Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 


SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF SPYI GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$153,28

per 30 Sep 2022

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$1,12 (-0,73%)

per 30 Sep 2022

Verwaltetes Vermögen

$407,74 M

per 30 Sep 2022

TER

0,40%

image load fail

per 31 Jul 2022

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Industrie- und Schwellenländern.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI ACWI IMI Index ist ein auf den Streubesitz basierender marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte in entwickelten Ländern und Schwellenländern weltweit messen soll. Darin vertreten sind ca. 9000 Wertpapiere aus den Segmenten Large Caps, Mid Caps und Small Caps und er setzt sich aus etwa 45 Länderindizes zusammen.


Fondsinformationen per 03 Okt 2022

Fondsinformationen per 03 Okt 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B3YLTY66 INSPYIE 13 Mai 2011 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00B3YLTY66
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYIE
Auflagedatum 13 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,40% MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index 1 Anteil EUR, USD Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,40%
Benchmark MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Okt 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Okt 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Mai 2011 SPYI B42W5R3 SPYI GY IMIE.DE
London Stock Exchange USD 26 Jul 2011 IMID B3YLTY6 IMID LN AIMI.L
Euronext Paris EUR 14 Sep 2011 IMIE B6R4XC9 IMIE FP IMIE.PA
Borsa Italiana EUR 31 Jan 2012 IMIE B6RV0T6 IMIE IM IMIE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 30 Sep 2022

Fondsmerkmale per 30 Sep 2022
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$251 487,14 M 1 824 2,15 12,73
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $251 487,14 M
Anzahl der Vermögenswerte 1 824
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,15
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 12,73

Indexmerkmale per 30 Sep 2022

Indexmerkmale per 30 Sep 2022
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,45%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,45%

Marktpreis des Fonds per 30 Sep 2022

Marktpreis des Fonds per 30 Sep 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€158,46 €158,56 €158,52 €0,10 €158,96 €157,52 €183,76
Geldkurs €158,46
Briefkurs €158,56
Schlusskurs €158,52
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,10
Tageshoch €158,96
Tagestief €157,52
52 Wochen Hoch €183,76
52 Wochen Tief
€153,34
52 Wochen Tief €153,34

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Sep 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Sep 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
$153,28 €156,47 $407,74 M 2 660 000
NAV USD (Official NAV) $153,28
NAV EUR €156,47
Verwaltetes Vermögen $407,74 M
Ausgabeanteile 2 660 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 13 Mai 2011
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001
  • Wertentwicklungsbeginn: 16 Mai 2011

per 31 Aug 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2022 -3,41% -5,81% -17,34% -15,73% 25,61% 37,16% 126,05%
Differenz 31 Aug 2022 0,14% -0,24% 0,44% 0,51% -0,20% -1,48% 4,36%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2022 -3,38% -5,72% -17,12% -15,39% 27,12% 39,93% 137,67%
Differenz 31 Aug 2022 0,17% -0,14% 0,66% 0,85% 1,31% 1,29% 15,98%
Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
31 Aug 2022 -3,55% -5,58% -17,78% -16,24% 25,81% 38,64% 121,70%

per 31 Aug 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2022 -3,41% -5,81% -17,34% -15,73% 7,89% 6,52% 7,49%
Differenz 31 Aug 2022 0,14% -0,24% 0,44% 0,51% -0,06% -0,23% 0,19%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2022 -3,38% -5,72% -17,12% -15,39% 8,33% 6,95% 7,97%
Differenz 31 Aug 2022 0,17% -0,14% 0,66% 0,85% 0,37% 0,20% 0,66%
Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
31 Aug 2022 -3,55% -5,58% -17,78% -16,24% 7,95% 6,75% 7,30%

per 31 Aug 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -17,34% 18,25% 15,35% 25,94% -10,31% 23,23% 9,44% -1,58% 4,42% 23,71% 16,66%
Differenz 0,44% 0,03% -0,90% -0,41% -0,23% -0,72% 1,09% 0,61% 0,59% 0,16% 0,28%
Fonds vor Kosten (brutto) -17,12% 18,72% 15,81% 26,44% -9,95% 23,72% 9,88% -1,19% 4,96% 24,39% 17,31%
Differenz 0,66% 0,50% -0,44% 0,09% 0,13% -0,23% 1,52% 1,00% 1,12% 0,84% 0,92%
Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
-17,78% 18,22% 16,25% 26,35% -10,08% 23,95% 8,36% -2,19% 3,84% 23,55% 16,38%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2022

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2022

Standardabweichung Tracking Error
18,57% 0,69%
Standardabweichung 18,57%
Tracking Error 0,69%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Sep 2022

Wertpapiername Gewichtung
Apple Inc. 4,03%
Microsoft Corporation 2,91%
Amazon.com Inc. 1,69%
Tesla Inc 1,11%
Alphabet Inc. Class C 1,05%
Alphabet Inc. Class A 1,01%
UnitedHealth Group Incorporated 0,91%
Johnson & Johnson 0,71%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 0,63%
Nestle S.A. 0,63%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 30 Sep 2022

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 19,71%
Finanzen 14,54%
Gesundheitswesen 12,84%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,92%
Industrieunternehmen 10,69%
Basiskonsumgüter 7,20%
Kommunikationsdienste 6,71%
Energie 5,16%
Material 4,98%
Immobilien 3,25%
Versorgungsunternehmen 3,00%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.