SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) SYBT GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$98,21
per 03 Feb 2023
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,77 (-0,78%)
per 03 Feb 2023
Verwaltetes Vermögen
$466,23 M
per 03 Feb 2023
TER
0,15%
image load fail
per 31 Dez 2022

Anlageziel des Fonds


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für US-Staatsanleihen.


Index-Beschreibung


Der Bloomberg U.S. Treasury Bond Index beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums, d. h. US-Staatsanleihen. Bestimmte Treasury Bills sind aufgrund einer Laufzeitbeschränkung ausgeschlossen. Daneben sind bestimmte Sonderemissionen, wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und lokaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) und US Treasury TIPS, ausgeschlossen.


Fondsinformationen per 05 Feb 2023

ISIN IE00B44CND37
iNAV Code
INSYBTE
Auflagedatum 03 Jun 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Feb 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 06 Jun 2011 SYBT B3SW5W5 SYBT GY TSYE.DE
London Stock Exchange USD 26 Jul 2011 TRSY B44CND3 TRSY LN TRSY.L
Euronext Paris EUR 05 Okt 2011 TSYE B3Y3TL9 TSYE FP TSYE.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 Jan 2012 TRSY B77M5X5 TRSY SE TRSY.S
London Stock Exchange GBP 18 Sep 2015 USTY B6WFJ96 USTY LN USTY.L
Borsa Italiana EUR 23 Feb 2016 TRSY BYVB5B5 TRSY IM TRSY.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 02 Feb 2023

Laufende Rendite 2,19%
Effektive Konvexität 0,86%
Effektive Duration 6,29
Anzahl der Vermögenswerte 273
Rückzahlungsrendite 3,77%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 7,86
Durchschnittlicher Preis $92,02

Marktpreis des Fonds per 03 Feb 2023

Geldkurs €90,63
Briefkurs €90,72
Schlusskurs €90,68
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,09
Tageshoch €90,98
Tagestief €90,68
52 Wochen Hoch €101,90
52 Wochen Tief €89,96

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Feb 2023

NAV USD (Official NAV) $98,21
NAV CHF CHF 90,61
NAV EUR €90,45
NAV GBP £81,12
Verwaltetes Vermögen $466,23 M
Ausgabeanteile 4 747 446

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 03 Feb 2023

Ausschüttungsrendite
1,75%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Jun 2011
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 31 Dez 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Jun 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2022 -0,54% 0,68% -12,59% -12,59% -8,03% -1,14% 4,58% 13,78%
Differenz 31 Dez 2022 -0,02% -0,04% -0,13% -0,13% -0,38% -0,67% -1,42% -1,71%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2022 -0,52% 0,72% -12,46% -12,46% -7,62% -0,40% 6,16% 15,76%
Differenz 31 Dez 2022 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,04% 0,07% 0,16% 0,27%
Index
31 Dez 2022 -0,52% 0,72% -12,46% -12,46% -7,65% -0,48% 6,00% 15,49%

per 31 Dez 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Jun 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2022 -0,54% 0,68% -12,59% -12,59% -2,75% -0,23% 0,45% 1,12%
Differenz 31 Dez 2022 -0,02% -0,04% -0,13% -0,13% -0,13% -0,13% -0,14% -0,13%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2022 -0,52% 0,72% -12,46% -12,46% -2,61% -0,08% 0,60% 1,27%
Differenz 31 Dez 2022 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02%
Index
31 Dez 2022 -0,52% 0,72% -12,46% -12,46% -2,62% -0,10% 0,58% 1,25%

per 31 Dez 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -12,59% -2,47% 7,87% 6,72% 0,72% 2,17% 0,96% 0,68% 4,91% -2,91% 1,87%
Differenz -0,13% -0,14% -0,13% -0,13% -0,14% -0,14% -0,08% -0,16% -0,14% -0,16% -0,13%
Fonds vor Kosten (brutto) -12,46% -2,32% 8,03% 6,88% 0,87% 2,32% 1,11% 0,83% 5,07% -2,76% 2,02%
Differenz 0,01% 0,00% 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% 0,08% -0,01% 0,01% -0,01% 0,03%
Index
-12,46% -2,32% 8,00% 6,86% 0,86% 2,31% 1,04% 0,84% 5,05% -2,75% 1,99%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index.


Abweichung und Tracking Error per 31 Dez 2022

Standardabweichung 5,46%
Tracking Error 0,02%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 02 Feb 2023

Wertpapiername Gewichtung
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031 0,97%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032 0,94%
US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031 0,93%
US TREASURY N/B 2.75 08/15/2032 0,93%
US TREASURY N/B 1.125 02/15/2031 0,91%
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 0,89%
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 0,88%
US TREASURY N/B 1.625 05/15/2031 0,86%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 0,85%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032 0,84%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 02 Feb 2023

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 99,74%
Cash 0,26%

Ländergewichtungen des


Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 02 Feb 2023

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,26%
1 - 2 Jahre 18,06%
2 - 3 Jahre 14,47%
3 - 5 Jahre 22,04%
5 - 7 Jahre 14,95%
7 - 10 Jahre 10,48%
10 - 15 Jahre 0,25%
15 - 20 Jahre 6,46%
20 - 30 Jahre 13,02%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 02 Feb 2023

Qualität Gewichtung
AAA 100,00%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.