SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPS GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

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NAV

€30,47

per 01 Dez 2023

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,06 (+0,19%)

per 01 Dez 2023

Volumen aller Anteilsklassen EUR

€696,54 M

per 01 Dez 2023

TER

0,12%

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Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt und im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index widerspiegelt.

Index-Beschreibung

Der Index ist eine festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Benchmark, die ihren von State Street Global Advisors® bereitgestellten R-Faktor™ -Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die für den Bloomberg Euro 0-3 Year Index in Frage kommen, und gewichtet sie mithilfe eines Optimierungsprozesses, während er das aktive Gesamtrisiko kontrolliert. Der Index schließt Emittenten aus, die bestimmte Beteiligungskriterien erfüllen und/oder die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten.

Fondsinformationen per 03 Dez 2023

ISIN	IE00B6YX5H87
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPS
Auflagedatum	03 Mai 2022
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,12%
Benchmark	Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Dez 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	04 Mai 2022	SPPS	B6YX5Y5	SPPS GY	SPPSG.DE
Borsa Italiana	EUR	05 Mai 2022	SESR	BLR4XP7	SESR IM	SESR.MI
Euronext Amsterdam	EUR	05 Mai 2022	SECR	BLR4Y54	SECR NA	SECR.AS

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 30 Nov 2023

Laufende Rendite	1,77%
Effektive Konvexität	0,02%
Effektive Duration	1,37
Anzahl der Vermögenswerte	756
Rückzahlungsrendite	4,41%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	1,44
Durchschnittlicher Preis	€96,92

Marktpreis des Fonds per 01 Dez 2023

Geldkurs	-
Briefkurs	-
Schlusskurs	€30,53
Ankauf-/ Verkaufsspread	-
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	€30,53
52 Wochen Tief	€29,49

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Dez 2023

NAV	€30,47
Volumen Anteilsklasse	€696,54 M
Ausgabeanteile	22 862 000
Volumen aller Anteilsklassen EUR	€696,54 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 03 Mai 2022
Index-Auflagedatum: 01 Nov 2021

per 31 Okt 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 03 Mai 2022
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2023	0,37%	0,80%	2,51%	2,97%	-	-	-	0,43%
Differenz	31 Okt 2023	-0,01%	-0,05%	-0,22%	-0,29%	-	-	-	-0,22%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2023	0,38%	0,83%	2,61%	3,09%	-	-	-	0,55%
Differenz	31 Okt 2023	0,00%	-0,02%	-0,12%	-0,16%	-	-	-	-0,10%
Index Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index	31 Okt 2023	0,39%	0,85%	2,73%	3,26%	-	-	-	0,65%

per 31 Okt 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 03 Mai 2022
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2023	0,37%	0,80%	2,51%	2,97%	-	-	-	0,65%
Differenz	31 Okt 2023	-0,01%	-0,05%	-0,22%	-0,29%	-	-	-	-0,33%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2023	0,38%	0,83%	2,61%	3,09%	-	-	-	0,83%
Differenz	31 Okt 2023	0,00%	-0,02%	-0,12%	-0,16%	-	-	-	-0,15%
Index Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index	31 Okt 2023	0,39%	0,85%	2,73%	3,26%	-	-	-	0,98%

per 31 Okt 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	2,51%	-1,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,22%	-0,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	2,61%	-1,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,12%	-0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Index Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index	2,73%	-1,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Nov 2023

Wertpapiername	Gewichtung
PEPSICO INC 0.25 05/06/2024	0,62%
TORONTO-DOMINION BANK 0.375 04/25/2024	0,61%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049	0,61%
BNZ INTL FUNDING/LONDON 0.375 09/14/2024	0,59%
PERNOD RICARD SA 1.125 04/07/2025	0,59%
APPLE INC 0 11/15/2025	0,58%
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625 05/19/2027	0,57%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375 04/06/2025	0,57%
L'OREAL SA 0.375 03/29/2024	0,57%
AXA SA 3.875 05/29/2049	0,55%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 30 Nov 2023

Sektor	Gewichtung
Finanzsektor	47,51%
Industrien	46,64%
Versorger	5,78%
Cash	0,07%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 30 Nov 2023

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	33,03%
1 - 2 Jahre	38,26%
2 - 3 Jahre	28,71%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 30 Nov 2023

Qualität	Gewichtung
AAA	0,18%
AA1	0,93%
AA2	1,42%
AA3	5,63%
A1	11,96%
A2	10,77%
A3	18,24%
BAA1	22,41%
BAA2	17,20%
BAA3	11,25%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente

SFDR Website Disclosure pdf

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.