SPDR® EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc) ZPRL GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)

€37,69

per 24 Sep 2020

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,16 (-0,41%)

per 24 Sep 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

€97,98 M

per 24 Sep 2020

TER

0,30%

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per 31 Aug 2020

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Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus der Eurozone, die in der Vergangenheit eine geringe Volatilität aufgewiesen haben.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index beinhaltet die Unternehmen des Mutterindex, des EURO STOXX Index, mit der niedrigsten Volatilität. Der EURO STOXX Index ist ein breiter Referenzindex, der repräsentativ ist für Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus zwölf Ländern der Eurozone: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien.


Fondsinformationen per 24 Sep 2020

Fondsinformationen per 24 Sep 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BFTWP510 INZPRLE 24 Mär 2014 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BFTWP510
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRLE
Auflagedatum 24 Mär 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,30% EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index 1 Anteil EUR, GBP, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,30%
Benchmark EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Ja Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Ja
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 24 Sep 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 24 Sep 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 25 Mär 2014
Börsenticker ZPRL
SEDOL Code BGLCD07
Bloomberg Code ZPRL GY
Reuters Code ZPRL.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 26 Mär 2014
Börsenticker ELOW
SEDOL Code BFTWP51
Bloomberg Code ELOW LN
Reuters Code ELOW.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 26 Mär 2014
Börsenticker LOWE
SEDOL Code BGLCCZ5
Bloomberg Code LOWE LN
Reuters Code LOWE.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 31 Mär 2014
Börsenticker ELOW
SEDOL Code BGQV6T9
Bloomberg Code ELOW SE
Reuters Code ELOW.S
Börse Euronext Paris
Handelswährung EUR
Notierungstag 08 Dez 2014
Börsenticker ELOW
SEDOL Code BSTLBN9
Bloomberg Code ELOW FP
Reuters Code ELOW.PA
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 10 Dez 2014
Börsenticker ELOW
SEDOL Code BRJ9D30
Bloomberg Code ELOW IM
Reuters Code ELOW.MI
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 25 Mär 2014 ZPRL BGLCD07 ZPRL GY ZPRL.DE
London Stock Exchange EUR 26 Mär 2014 ELOW BFTWP51 ELOW LN ELOW.L
London Stock Exchange GBP 26 Mär 2014 LOWE BGLCCZ5 LOWE LN LOWE.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 Mär 2014 ELOW BGQV6T9 ELOW SE ELOW.S
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 ELOW BSTLBN9 ELOW FP ELOW.PA
Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 ELOW BRJ9D30 ELOW IM ELOW.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 23 Sep 2020

Fondsmerkmale per 23 Sep 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€21 108,39 M 100 2,28 20,14
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €21 108,39 M
Anzahl der Vermögenswerte 100
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,28
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 20,14

Indexmerkmale per 23 Sep 2020

Indexmerkmale per 23 Sep 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,55%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,55%

Marktpreis des Fonds per 24 Sep 2020

Marktpreis des Fonds per 24 Sep 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€37,73 €37,84 €37,78 €0,11 €37,89 €37,58 €45,32
Geldkurs €37,73
Briefkurs €37,84
Schlusskurs €37,78
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,11
Tageshoch €37,89
Tagestief €37,58
52 Wochen Hoch €45,32
52 Wochen Tief
€28,05
52 Wochen Tief €28,05

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Sep 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Sep 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
€37,69 CHF 40,70 £34,50 €97,98 M 2 600 000
NAV EUR (Official NAV) €37,69
NAV CHF CHF 40,70
NAV GBP £34,50
Verwaltetes Vermögen (Mio.) €97,98 M
Ausgabeanteile 2 600 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 24 Mär 2014
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 31 Aug 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
24 Mär 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2020 1,66% 6,46% -9,65% -4,51% 5,25% 24,17% 53,28%
Differenz 31 Aug 2020 -0,02% 0,10% 0,24% 0,21% 0,95% 1,33% 2,24%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2020 1,68% 6,55% -9,46% -4,22% 6,20% 26,05% 56,26%
Differenz 31 Aug 2020 0,00% 0,18% 0,42% 0,49% 1,90% 3,20% 5,22%
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
31 Aug 2020 1,68% 6,36% -9,89% -4,72% 4,30% 22,84% 51,04%

per 31 Aug 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
24 Mär 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2020 1,66% 6,46% -9,65% -4,51% 1,72% 4,42% 6,86%
Differenz 31 Aug 2020 -0,02% 0,10% 0,24% 0,21% 0,31% 0,22% 0,24%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2020 1,68% 6,55% -9,46% -4,22% 2,02% 4,74% 7,18%
Differenz 31 Aug 2020 0,00% 0,18% 0,42% 0,49% 0,61% 0,54% 0,56%
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
31 Aug 2020 1,68% 6,36% -9,89% -4,72% 1,41% 4,20% 6,61%

per 31 Aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -9,65% 20,51% -7,58% 15,44% 1,51% 17,10% 11,00% - - - -
Differenz 0,24% 0,50% 0,29% 0,11% 0,09% 0,11% 0,22% - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -9,46% 20,87% -7,30% 15,78% 1,82% 17,46% 11,25% - - - -
Differenz 0,42% 0,86% 0,56% 0,45% 0,40% 0,46% 0,48% - - - -
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
-9,89% 20,01% -7,86% 15,33% 1,42% 17,00% 10,77% - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2020

Standardabweichung Tracking Error
13,80% 0,22%
Standardabweichung 13,80%
Tracking Error 0,22%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 23 Sep 2020

Wertpapiername Gewichtung
JDE Peet's B.V. 1,51%
Kone Oyj Class B 1,38%
Royal Ahold Delhaize N.V. 1,28%
Royal Vopak NV 1,26%
Sanofi 1,25%
Scout24 AG 1,24%
Beiersdorf AG 1,23%
Unilever NV 1,23%
Wolters Kluwer NV 1,22%
Symrise AG 1,22%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 23 Sep 2020

Sector Gewichtung
Verbrauchsgüter 19,34%
Versorgungsunternehmen 13,20%
Industrieunternehmen 13,17%
Finanzen 13,11%
Gesundheitswesen 11,90%
Rohstoffe 9,26%
Verbraucherdienstleistungen 7,42%
Telekommunikationsdienste 6,03%
Technologie 4,90%
Öl und Gas 1,68%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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