SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPR GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information

NAV

€26,43

per 02 Jun 2023

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,06 (-0,23%)

per 02 Jun 2023

Volumen aller Anteilsklassen EUR

€64,25 M

per 02 Jun 2023

TER

0,15%

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Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, Investoren einen Gesamtertrag (aus Kapitalzuwächsen und Erträgen) zu bieten, der grundsätzlich dem Ertrag des Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select-Index entspricht. Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.

Index-Beschreibung

Bei dem Index handelt es sich um einen Referenzwert mit festverzinslichen, auf den Euro lautenden Titeln, der den durch State Street Global Advisors® erstellten R-Factor™ Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die sich für den Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index qualifizieren, und gewichtet diese mittels eines Optimierungsprozesses bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Vom Index ausgeschlossen werden Emittenten, die bestimmte Beteiligungskriterien aufweisen und/oder nicht den Grundsätzen des United Nations Global Compact entsprechen.

Fondsinformationen per 04 Jun 2023

ISIN	IE00BLF7VW10
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPR
Auflagedatum	16 Okt 2020
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,15%
Benchmark	Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Jun 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	19 Okt 2020	SPPR	BLF7VW1	SPPR GY	SPPR.DE
Borsa Italiana	EUR	20 Okt 2020	EUCR	BMBZ0B8	EUCR IM	EUCR.MI
Euronext Amsterdam	EUR	20 Okt 2020	EUCR	BMBZ0C9	EUCR NA	EUCR.AS
SIX Swiss Exchange	EUR	14 Mai 2021	EUCR	BMBZ096	EUCR SE	EUCR.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 01 Jun 2023

Laufende Rendite	1,96%
Effektive Konvexität	0,34%
Effektive Duration	4,66
Anzahl der Vermögenswerte	484
Rückzahlungsrendite	4,03%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	5,19
Durchschnittlicher Preis	€90,12

Marktpreis des Fonds per 02 Jun 2023

Geldkurs	€26,49
Briefkurs	€26,54
Schlusskurs	€26,52
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,05
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	€27,87
52 Wochen Tief	€25,18

Nettoinventarwert des Fonds per 02 Jun 2023

NAV	€26,43
Volumen Anteilsklasse	€64,25 M
Ausgabeanteile	2 430 700
Volumen aller Anteilsklassen EUR	€64,25 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 16 Okt 2020
Index-Auflagedatum: 01 Jun 2020

per 30 Apr 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 16 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto)	30 Apr 2023	0,73%	0,02%	2,27%	-4,38%	-	-	-	-4,86%
Differenz	30 Apr 2023	-0,01%	-0,07%	-0,11%	-0,26%	-	-	-	-0,25%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Apr 2023	0,74%	0,06%	2,32%	-4,24%	-	-	-	-4,72%
Differenz	30 Apr 2023	0,00%	-0,03%	-0,06%	-0,11%	-	-	-	-0,10%
Index Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	30 Apr 2023	0,74%	0,09%	2,38%	-4,13%	-	-	-	-4,61%

per 30 Apr 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 16 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto)	30 Apr 2023	0,73%	0,02%	2,27%	-4,38%	-	-	-	-11,86%
Differenz	30 Apr 2023	-0,01%	-0,07%	-0,11%	-0,26%	-	-	-	-0,58%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Apr 2023	0,74%	0,06%	2,32%	-4,24%	-	-	-	-11,53%
Differenz	30 Apr 2023	0,00%	-0,03%	-0,06%	-0,11%	-	-	-	-0,25%
Index Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	30 Apr 2023	0,74%	0,09%	2,38%	-4,13%	-	-	-	-11,28%

per 30 Apr 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	2,27%	-13,67%	-1,12%	0,96%	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,11%	-0,25%	-0,21%	-0,05%	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	2,32%	-13,54%	-0,97%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,06%	-0,12%	-0,06%	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-
Index Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	2,38%	-13,43%	-0,90%	1,01%	-	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 01 Jun 2023

Wertpapiername	Gewichtung
CAPGEMINI SE 2.375 04/15/2032	0,98%
ASSICURAZIONI GENERALI 5.125 09/16/2024	0,87%
DANONE SA 0.709 11/03/2024	0,75%
L'OREAL SA 0.875 06/29/2026	0,73%
STELLANTIS NV 0.75 01/18/2029	0,72%
BNP PARIBAS 1.5 05/25/2028	0,70%
DIAGEO FINANCE PLC 1 04/22/2025	0,65%
DIAGEO FINANCE PLC 2.375 05/20/2026	0,63%
STELLANTIS NV 1.25 06/20/2033	0,63%
PERNOD RICARD SA 2.125 09/27/2024	0,62%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 01 Jun 2023

Sektor	Gewichtung
Industrien	50,59%
Finanzsektor	41,26%
Versorger	7,62%
Cash	0,53%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 01 Jun 2023

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,53%
1 - 2 Jahre	17,58%
2 - 3 Jahre	14,64%
3 - 5 Jahre	27,06%
5 - 7 Jahre	17,80%
7 - 10 Jahre	14,58%
10 - 15 Jahre	4,80%
15 - 20 Jahre	2,21%
20 - 30 Jahre	0,79%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 01 Jun 2023

Qualität	Gewichtung
AAA	0,69%
AA1	1,07%
AA2	0,89%
AA3	4,35%
A1	5,77%
A2	9,84%
A3	24,22%
BAA1	27,00%
BAA2	18,98%
BAA3	7,19%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Regulatorische Dokumente

VAG Report xls

Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente

SFDR Website Disclosure pdf

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.