SPDR® MSCI EMU UCITS ETF ZPRE GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Anlagen in Mid-Caps können mit größeren Risiken verbunden sein als solche in größeren, namhafteren Unternehmen, sind jedoch möglicherweise nicht so volatil wie Anlagen in Small-Caps.

NAV EUR (Official NAV)

€44,82

per 30 Okt 2020

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,03 (+0,06%)

per 30 Okt 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

€192,28 M

per 30 Okt 2020

TER

0,18%

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per 30 Sep 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large Caps und Mid Caps) der Eurozone, die von Unternehmen aus Industrieländern der Eurozone emittiert werden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI EMU Index soll die Performance von Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung messen, die von Unternehmen aus den Industrieländern der Eurozone ausgegeben werden.


Fondsinformationen per 30 Okt 2020

Fondsinformationen per 30 Okt 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B910VR50 INZPRE 25 Jan 2013 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B910VR50
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRE
Auflagedatum 25 Jan 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,18% MSCI EMU Index 1 Anteil EUR, GBP, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,18%
Benchmark MSCI EMU Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung - Ja Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Ja
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 30 Okt 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 30 Okt 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 28 Jan 2013
Börsenticker ZPRE
SEDOL Code B519936
Bloomberg Code ZPRE GY
Reuters Code ZPRE.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 29 Jan 2013
Börsenticker EURO
SEDOL Code B910VR5
Bloomberg Code EURO LN
Reuters Code EURO.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 29 Jan 2013
Börsenticker EMUE
SEDOL Code B8GG773
Bloomberg Code EMUE LN
Reuters Code EMUE.L
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 02 Mai 2013
Börsenticker EURO
SEDOL Code B96JLK0
Bloomberg Code EURO IM
Reuters Code EURO.MI
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 28 Jan 2014
Börsenticker EURO
SEDOL Code BGQV6Q6
Bloomberg Code EURO SE
Reuters Code EURO.S
Börse Euronext Paris
Handelswährung EUR
Notierungstag 08 Dez 2014
Börsenticker EMUE
SEDOL Code BSTL7J7
Bloomberg Code EMUE FP
Reuters Code EMUE.PA
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 28 Jan 2013 ZPRE B519936 ZPRE GY ZPRE.DE
London Stock Exchange EUR 29 Jan 2013 EURO B910VR5 EURO LN EURO.L
London Stock Exchange GBP 29 Jan 2013 EMUE B8GG773 EMUE LN EMUE.L
Borsa Italiana EUR 02 Mai 2013 EURO B96JLK0 EURO IM EURO.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 EURO BGQV6Q6 EURO SE EURO.S
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 EMUE BSTL7J7 EMUE FP EMUE.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 29 Okt 2020

Fondsmerkmale per 29 Okt 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€38 357,79 M 248 1,42 18,59
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €38 357,79 M
Anzahl der Vermögenswerte 248
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,42
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 18,59

Indexmerkmale per 29 Okt 2020

Indexmerkmale per 29 Okt 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,45%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,45%

Marktpreis des Fonds per 30 Okt 2020

Marktpreis des Fonds per 30 Okt 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€44,81 €44,84 €44,82 €0,02 €44,98 €44,39 €56,22
Geldkurs €44,81
Briefkurs €44,84
Schlusskurs €44,82
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €44,98
Tagestief €44,39
52 Wochen Hoch €56,22
52 Wochen Tief
€33,71
52 Wochen Tief €33,71

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Okt 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Okt 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
€44,82 CHF 47,85 £40,38 €192,28 M 4 290 000
NAV EUR (Official NAV) €44,82
NAV CHF CHF 47,85
NAV GBP £40,38
Verwaltetes Vermögen (Mio.) €192,28 M
Ausgabeanteile 4 290 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 25 Jan 2013
  • Index-Auflagedatum: 31 Dez 2001

per 30 Sep 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
25 Jan 2013
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2020 -1,81% 0,22% -11,98% -7,57% -3,19% 22,49% 56,22%
Differenz 30 Sep 2020 0,02% 0,02% 0,22% 0,19% 1,17% 2,29% 3,63%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2020 -1,79% 0,26% -11,86% -7,40% -2,66% 23,64% 58,88%
Differenz 30 Sep 2020 0,03% 0,07% 0,33% 0,35% 1,70% 3,44% 6,28%
Index
MSCI EMU Index
30 Sep 2020 -1,82% 0,19% -12,20% -7,76% -4,36% 20,20% 52,60%

per 30 Sep 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
25 Jan 2013
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2020 -1,81% 0,22% -11,98% -7,57% -1,07% 4,14% 5,98%
Differenz 30 Sep 2020 0,02% 0,02% 0,22% 0,19% 0,40% 0,39% 0,32%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2020 -1,79% 0,26% -11,86% -7,40% -0,90% 4,33% 6,21%
Differenz 30 Sep 2020 0,03% 0,07% 0,33% 0,35% 0,58% 0,59% 0,56%
Index
MSCI EMU Index
30 Sep 2020 -1,82% 0,19% -12,20% -7,76% -1,47% 3,75% 5,66%

per 30 Sep 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -11,98% 25,87% -12,14% 12,83% 4,75% 10,00% 4,55% 18,08% - - -
Differenz 0,22% 0,40% 0,56% 0,35% 0,37% 0,19% 0,23% 0,10% - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -11,86% 26,10% -11,98% 13,04% 4,95% 10,27% 4,85% 18,41% - - -
Differenz 0,33% 0,63% 0,72% 0,55% 0,58% 0,46% 0,53% 0,43% - - -
Index
MSCI EMU Index
-12,20% 25,47% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 17,98% 19,31% -14,89% 2,40%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2020

Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2020

Standardabweichung Tracking Error
16,24% 0,25%
Standardabweichung 16,24%
Tracking Error 0,25%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 29 Okt 2020

Wertpapiername Gewichtung
ASML Holding NV 3,79%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,18%
SAP SE 2,75%
Sanofi 2,50%
Siemens AG 2,17%
Unilever NV 2,03%
L'Oreal SA 1,98%
Allianz SE 1,78%
Total SE 1,75%
Iberdrola SA 1,72%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 29 Okt 2020

Sector Gewichtung
Nicht-Basiskonsumgüter 16,44%
Industrieunternehmen 14,61%
Finanzen 12,42%
Informationstechnologie 11,86%
Basiskonsumgüter 10,40%
Gesundheitswesen 9,12%
Versorgungsunternehmen 7,51%
Material 7,34%
Kommunikationsdienste 5,01%
Energie 3,23%
Immobilien 2,05%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

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