Important Information: USAG SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) SYBU GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV USD (Official NAV)

$99,26

per 16 Mai 2022

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,21 (+0,21%)

per 16 Mai 2022

Verwaltetes Vermögen

$63,33 M

per 16 Mai 2022

TER

0,17%

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per 30 Apr 2022


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende, steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index ist eine breite Benchmark, die den Markt für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade misst. Hierzu zählen Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen und Unternehmensanleihen, MBS-Anleihen, ABS-Anleihen und CMBS-Anleihen.


Fondsinformationen per 17 Mai 2022

Fondsinformationen per 17 Mai 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B459R192 INSYBUE 03 Jun 2011 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B459R192
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBUE
Auflagedatum 03 Jun 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,17% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 1 Anteil EUR, USD Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,17%
Benchmark Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 17 Mai 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 17 Mai 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 06 Jun 2011 SYBU B459R19 SYBU GY USAG.DE
London Stock Exchange USD 26 Jul 2011 USAG B3RB5H8 USAG LN USAG.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 13 Mai 2022

Fondsmerkmale per 13 Mai 2022
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
2,58% 0,64% 6,44 1 760 3,45% 8,57 $96,69
Laufende Rendite 2,58%
Effektive Konvexität 0,64%
Effektive Duration 6,44
Anzahl der Vermögenswerte 1 760
Rückzahlungsrendite 3,45%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,57
Durchschnittlicher Preis $96,69

Marktpreis des Fonds per 16 Mai 2022

Marktpreis des Fonds per 16 Mai 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€95,48 €95,77 €95,63 €0,29 - - €99,00
Geldkurs €95,48
Briefkurs €95,77
Schlusskurs €95,63
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,29
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €99,00
52 Wochen Tief
€90,31
52 Wochen Tief €90,31

Nettoinventarwert des Fonds per 16 Mai 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 16 Mai 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
$99,26 CHF 99,73 €95,41 $63,33 M 637 980
NAV USD (Official NAV) $99,26
NAV CHF CHF 99,73
NAV EUR €95,41
Verwaltetes Vermögen $63,33 M
Ausgabeanteile 637 980
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 16 Mai 2022

Renditen per 16 Mai 2022
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,95%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,95%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Jun 2011
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 30 Apr 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
03 Jun 2011
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2022 -3,84% -7,59% -9,61% -8,73% 0,33% 4,96% 22,56%
Differenz 30 Apr 2022 -0,05% -0,08% -0,11% -0,21% -0,81% -1,19% -3,28%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2022 -3,83% -7,55% -9,56% -8,57% 0,84% 5,86% 24,98%
Differenz 30 Apr 2022 -0,04% -0,04% -0,06% -0,06% -0,29% -0,29% -0,86%
Index
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
30 Apr 2022 -3,79% -7,51% -9,50% -8,51% 1,14% 6,15% 25,84%

per 30 Apr 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
03 Jun 2011
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2022 -3,84% -7,59% -9,61% -8,73% 0,11% 0,97% 1,88%
Differenz 30 Apr 2022 -0,05% -0,08% -0,11% -0,21% -0,27% -0,23% -0,25%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2022 -3,83% -7,55% -9,56% -8,57% 0,28% 1,14% 2,07%
Differenz 30 Apr 2022 -0,04% -0,04% -0,06% -0,06% -0,10% -0,06% -0,06%
Index
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
30 Apr 2022 -3,79% -7,51% -9,50% -8,51% 0,38% 1,20% 2,13%

per 30 Apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -9,61% -1,80% 7,21% 8,56% -0,17% 3,28% 2,23% 0,25% 5,82% -2,19% 4,07%
Differenz -0,11% -0,25% -0,30% -0,16% -0,18% -0,26% -0,41% -0,30% -0,14% -0,17% -0,15%
Fonds vor Kosten (brutto) -9,56% -1,63% 7,39% 8,74% 0,00% 3,46% 2,41% 0,42% 6,02% -1,99% 4,28%
Differenz -0,06% -0,09% -0,12% 0,02% -0,01% -0,08% -0,24% -0,13% 0,06% 0,03% 0,06%
Index
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
-9,50% -1,54% 7,51% 8,72% 0,01% 3,54% 2,65% 0,55% 5,97% -2,02% 4,21%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.


Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2022

Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2022

Standardabweichung Tracking Error
4,56% 0,08%
Standardabweichung 4,56%
Tracking Error 0,08%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 13 Mai 2022

Wertpapiername Gewichtung
TREASURY BILL 0 07/14/2022 3,48%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049 0,79%
Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 0,67%
Freddie Mac 2 09/01/2051 0,66%
Fannie Mae 2 10/01/2050 0,61%
Fannie Mae 2.5 01/01/2051 0,55%
Fannie Mae or Freddie Mac 3 12/31/2049 0,52%
Fannie Mae 2 11/01/2051 0,47%
FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 2 06/01/2051 0,46%
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 0,44%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 13 Mai 2022

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 43,55%
Mortgage Backed Securities 27,60%
Industrien 14,42%
Finanzsektor 7,98%
Non Corporates 4,07%
CMBS 2,06%
Versorger 1,98%
Agent 1,25%
Andere -2,93%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 13 Mai 2022

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 13 Mai 2022
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,86%
1 - 2 Jahre 11,47%
2 - 3 Jahre 10,25%
3 - 5 Jahre 13,59%
5 - 7 Jahre 19,29%
7 - 10 Jahre 22,93%
10 - 15 Jahre 6,06%
15 - 20 Jahre 3,83%
20 - 30 Jahre 10,94%
> 30 Jahre 0,77%

Rating-Aufteilungper 13 Mai 2022

Rating-Aufteilung
per 13 Mai 2022
Qualität Gewichtung
Aaa 73,21%
Aa 2,97%
A 10,87%
Baa 12,95%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.

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