SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPU GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$30,58

per 25 Nov 2020

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

$0,00 (-0,01%)

per 25 Nov 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$23,39 M

TER

0,15%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf den US-Dollar lautende, steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit Investment Grade.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Bei dem Index handelt es sich um einen Referenzwert mit festverzinslichen, auf den US-Dollar lautenden Titeln, der den durch State Street Global Advisors® erstellten R-Factor™ Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die sich für den Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index qualifizieren, und gewichtet diese mittels eines Optimierungsprozesses bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Vom Index ausgeschlossen werden Emittenten, die bestimmte Beteiligungskriterien aufweisen und/oder nicht den Grundsätzen des United Nations Global Compact entsprechen.


Fondsinformationen per 25 Nov 2020

Fondsinformationen per 25 Nov 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BLF7VX27 INSPPU 23 Okt 2020 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BLF7VX27
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPU
Auflagedatum 23 Okt 2020
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,15% Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index 1 Anteil EUR, USD Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
- Keine
UK Reporting Status -
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Nov 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 26 Okt 2020
Börsenticker SPPU
SEDOL Code BMF5B33
Bloomberg Code SPPU GY
Reuters Code SPPU.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 27 Okt 2020
Börsenticker USCR
SEDOL Code BMTVQG5
Bloomberg Code USCR LN
Reuters Code USCR.L
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 26 Okt 2020 SPPU BMF5B33 SPPU GY SPPU.DE
London Stock Exchange USD 27 Okt 2020 USCR BMTVQG5 USCR LN USCR.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 25 Nov 2020

Fondsmerkmale per 25 Nov 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
3,30% 1,43% 8,88 450 1,86% 12,29 $118,26
Laufende Rendite 3,30%
Effektive Konvexität 1,43%
Effektive Duration 8,88
Anzahl der Vermögenswerte 450
Rückzahlungsrendite 1,86%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 12,29
Durchschnittlicher Preis $118,26

Marktpreis des Fonds per 25 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 25 Nov 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€25,69 €25,78 €25,74 €0,10 - - €26,08
Geldkurs €25,69
Briefkurs €25,78
Schlusskurs €25,74
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,10
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €26,08
52 Wochen Tief
€25,49
52 Wochen Tief €25,49

Nettoinventarwert des Fonds per 25 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 25 Nov 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
$30,58 €25,69 $23,39 M 765 000 $23,39 M
NAV USD (Official NAV) $30,58
NAV EUR €25,69
Volumen Anteilsklasse (Mio.) $23,39 M
Ausgabeanteile 765 000
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $23,39 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 25 Nov 2020

Wertpapiername Gewichtung
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 1,04%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65 03/24/2026 0,98%
HP INC 3.4 06/17/2030 0,94%
RIO TINTO FIN USA LTD 5.2 11/02/2040 0,93%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 0,78%
JPMORGAN CHASE & CO 3.207 04/01/2023 0,76%
DELL INT LLC / EMC CORP 8.35 07/15/2046 0,74%
MICROSOFT CORP 3.7 08/08/2046 0,71%
MICROSOFT CORP 2.4 08/08/2026 0,70%
DIAGEO INVESTMENT CORP 2.875 05/11/2022 0,67%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 25 Nov 2020

Sector Gewichtung
Industrien 63,49%
Finanzsektor 29,06%
Versorger 7,06%
Cash 0,39%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 25 Nov 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 25 Nov 2020
0 - 1 Jahr 0,39%
1 - 2 Jahre 7,78%
2 - 3 Jahre 5,79%
3 - 5 Jahre 16,11%
5 - 7 Jahre 12,22%
7 - 10 Jahre 17,50%
10 - 15 Jahre 3,90%
15 - 20 Jahre 10,60%
20 - 30 Jahre 24,33%
> 30 Jahre 1,38%

Quality Breakdown del Fondoper 25 Nov 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 25 Nov 2020
Aaa 2,22%
Aa 8,32%
A 42,66%
Baa 46,80%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.