SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPR GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick
Wertentwicklung
Positionen
Fondsdokumente

NAV

€29,75

per 20 Jan 2022

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,04 (+0,12%)

per 20 Jan 2022

Volumen aller Anteilsklassen

€133,65 M

TER

0,15%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, Investoren einen Gesamtertrag (aus Kapitalzuwächsen und Erträgen) zu bieten, der grundsätzlich dem Ertrag des Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select-Index entspricht. Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.

Indexbeschreibung

Bei dem Index handelt es sich um einen Referenzwert mit festverzinslichen, auf den Euro lautenden Titeln, der den durch State Street Global Advisors® erstellten R-Factor™ Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die sich für den Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index qualifizieren, und gewichtet diese mittels eines Optimierungsprozesses bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Vom Index ausgeschlossen werden Emittenten, die bestimmte Beteiligungskriterien aufweisen und/oder nicht den Grundsätzen des United Nations Global Compact entsprechen.

Fondsinformationen per 22 Jan 2022

ISIN	iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	Auflagedatum	Länder mit Vertriebszulassung	Aktienklassenwährung	Ertragsverwendung	Abrechnungszyklus
IE00BLF7VW10	INSPPR	16 Okt 2020	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich	EUR	Thesaurierend	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2

ISIN	IE00BLF7VW10
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPR
Auflagedatum	16 Okt 2020
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2

Handelszyklus	TER	Benchmark	Mindestinvestment	Handelswährung	UCITS-konform	Domizil
DD	0,15%	Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	1 Anteil	EUR	Ja	Irland

Handelszyklus	DD
TER	0,15%
Benchmark	Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland

Investment Manager	Unteranlageverwalter	Fonds-Umbrella	Replikationsmethode	Häufigkeit der Ausschüttung	PEA berechtigt	ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited	State Street Global Advisors Limited	SSGA SPDR ETFs Europe I plc	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)	-	Keine	Ja

Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja

SIPP berechtigt	UK Reporting Status	Wertpapierleihe
Ja	Ja	Keine

SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Jan 2022

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	19 Okt 2020	SPPR	BLF7VW1	SPPR GY	SPPR.DE
Borsa Italiana	EUR	20 Okt 2020	EUCR	BMBZ0B8	EUCR IM	EUCR.MI
Euronext Amsterdam	EUR	20 Okt 2020	EUCR	BMBZ0C9	EUCR NA	EUCR.AS
SIX Swiss Exchange	EUR	14 Mai 2021	EUCR	BMBZ096	EUCR SE	EUCR.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of	Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Jan 2022

Laufende Rendite	Effektive Konvexität	Effektive Duration	Anzahl der Vermögenswerte	Rückzahlungsrendite	Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	Durchschnittlicher Preis
1,58%	0,42%	5,20	634	0,61%	5,63	€103,43

Laufende Rendite	1,58%
Effektive Konvexität	0,42%
Effektive Duration	5,20
Anzahl der Vermögenswerte	634
Rückzahlungsrendite	0,61%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	5,63
Durchschnittlicher Preis	€103,43

Marktpreis des Fonds per 20 Jan 2022

Geldkurs	Briefkurs	Schlusskurs	Ankauf-/ Verkaufsspread	Tageshoch	Tagestief	52 Wochen Hoch
€29,76	€29,79	€29,77	€0,03	-	-	€30,63

Geldkurs	€29,76
Briefkurs	€29,79
Schlusskurs	€29,77
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,03
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	€30,63

52 Wochen Tief
€29,68

52 Wochen Tief

€29,68

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Jan 2022

NAV	Volumen Anteilsklasse	Ausgabeanteile	Volumen aller Anteilsklassen
€29,75	€133,65 M	4 492 700	€133,65 M

NAV	€29,75
Volumen Anteilsklasse	€133,65 M
Ausgabeanteile	4 492 700
Volumen aller Anteilsklassen	€133,65 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 20 Jan 2022

Ausschüttungsrendite Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.
0,00%

Ausschüttungsrendite

0,00%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 16 Okt 2020
Index-Auflagedatum: 01 Jun 2020

Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr

Monatsende

per 31 Dez 2021

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 16 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto)	31 Dez 2021	-0,12%	-0,77%	-1,12%	-1,12%	-	-	-0,17%
Differenz	31 Dez 2021	-0,02%	-0,07%	-0,21%	-0,21%	-	-	-0,27%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Dez 2021	-0,11%	-0,73%	-0,97%	-0,97%	-	-	0,01%
Differenz	31 Dez 2021	-0,01%	-0,04%	-0,06%	-0,06%	-	-	-0,09%
Index Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	31 Dez 2021	-0,10%	-0,70%	-0,90%	-0,90%	-	-	0,10%

Monatsende

per 31 Dez 2021

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 16 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto)	31 Dez 2021	-0,12%	-0,77%	-1,12%	-1,12%	-	-	-0,14%
Differenz	31 Dez 2021	-0,02%	-0,07%	-0,21%	-0,21%	-	-	-0,22%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Dez 2021	-0,11%	-0,73%	-0,97%	-0,97%	-	-	0,01%
Differenz	31 Dez 2021	-0,01%	-0,04%	-0,06%	-0,06%	-	-	-0,07%
Index Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	31 Dez 2021	-0,10%	-0,70%	-0,90%	-0,90%	-	-	0,08%

per 31 Dez 2021

	2021 (YTD)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Fonds nach Kosten (netto)	-1,12%	0,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,21%	-0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	-0,97%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,06%	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Index Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	-0,90%	1,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fondsper 20 Jan 2022

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Jan 2022

Wertpapiername	Gewichtung
AXA SA 3.941 11/29/2049	0,86%
ASSICURAZIONI GE 5.125 09/16/2024	0,69%
WPP FINANCE 2013 3 11/20/2023	0,64%
CNP ASSURANCES 4.5 06/10/2047	0,63%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 09/09/2024	0,60%
WPP FINANCE SA 2.375 05/19/2027	0,58%
BNP PARIBAS 1.5 05/25/2028	0,56%
GECINA 1.375 01/26/2028	0,56%
ICADE 1.125 11/17/2025	0,54%
DANONE SA 1.75 10/29/2049	0,54%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fondsper 20 Jan 2022

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Jan 2022

Sektor	Gewichtung
Industrien	51,25%
Finanzsektor	39,89%
Versorger	7,80%
Cash	1,07%

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 20 Jan 2022

Fonds-Fälligkeitsstruktur

per 20 Jan 2022

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	1,53%
1 - 2 Jahre	11,66%
2 - 3 Jahre	15,87%
3 - 5 Jahre	23,34%
5 - 7 Jahre	20,51%
7 - 10 Jahre	16,14%
10 - 15 Jahre	7,02%
15 - 20 Jahre	3,01%
20 - 30 Jahre	0,91%

Rating-Aufteilungper 20 Jan 2022

Rating-Aufteilung

per 20 Jan 2022

Qualität	Gewichtung
Aaa	1,42%
Aa	5,93%
A	36,20%
Baa	56,45%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Steuerdokumente

VAG Report

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Twitter LinkedIn YouTube SPDR Blog

Disclaimer: Der Goldenen Bulle Award wurde von Finanzen.net am 02. Februar 2018 ausgehändigt. Anleger haben unser ETF-Portfolio mit den höchsten Bewertungen aller ETF-Unternehmen anerkannt. Der Preis wird aufgrund von Investorenrückmeldungen für den Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017 ausgewertet.

Wichtiger Risikohinweis:

SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.

Informationen zu Mexiko

Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.