ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.
Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.
Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.
Anlageziel des Fonds
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt und im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index widerspiegelt.
Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.
Indexbeschreibung
Der Index ist eine festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Benchmark, die ihren von State Street Global Advisors® bereitgestellten R-Faktor™ -Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die für den Bloomberg Euro 0-4 Year Index in Frage kommen, und gewichtet sie mithilfe eines Optimierungsprozesses, während er das aktive Gesamtrisiko kontrolliert. Der Index schließt Emittenten aus, die bestimmte Beteiligungskriterien erfüllen und/oder die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten.
| ISIN | iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
Auflagedatum | Länder mit Vertriebszulassung | Aktienklassenwährung | Ertragsverwendung | Abrechnungszyklus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6YX5H87 | INSPPS | 03 Mai 2022 | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich | EUR | Thesaurierend | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
| ISIN | IE00B6YX5H87 |
| iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPS |
| Auflagedatum | 03 Mai 2022 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich |
| Aktienklassenwährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
| Handelszyklus | TER | Benchmark | Mindestinvestment | Handelswährung | UCITS-konform | Domizil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 0,12% | Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index | 1 Anteil | EUR | Ja | Irland |
| Handelszyklus | DD |
| TER | 0,12% |
| Benchmark | Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | EUR |
| UCITS-konform | Ja |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | Unteranlageverwalter | Fonds-Umbrella | Replikationsmethode | Häufigkeit der Ausschüttung | PEA berechtigt | ISA berechtigt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors Europe Limited | State Street Global Advisors Limited |
SSGA SPDR ETFs Europe I plc | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) | - | Keine | Ja |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
| Häufigkeit der Ausschüttung | - |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | UK Reporting Status | Wertpapierleihe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Ja | Keine |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | Ja |
| Wertpapierleihe | Keine |
Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Mai 2022
| Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primär) | EUR | 04 Mai 2022 | SPPS | B6YX5Y5 | SPPS GY | SPPSG.DE |
| Borsa Italiana | EUR | 05 Mai 2022 | SESR | BLR4XP7 | SESR IM | SESR.MI |
| Euronext Amsterdam | EUR | 05 Mai 2022 | SECR | BLR4Y54 | SECR NA | SECR.AS |
INAV
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
|---|---|
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER |
| CURRENCY |
| INAV |
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
| Laufende Rendite | Effektive Konvexität | Effektive Duration | Anzahl der Vermögenswerte | Rückzahlungsrendite | Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | Durchschnittlicher Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,55% | 0,01% | 1,38 | 629 | 1,17% | 1,43 | €97,66 |
| Laufende Rendite | 1,55% |
| Effektive Konvexität | 0,01% |
| Effektive Duration | 1,38 |
| Anzahl der Vermögenswerte | 629 |
| Rückzahlungsrendite | 1,17% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 1,43 |
| Durchschnittlicher Preis | €97,66 |
| Geldkurs | Briefkurs | Schlusskurs | Ankauf-/ Verkaufsspread | Tageshoch | Tagestief | 52 Wochen Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €30,00 | €30,00 | €30,00 | €0,00 | €30,03 | €30,00 | €30,04 |
| Geldkurs | €30,00 |
| Briefkurs | €30,00 |
| Schlusskurs | €30,00 |
| Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,00 |
| Tageshoch | €30,03 |
| Tagestief | €30,00 |
| 52 Wochen Hoch | €30,04 |
| 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| €29,94 |
| 52 Wochen Tief | €29,94 |
| NAV | Volumen Anteilsklasse | Ausgabeanteile | Volumen aller Anteilsklassen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| €29,96 | €403,59 M | 13 470 000 | €403,59 M |
| NAV | €29,96 |
| Volumen Anteilsklasse | €403,59 M |
| Ausgabeanteile | 13 470 000 |
| Volumen aller Anteilsklassen | €403,59 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024 | 0,67% |
| TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 | 0,67% |
| ARVAL SERVICE LEASE SA/F 0.875 02/17/2025 | 0,64% |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS 0.391 02/28/2025 | 0,62% |
| ALLIANZ SE 5.625 10/17/2042 | 0,61% |
| NN BANK NV NETHERLANDS 0.375 05/31/2023 | 0,60% |
| CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 0 04/01/2024 | 0,60% |
| AXA SA 5.125 07/04/2043 | 0,60% |
| AUST & NZ BANKING GROUP 1.125 11/21/2029 | 0,58% |
| STELLANTIS NV 3.75 03/29/2024 | 0,58% |
Fund Footnote
Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
