SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPU GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$25,68

per 30 Nov 2022

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,17 (+0,67%)

per 30 Nov 2022

Volumen aller Anteilsklassen USD

$6 606,03 M

per 30 Nov 2022

TER

0,15%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, Investoren einen Gesamtertrag (aus Kapitalzuwächsen und Erträgen) zu bieten, der grundsätzlich dem Ertrag des Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select-Index entspricht.

Indexbeschreibung

Bei dem Index handelt es sich um einen Referenzwert mit festverzinslichen, auf den US-Dollar lautenden Titeln, der den durch State Street Global Advisors® erstellten R-Factor™ Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die sich für den Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index qualifizieren, und gewichtet diese mittels eines Optimierungsprozesses bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Vom Index ausgeschlossen werden Emittenten, die bestimmte Beteiligungskriterien aufweisen und/oder nicht den Grundsätzen des United Nations Global Compact entsprechen.

Fondsinformationen per 01 Dez 2022

ISIN	IE00BLF7VX27
iNAV Code	INSPPU
Auflagedatum	23 Okt 2020
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,15%
Benchmark	Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, MXN, USD
UCITS-konform	Ja
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Dez 2022

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	26 Okt 2020	SPPU	BMF5B33	SPPU GY	SPPU.DE
London Stock Exchange	USD	27 Okt 2020	USCR	BMTVQG5	USCR LN	USCR.L
SIX Swiss Exchange	USD	14 Mai 2021	USCR	BLF7VX2	USCR SE	USCR.S
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 Aug 2021	USCRN	BLH17W3	USCRN MM	USCRN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 30 Nov 2022

Laufende Rendite	4,15%
Effektive Konvexität	1,03%
Effektive Duration	7,26
Anzahl der Vermögenswerte	2 738
Rückzahlungsrendite	5,26%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	11,03
Durchschnittlicher Preis	$91,37

Marktpreis des Fonds per 30 Nov 2022

Geldkurs	€24,67
Briefkurs	€24,82
Schlusskurs	€24,74
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,15
Tageshoch	€24,94
Tagestief	€24,49
52 Wochen Hoch	€27,23
52 Wochen Tief	€24,11

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Nov 2022

NAV USD (Official NAV)	$25,68
NAV EUR	€24,94
Volumen Anteilsklasse	$6 350,69 M
Ausgabeanteile	247 271 393
Volumen aller Anteilsklassen USD	$6 606,03 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 23 Okt 2020
Index-Auflagedatum: 18 Sep 2019

per 31 Okt 2022

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 23 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2022	-1,08%	-9,26%	-19,85%	-19,87%	-	-	-18,67%
Differenz	31 Okt 2022	-0,01%	-0,05%	-0,17%	-0,19%	-	-	-0,47%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2022	-1,07%	-9,22%	-19,75%	-19,75%	-	-	-18,42%
Differenz	31 Okt 2022	0,01%	-0,02%	-0,07%	-0,07%	-	-	-0,23%
Index	31 Okt 2022	-1,07%	-9,21%	-19,68%	-19,68%	-	-	-18,20%

per 31 Okt 2022

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 23 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2022	-1,08%	-9,26%	-19,85%	-19,87%	-	-	-9,72%
Differenz	31 Okt 2022	-0,01%	-0,05%	-0,17%	-0,19%	-	-	-0,26%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2022	-1,07%	-9,22%	-19,75%	-19,75%	-	-	-9,59%
Differenz	31 Okt 2022	0,01%	-0,02%	-0,07%	-0,07%	-	-	-0,12%
Index	31 Okt 2022	-1,07%	-9,21%	-19,68%	-19,68%	-	-	-9,46%

per 31 Okt 2022

	2022 (YTD)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds nach Kosten (netto)	-19,85%	-1,35%	2,86%	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,17%	-0,38%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	-19,75%	-1,20%	2,89%	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,07%	-0,24%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-
Index	-19,68%	-0,97%	2,84%	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Nov 2022

Wertpapiername	Gewichtung
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030	0,82%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040	0,60%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030	0,56%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039	0,56%
NOVARTIS CAPITAL CORP 3.4 05/06/2024	0,53%
NOVARTIS CAPITAL CORP 3 11/20/2025	0,42%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047	0,39%
TORONTO-DOMINION BANK 3.625 09/15/2031	0,37%
SALESFORCE INC 3.7 04/11/2028	0,37%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65 03/24/2026	0,33%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 30 Nov 2022

Sektor	Gewichtung
Industrien	60,09%
Finanzsektor	33,31%
Versorger	6,19%
Cash	0,40%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 30 Nov 2022

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,40%
1 - 2 Jahre	8,95%
2 - 3 Jahre	11,20%
3 - 5 Jahre	18,00%
5 - 7 Jahre	9,38%
7 - 10 Jahre	16,10%
10 - 15 Jahre	5,17%
15 - 20 Jahre	9,23%
20 - 30 Jahre	18,75%
> 30 Jahre	2,82%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 30 Nov 2022

Qualität	Gewichtung
AAA	1,99%
A1	17,27%
AA1	3,29%
A2	13,96%
AA2	0,62%
A3	12,85%
AA3	4,17%
BAA1	19,08%
BAA2	21,21%
BAA3	5,55%
Nicht geratet	0,03%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Regulatorische Dokumente

VAG Report xls

Performance abzüglich aller Gebühren.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

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Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.