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SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc) USCE NA

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner ESG-Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes. 

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV
€26,06
per 17 Jul 2024
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€0,00 (+0,00%)
per 17 Jul 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$7 236,80 M
per 17 Jul 2024
TER
0,20%

Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, Investoren einen Gesamtertrag (aus Kapitalzuwächsen und Erträgen) zu bieten, der grundsätzlich dem Ertrag des Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select-Index entspricht.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg SASB US Corporate ESG EX-Controversies Select Index (EUR Hedged) stellt eine genaue Schätzung der Wertentwicklung dar, die durch die Absicherung des Währungsrisikos seines Mutterindex, des Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index, gegenüber Euro, erreicht werden kann. Der Index ist zu 100% gegenüber dem Euro abgesichert, indem die Währung des Mutterindex zum einmonatigen Terminkurs auf Termin verkauft wird.

Fondsinformationen per 17 Jul 2024

ISIN IE00BFY0GV36
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INUSCE
Auflagedatum 11 Jun 2021
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 17 Jul 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär) EUR 14 Jun 2021 USCE BMCD8H3 USCE NA USCE.AS
Borsa Italiana EUR 15 Jun 2021 USCE BMCD8K6 USCE IM USCE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 16 Jul 2024

Laufende Rendite 4,43%
Effektive Konvexität 0,99%
Effektive Duration 7,06
Anzahl der Vermögenswerte 2 770
Rückzahlungsrendite 5,16%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 10,82
Durchschnittlicher Preis $93,75

Marktpreis des Fonds per 17 Jul 2024

Geldkurs €25,98
Briefkurs €26,16
Schlusskurs €26,06
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,18
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €26,13
52 Wochen Tief €23,51

Nettoinventarwert des Fonds per 17 Jul 2024

NAV €26,06
Volumen Anteilsklasse €263,11 M
Ausgabeanteile 10 095 476
Volumen aller Anteilsklassen USD $7 236,80 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 11 Jun 2021
  • Index-Auflagedatum: 11 Jun 2021

per 30 Jun 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
11 Jun 2021
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2024 0,45% -0,68% -1,54% 2,16% -5,38% - - -5,07%
Differenz 30 Jun 2024 -0,06% -0,11% -0,16% -0,31% -0,22% - - -0,17%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2024 0,46% -0,63% -1,44% 2,36% -5,19% - - -4,88%
Differenz 30 Jun 2024 -0,04% -0,06% -0,06% -0,11% -0,03% - - 0,02%
Index
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
30 Jun 2024 0,50% -0,56% -1,38% 2,47% -5,16% - - -4,90%

per 30 Jun 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
11 Jun 2021
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2024 0,45% -0,68% -1,54% 2,16% -15,28% - - -14,69%
Differenz 30 Jun 2024 -0,06% -0,11% -0,16% -0,31% -0,58% - - -0,46%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2024 0,46% -0,63% -1,44% 2,36% -14,77% - - -14,17%
Differenz 30 Jun 2024 -0,04% -0,06% -0,06% -0,11% -0,07% - - 0,06%
Index
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
30 Jun 2024 0,50% -0,56% -1,38% 2,47% -14,70% - - -14,23%

per 30 Jun 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) -1,54% 5,50% -18,14% 0,33% - - - - - - -
Differenz -0,16% -0,35% -0,02% -0,02% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -1,44% 5,71% -17,97% 0,44% - - - - - - -
Differenz -0,06% -0,14% 0,14% 0,09% - - - - - - -
Index
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
-1,38% 5,85% -18,12% 0,35% - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2024

Standardabweichung 9,24%
Tracking Error 0,10%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 16 Jul 2024

Wertpapiername Gewichtung
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 0,74%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047 0,55%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 0,51%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375 05/15/2038 0,51%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 0,47%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875 05/15/2028 0,46%
JPMORGAN CHASE & CO 3.109 04/22/2051 0,35%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 0,35%
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4 05/06/2044 0,35%
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 08/14/2030 0,35%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 16 Jul 2024

Sektor Gewichtung
Industrien 59,35%
Finanzsektor 32,99%
Versorger 7,14%
Cash 0,52%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 16 Jul 2024

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,69%
1 - 2 Jahre 11,44%
2 - 3 Jahre 11,16%
3 - 5 Jahre 15,74%
5 - 7 Jahre 11,70%
7 - 10 Jahre 13,51%
10 - 15 Jahre 5,99%
15 - 20 Jahre 8,91%
20 - 30 Jahre 17,55%
> 30 Jahre 3,32%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 16 Jul 2024

Qualität Gewichtung
AAA 1,90%
AA1 2,94%
AA2 0,58%
AA3 5,07%
A1 16,18%
A2 12,98%
A3 16,95%
BAA1 16,72%
BAA2 21,86%
BAA3 4,81%
Nicht geratet 0,02%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.