aug 2001
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2024 -1,83% -4,29% -1,83% 6,16% 95,29% 40,32% 85,20% 148,08%
Differenz 31 Jan 2024 0,06% 0,09% 0,06% 0,35% 1,99% 1,69% 4,53% -5,05%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2024 -1,82% -4,25% -1,82% 6,36% 96,42% 41,98% 90,22% 169,22%
Differenz 31 Jan 2024 0,07% 0,13% 0,07% 0,54% 3,12% 3,35% 9,55% 16,09%
Index
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.

31 Jan 2024 -1,89% -4,38% -1,89% 5,81% 93,30% 38,63% 80,67% 153,12%

per 31 Jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) -1,83% 9,02% 37,63% 36,06% -31,47% 9,33% -0,15% 4,98% 32,13% -7,88% -7,52%
Differenz 0,06% 0,40% 0,58% 0,27% 0,01% 0,15% 0,12% 0,32% 0,13% 0,55% 0,09%
Fonds vor Kosten (brutto) -1,82% 9,22% 37,88% 36,37% -31,26% 9,66% 0,15% 5,30% 32,53% -7,60% -7,24%
Differenz 0,07% 0,59% 0,82% 0,58% 0,22% 0,48% 0,42% 0,64% 0,53% 0,83% 0,37%
Index
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.

-1,89% 8,63% 37,06% 35,79% -31,49% 9,17% -0,27% 4,66% 32,00% -8,43% -7,61%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2024

Standardabweichung 20,52%
Tracking Error 0,17%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Vor dem 1. Juni 2016 war die Benchmark des Fonds der MSCI Europe Energy Index.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Feb 2024

Wertpapiername Gewichtung
Shell Plc 34,11%
TotalEnergies SE 19,42%
BP p.l.c. 18,73%
Eni S.p.A. 8,36%
Equinor ASA 5,16%
Repsol SA 4,62%
Neste Corporation 2,76%
Tenaris S.A. 1,94%
Aker BP ASA 1,78%
Galp Energia SGPS S.A. Class B 1,64%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 26 Feb 2024

Sektor Gewichtung
Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe 98,06%
Energiezubehör und -dienste 1,94%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.

Der annualisierte Nachbildungsfehler basiert auf der Wertentwicklung des Teilfonds relativ zum MSCI Europe Energy Index bis zum 31. Mai 2016 und zum MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index für den Zeitraum danach.

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