SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPR GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV

€29,97

per 26 Okt 2020

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

€0,00 (-0,01%)

per 26 Okt 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

€21,58 M

TER

0,15%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf den Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Bei dem Index handelt es sich um einen Referenzwert mit festverzinslichen, auf den Euro lautenden Titeln, der den durch State Street Global Advisors® erstellten R-Factor™ Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die sich für den Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index qualifizieren, und gewichtet diese mittels eines Optimierungsprozesses bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Vom Index ausgeschlossen werden Emittenten, die bestimmte Beteiligungskriterien aufweisen und/oder nicht den Grundsätzen des United Nations Global Compact entsprechen.


Fondsinformationen per 26 Okt 2020

Fondsinformationen per 26 Okt 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BLF7VW10 INSPPR 16 Okt 2020 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich EUR Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BLF7VW10
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPR
Auflagedatum 16 Okt 2020
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,15% Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index 1 Anteil EUR Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
- Keine
UK Reporting Status -
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Okt 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Okt 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 19 Okt 2020
Börsenticker SPPR
SEDOL Code BLF7VW1
Bloomberg Code SPPR GY
Reuters Code SPPR.DE
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 20 Okt 2020
Börsenticker EUCR
SEDOL Code BMBZ0B8
Bloomberg Code EUCR IM
Reuters Code EUCR.MI
Börse Euronext Amsterdam
Handelswährung EUR
Notierungstag 20 Okt 2020
Börsenticker EUCR
SEDOL Code BMBZ0C9
Bloomberg Code EUCR NA
Reuters Code EUCR.AS
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 19 Okt 2020 SPPR BLF7VW1 SPPR GY SPPR.DE
Borsa Italiana EUR 20 Okt 2020 EUCR BMBZ0B8 EUCR IM EUCR.MI
Euronext Amsterdam EUR 20 Okt 2020 EUCR BMBZ0C9 EUCR NA EUCR.AS

INAV

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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
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As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 26 Okt 2020

Fondsmerkmale per 26 Okt 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
1,74% 0,47% 5,40 193 0,38% 5,90 €107,11
Laufende Rendite 1,74%
Effektive Konvexität 0,47%
Effektive Duration 5,40
Anzahl der Vermögenswerte 193
Rückzahlungsrendite 0,38%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5,90
Durchschnittlicher Preis €107,11

Marktpreis des Fonds per 26 Okt 2020

Marktpreis des Fonds per 26 Okt 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€29,99 €30,04 €30,02 €0,04 - - €30,05
Geldkurs €29,99
Briefkurs €30,04
Schlusskurs €30,02
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €30,05
52 Wochen Tief
€29,76
52 Wochen Tief €29,76

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Okt 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Okt 2020
NAV Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
€29,97 €21,58 M 720 000 €21,58 M
NAV €29,97
Volumen Anteilsklasse (Mio.) €21,58 M
Ausgabeanteile 720 000
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) €21,58 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Okt 2020

Wertpapiername Gewichtung
AT&T INC 3.15 09/04/2036 1,13%
GECINA 1.375 01/26/2028 1,01%
ICADE 1.75 06/10/2026 1,01%
MERCK KGAA 2.875 06/25/2079 1,00%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2 06/29/2032 0,98%
DANONE SA 0.709 11/03/2024 0,97%
AXA SA 3.941 11/29/2049 0,79%
BNP PARIBAS 2.875 10/01/2026 0,78%
COMMONWEALTH BANK AUST 2 04/22/2027 0,72%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 4.625 03/30/2027 0,61%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 26 Okt 2020

Sector Gewichtung
Industrien 53,20%
Finanzsektor 37,40%
Versorger 8,78%
Cash 0,62%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 26 Okt 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 26 Okt 2020
0 - 1 Jahr 0,62%
1 - 2 Jahre 11,81%
2 - 3 Jahre 11,59%
3 - 5 Jahre 26,30%
5 - 7 Jahre 23,12%
7 - 10 Jahre 16,16%
10 - 15 Jahre 5,27%
15 - 20 Jahre 4,12%
20 - 30 Jahre 1,01%

Quality Breakdown del Fondoper 26 Okt 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 26 Okt 2020
Aaa 1,22%
Aa 10,66%
A 37,66%
Baa 50,47%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.