SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPU GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$25,68
per 30 Nov 2022
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,17 (+0,67%)
per 30 Nov 2022
Volumen aller Anteilsklassen USD
$6 606,03 M
per 30 Nov 2022
TER
0,15%

Anlageziel des Fonds


Ziel des Fonds ist es, Investoren einen Gesamtertrag (aus Kapitalzuwächsen und Erträgen) zu bieten, der grundsätzlich dem Ertrag des Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select-Index entspricht.


Indexbeschreibung


Bei dem Index handelt es sich um einen Referenzwert mit festverzinslichen, auf den US-Dollar lautenden Titeln, der den durch State Street Global Advisors® erstellten R-Factor™ Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die sich für den Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index qualifizieren, und gewichtet diese mittels eines Optimierungsprozesses bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Vom Index ausgeschlossen werden Emittenten, die bestimmte Beteiligungskriterien aufweisen und/oder nicht den Grundsätzen des United Nations Global Compact entsprechen.


Fondsinformationen per 01 Dez 2022

ISIN IE00BLF7VX27
iNAV Code
INSPPU
Auflagedatum 23 Okt 2020
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, MXN, USD
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Dez 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 26 Okt 2020 SPPU BMF5B33 SPPU GY SPPU.DE
London Stock Exchange USD 27 Okt 2020 USCR BMTVQG5 USCR LN USCR.L
SIX Swiss Exchange USD 14 Mai 2021 USCR BLF7VX2 USCR SE USCR.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Aug 2021 USCRN BLH17W3 USCRN MM USCRN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 30 Nov 2022

Laufende Rendite 4,15%
Effektive Konvexität 1,03%
Effektive Duration 7,26
Anzahl der Vermögenswerte 2 738
Rückzahlungsrendite 5,26%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 11,03
Durchschnittlicher Preis $91,37

Marktpreis des Fonds per 30 Nov 2022

Geldkurs €24,67
Briefkurs €24,82
Schlusskurs €24,74
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,15
Tageshoch €24,94
Tagestief €24,49
52 Wochen Hoch €27,23
52 Wochen Tief €24,11

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Nov 2022

NAV USD (Official NAV) $25,68
NAV EUR €24,94
Volumen Anteilsklasse $6 350,69 M
Ausgabeanteile 247 271 393
Volumen aller Anteilsklassen USD $6 606,03 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 23 Okt 2020
  • Index-Auflagedatum: 18 Sep 2019

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
23 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 -1,08% -9,26% -19,85% -19,87% - - -18,67%
Differenz 31 Okt 2022 -0,01% -0,05% -0,17% -0,19% - - -0,47%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 -1,07% -9,22% -19,75% -19,75% - - -18,42%
Differenz 31 Okt 2022 0,01% -0,02% -0,07% -0,07% - - -0,23%
Index
31 Okt 2022 -1,07% -9,21% -19,68% -19,68% - - -18,20%

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
23 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 -1,08% -9,26% -19,85% -19,87% - - -9,72%
Differenz 31 Okt 2022 -0,01% -0,05% -0,17% -0,19% - - -0,26%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 -1,07% -9,22% -19,75% -19,75% - - -9,59%
Differenz 31 Okt 2022 0,01% -0,02% -0,07% -0,07% - - -0,12%
Index
31 Okt 2022 -1,07% -9,21% -19,68% -19,68% - - -9,46%

per 31 Okt 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -19,85% -1,35% 2,86% - - - - - - - -
Differenz -0,17% -0,38% 0,02% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -19,75% -1,20% 2,89% - - - - - - - -
Differenz -0,07% -0,24% 0,05% - - - - - - - -
Index
-19,68% -0,97% 2,84% - - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Nov 2022

Wertpapiername Gewichtung
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 0,82%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 0,60%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 0,56%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 0,56%
NOVARTIS CAPITAL CORP 3.4 05/06/2024 0,53%
NOVARTIS CAPITAL CORP 3 11/20/2025 0,42%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047 0,39%
TORONTO-DOMINION BANK 3.625 09/15/2031 0,37%
SALESFORCE INC 3.7 04/11/2028 0,37%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65 03/24/2026 0,33%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 30 Nov 2022

Sektor Gewichtung
Industrien 60,09%
Finanzsektor 33,31%
Versorger 6,19%
Cash 0,40%

Ländergewichtungen des


Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 30 Nov 2022

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,40%
1 - 2 Jahre 8,95%
2 - 3 Jahre 11,20%
3 - 5 Jahre 18,00%
5 - 7 Jahre 9,38%
7 - 10 Jahre 16,10%
10 - 15 Jahre 5,17%
15 - 20 Jahre 9,23%
20 - 30 Jahre 18,75%
> 30 Jahre 2,82%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 30 Nov 2022

Qualität Gewichtung
AAA 1,99%
A1 17,27%
AA1 3,29%
A2 13,96%
AA2 0,62%
A3 12,85%
AA3 4,17%
BAA1 19,08%
BAA2 21,21%
BAA3 5,55%
Nicht geratet 0,03%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.