SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPR GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick
Wertentwicklung
Positionen
Fondsdokumente

NAV

€30,05

per 05 Mär 2021

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,03 (-0,09%)

per 05 Mär 2021

Volumen aller Anteilsklassen

€90,75 M

TER

0,15%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf den Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.

Indexbeschreibung

Bei dem Index handelt es sich um einen Referenzwert mit festverzinslichen, auf den Euro lautenden Titeln, der den durch State Street Global Advisors® erstellten R-Factor™ Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die sich für den Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index qualifizieren, und gewichtet diese mittels eines Optimierungsprozesses bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Vom Index ausgeschlossen werden Emittenten, die bestimmte Beteiligungskriterien aufweisen und/oder nicht den Grundsätzen des United Nations Global Compact entsprechen.

Fondsinformationen per 05 Mär 2021

ISIN	iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	Auflagedatum	Länder mit Vertriebszulassung	Aktienklassenwährung	Ertragsverwendung	Abrechnungszyklus
IE00BLF7VW10	INSPPR	16 Okt 2020	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich	EUR	Thesaurierend	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2

ISIN	IE00BLF7VW10
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPR
Auflagedatum	16 Okt 2020
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2

Handelszyklus	TER	Benchmark	Mindestinvestment	Handelswährung	UCITS-konform	Domizil
DD	0,15%	Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	1 Anteil	EUR	Ja	Irland

Handelszyklus	DD
TER	0,15%
Benchmark	Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland

Investment Manager	Fonds-Umbrella	Replikationsmethode	Häufigkeit der Ausschüttung	PEA berechtigt	ISA berechtigt	SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited	SSGA SPDR ETFs Europe I plc	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)	-	Keine	Ja	Ja

Investment Manager	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja

UK Reporting Status	Wertpapierleihe
Suchen	Keine

UK Reporting Status	Suchen
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Mär 2021

Börse	Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung	EUR
Notierungstag	19 Okt 2020
Börsenticker	SPPR
SEDOL Code	BLF7VW1
Bloomberg Code	SPPR GY
Reuters Code	SPPR.DE

Börse	Borsa Italiana
Handelswährung	EUR
Notierungstag	20 Okt 2020
Börsenticker	EUCR
SEDOL Code	BMBZ0B8
Bloomberg Code	EUCR IM
Reuters Code	EUCR.MI

Börse	Euronext Amsterdam
Handelswährung	EUR
Notierungstag	20 Okt 2020
Börsenticker	EUCR
SEDOL Code	BMBZ0C9
Bloomberg Code	EUCR NA
Reuters Code	EUCR.AS

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	19 Okt 2020	SPPR	BLF7VW1	SPPR GY	SPPR.DE
Borsa Italiana	EUR	20 Okt 2020	EUCR	BMBZ0B8	EUCR IM	EUCR.MI
Euronext Amsterdam	EUR	20 Okt 2020	EUCR	BMBZ0C9	EUCR NA	EUCR.AS

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of	Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 04 Mär 2021

Laufende Rendite	Effektive Konvexität	Effektive Duration	Anzahl der Vermögenswerte	Rückzahlungsrendite	Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	Durchschnittlicher Preis
1,63%	0,43%	5,29	474	0,32%	5,74	€106,59

Laufende Rendite	1,63%
Effektive Konvexität	0,43%
Effektive Duration	5,29
Anzahl der Vermögenswerte	474
Rückzahlungsrendite	0,32%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	5,74
Durchschnittlicher Preis	€106,59

Marktpreis des Fonds per 05 Mär 2021

Geldkurs	Briefkurs	Schlusskurs	Ankauf-/ Verkaufsspread	Tageshoch	Tagestief	52 Wochen Hoch
€30,05	€30,10	€30,07	€0,05	-	-	€30,44

Geldkurs	€30,05
Briefkurs	€30,10
Schlusskurs	€30,07
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,05
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	€30,44

52 Wochen Tief
€29,76

52 Wochen Tief

€29,76

Nettoinventarwert des Fonds per 05 Mär 2021

NAV	Volumen Anteilsklasse	Ausgabeanteile	Volumen aller Anteilsklassen
€30,05	€90,75 M	3 020 000	€90,75 M

NAV	€30,05
Volumen Anteilsklasse	€90,75 M
Ausgabeanteile	3 020 000
Volumen aller Anteilsklassen	€90,75 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fondsper 04 Mär 2021

Die grössten Positionen des Fonds per 04 Mär 2021

Wertpapiername	Gewichtung
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 09/09/2024	1,23%
COVIVIO 1.625 06/23/2030	0,95%
GECINA 1.375 01/26/2028	0,83%
JPMORGAN CHASE & CO 1.5 01/27/2025	0,82%
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.5 04/03/2028	0,82%
PERNOD RICARD SA 1.125 04/07/2025	0,81%
AXA SA 3.941 11/29/2049	0,80%
DANONE SA 1.75 10/29/2049	0,80%
SAP SE 0.75 12/10/2024	0,80%
DANONE SA 0.709 11/03/2024	0,80%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fondsper 04 Mär 2021

Sektorengewichtung des Fonds per 04 Mär 2021

Sektor	Gewichtung
Industrien	53,69%
Finanzsektor	37,88%
Versorger	8,07%
Cash	0,36%

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 04 Mär 2021

Fonds-Fälligkeitsstruktur

per 04 Mär 2021

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,36%
1 - 2 Jahre	7,50%
2 - 3 Jahre	14,35%
3 - 5 Jahre	31,49%
5 - 7 Jahre	20,45%
7 - 10 Jahre	14,77%
10 - 15 Jahre	6,65%
15 - 20 Jahre	3,60%
20 - 30 Jahre	0,84%

Rating-Aufteilungper 04 Mär 2021

Rating-Aufteilung

per 04 Mär 2021

Qualität	Gewichtung
Aaa	0,49%
Aa	10,25%
A	33,88%
Baa	55,37%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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Disclaimer: Der Goldenen Bulle Award wurde von Finanzen.net am 02. Februar 2018 ausgehändigt. Anleger haben unser ETF-Portfolio mit den höchsten Bewertungen aller ETF-Unternehmen anerkannt. Der Preis wird aufgrund von Investorenrückmeldungen für den Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017 ausgewertet.

Wichtiger Risikohinweis:

SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.

Informationen zu Mexiko

Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.