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SPDR® EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc) ZPRL GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)
€46,91
per 14 Jun 2024
Basiswährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
-€0,71 (-1,49%)
per 14 Jun 2024
Verwaltetes Vermögen
€20,64 M
per 14 Jun 2024
TER
0,30%
per 31 Mai 2024

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus der Eurozone, die in der Vergangenheit eine geringe Volatilität aufgewiesen haben.

Index-Beschreibung

Der EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index beinhaltet die Unternehmen des Mutterindex, des EURO STOXX Index, mit der niedrigsten Volatilität. Der EURO STOXX Index ist ein breiter Referenzindex, der repräsentativ ist für Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus zwölf Ländern der Eurozone: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien.

Fondsinformationen per 15 Jun 2024

ISIN IE00BFTWP510
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRLE
Auflagedatum 24 Mär 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD+1
TER 0,30%
Benchmark EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Ja
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 15 Jun 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 25 Mär 2014 ZPRL BGLCD07 ZPRL GY ZPRL.DE
SIX Swiss Exchange CHF 31 Mär 2014 ELOW BGQV6T9 ELOW SE ELOW.S
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 ELOW BSTLBN9 ELOW FP ELOW.PA
Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 ELOW BRJ9D30 ELOW IM ELOW.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 13 Jun 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €24 409,53 M
Anzahl der Vermögenswerte 100
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,82
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,38

Indexmerkmale per 13 Jun 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,82%

Marktpreis des Fonds per 14 Jun 2024

Geldkurs €46,82
Briefkurs €46,99
Schlusskurs €46,90
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,17
Tageshoch €47,49
Tagestief €46,76
52 Wochen Hoch €49,15
52 Wochen Tief €40,74

Nettoinventarwert des Fonds per 14 Jun 2024

NAV EUR (Official NAV) €46,91
NAV CHF CHF 44,64
NAV GBP £39,58
Verwaltetes Vermögen €20,64 M
Ausgabeanteile 440 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 24 Mär 2014
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 31 Mai 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
24 Mär 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2024 3,35% 6,30% 7,67% 12,14% 4,39% 4,73% 6,14% 6,82%
Differenz 31 Mai 2024 0,23% 0,22% 0,20% 0,12% 0,27% 0,25% 0,22% 0,24%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2024 3,37% 6,38% 7,80% 12,48% 4,70% 5,05% 6,46% 7,14%
Differenz 31 Mai 2024 0,26% 0,30% 0,33% 0,45% 0,59% 0,57% 0,54% 0,56%
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
31 Mai 2024 3,11% 6,08% 7,47% 12,02% 4,11% 4,48% 5,92% 6,57%

per 31 Mai 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
24 Mär 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2024 3,35% 6,30% 7,67% 12,14% 13,75% 26,02% 81,55% 95,75%
Differenz 31 Mai 2024 0,23% 0,22% 0,20% 0,12% 0,89% 1,51% 3,81% 4,50%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2024 3,37% 6,38% 7,80% 12,48% 14,78% 27,92% 87,08% 101,82%
Differenz 31 Mai 2024 0,26% 0,30% 0,33% 0,45% 1,92% 3,41% 9,33% 10,56%
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
31 Mai 2024 3,11% 6,08% 7,47% 12,02% 12,85% 24,51% 77,75% 91,26%

per 31 Mai 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 7,67% 12,55% -14,68% 17,92% -5,35% 20,51% -7,58% 15,44% 1,51% 17,10% 11,00%
Differenz 0,20% 0,19% 0,35% 0,18% 0,19% 0,50% 0,29% 0,11% 0,09% 0,11% 0,22%
Fonds vor Kosten (brutto) 7,80% 12,88% -14,42% 18,27% -5,07% 20,87% -7,30% 15,78% 1,82% 17,46% 11,25%
Differenz 0,33% 0,53% 0,61% 0,53% 0,48% 0,86% 0,56% 0,45% 0,40% 0,46% 0,48%
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
7,47% 12,36% -15,03% 17,74% -5,54% 20,01% -7,86% 15,33% 1,42% 17,00% 10,77%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2024

Standardabweichung 12,51%
Tracking Error 0,30%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 13 Jun 2024

Wertpapiername Gewichtung
Royal KPN NV 1,74%
Henkel AG & Co. KGaA Pref 1,58%
Danone SA 1,39%
Beiersdorf AG 1,37%
Iberdrola SA 1,29%
Redeia Corporacion SA 1,29%
Orange SA 1,24%
Ackermans & van Haaren NV 1,22%
Groupe Bruxelles Lambert SA 1,19%
Assicurazioni Generali S.p.A. 1,18%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

ICB Branchenzuordnung per 13 Jun 2024

Sektor Gewichtung
Industrieunternehmen 19,37%
Finanzen 15,95%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,70%
Versorgungsunternehmen 13,64%
Basiskonsumgüter 12,49%
Telekommunikationsdienste 8,28%
Gesundheitswesen 5,36%
Rohstoffe 4,56%
Energie 3,84%
Technologie 1,95%
Immobilien 0,86%

Mit Wirkung zum 22. März 2021 wechselte der Indexanbieter zum neuen ICB-Framework. Die Änderungen umfassten: Umbenennung der "Öl & Gas" -Industrie in "Energie", Auseinanderbrechen von "Immobilien" aus der "Finanz" -Industrie und Schaffung einer 11. Branche mit dem Namen "Immobilien" sowie Neuklassifizierung der "Konsumgüter" und "Dienstleistungssektor“ in  „Basiskonsumgüter“ und „Nichts-Basiskonsumgüter“.

Der Industry Classification Benchmark (ICB) ist eine Branchenklassifikationstaxonomie, die von FTSE International und STOXX verwendet wird.

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.