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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPS GY

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    NAV
    €29,67
    per 24 Mär 2023
    Aktienklassenwährung
    EUR
    1 Tages NAV Veränderung
    +€0,01 (+0,02%)
    per 24 Mär 2023
    Volumen aller Anteilsklassen EUR
    €465,84 M
    per 24 Mär 2023
    TER
    0,12%

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt und im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index widerspiegelt.

    Index-Beschreibung

    Der Index ist eine festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Benchmark, die ihren von State Street Global Advisors® bereitgestellten R-Faktor™ -Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die für den Bloomberg Euro 0-4 Year Index in Frage kommen, und gewichtet sie mithilfe eines Optimierungsprozesses, während er das aktive Gesamtrisiko kontrolliert. Der Index schließt Emittenten aus, die bestimmte Beteiligungskriterien erfüllen und/oder die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten.

    Fondsinformationen per 26 Mär 2023

    ISIN IE00B6YX5H87
    iNAV Code
    		 INSPPS
    Auflagedatum 03 Mai 2022
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
    Aktienklassenwährung EUR
    Ertragsverwendung Thesaurierend
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus DD
    TER 0,12%
    Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR
    UCITS-konform Ja
    SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
    Domizil Irland
    Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
    Unteranlageverwalter

    State Street Global Advisors Limited
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
    Häufigkeit der Ausschüttung -
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 26 Mär 2023

    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 04 Mai 2022 SPPS B6YX5Y5 SPPS GY SPPSG.DE
    Borsa Italiana EUR 05 Mai 2022 SESR BLR4XP7 SESR IM SESR.MI
    Euronext Amsterdam EUR 05 Mai 2022 SECR BLR4Y54 SECR NA SECR.AS

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 23 Mär 2023

    Laufende Rendite 1,55%
    Effektive Konvexität 0,02%
    Effektive Duration 1,32
    Anzahl der Vermögenswerte 692
    Rückzahlungsrendite 4,11%
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,38
    Durchschnittlicher Preis €95,07

    Marktpreis des Fonds per 24 Mär 2023

    Geldkurs €29,67
    Briefkurs €29,72
    Schlusskurs €29,70
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,06
    Tageshoch €29,74
    Tagestief €29,70
    52 Wochen Hoch €30,04
    52 Wochen Tief €29,22

    Nettoinventarwert des Fonds per 24 Mär 2023

    NAV €29,67
    Volumen Anteilsklasse €465,84 M
    Ausgabeanteile 15 702 000
    Volumen aller Anteilsklassen EUR €465,84 M
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 23 Mär 2023

    Wertpapiername Gewichtung
    TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,63%
    MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024 0,61%
    L'OREAL SA 0.375 03/29/2024 0,61%
    SANTANDER UK GROUP HLDGS 0.391 02/28/2025 0,60%
    ASSICURAZIONI GENERALI 4.596 11/29/2049 0,59%
    AUST & NZ BANKING GROUP 1.125 11/21/2029 0,59%
    DANONE SA 1.75 10/29/2049 0,58%
    AXA SA 5.125 07/04/2043 0,58%
    MICHELIN (CGEM) 0.875 09/03/2025 0,57%
    ARVAL SERVICE LEASE SA/F 0.875 02/17/2025 0,57%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 23 Mär 2023

    Sektor Gewichtung
    Finanzsektor 46,86%
    Industrien 45,31%
    Versorger 6,07%
    Cash 1,76%

    Ländergewichtungen des

    Fälligkeitsstruktur

    Fonds-Fälligkeitsstruktur per 23 Mär 2023

    Laufzeit Gewichtung
    0 - 1 Jahr 35,35%
    1 - 2 Jahre 37,46%
    2 - 3 Jahre 27,19%

    Breakdown del Fondo

    Rating-Aufteilung per 23 Mär 2023

    Qualität Gewichtung
    AAA 1,84%
    AA1 0,88%
    AA2 1,15%
    AA3 4,54%
    A1 9,79%
    A2 10,23%
    A3 16,02%
    A- 5,85%
    BAA1 18,62%
    BAA2 18,19%
    BAA3 12,89%

    Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

    Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    MARKETINGMITTEILUNG

     

    NUR ZUR VERWENDUNG DURCH PROFESSIONELLE ANLEGER.

     

    SPDR-ETFS VON STATE STREET GLOBAL ADVISORS SIND MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE VERFÜGBAR ODER GEEIGNET. SPDR-ETFs dürfen ausschließlich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.

     

    Investitionen beinhalten das Risiko des Kapitalverlustes.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt, unterliegen einem Anlagerisiko, schwanken im Marktwert und können zu Preisen gehandelt werden, die über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs liegen. Maklerprovisionen und ETF-Kosten mindern die Rendite.

     

    Standard & Poor’s, S&P und SPDR sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones). S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) hat das Nutzungsrecht an diesen Marken im Rahmen einer Lizenz eingeräumt und State Street Corporation die Nutzung für bestimmte Zwecke im Rahmen einer Unterlizenz gestattet. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen und Drittlizenzgebern weder gesponsort oder anderweitig unterstützt noch verkauft oder beworben; die genannten Parteien sichern in keiner Weise die Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt/diese Produkte zu und übernehmen diesbezüglich keine Haftung (insbesondere nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen der Indexberechnung und -verbreitung).

     

    Bei den Informationen handelt es sich nicht um Anlageberatung im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU) oder im Sinne der anwendbaren Schweizer Vorschriften, und sie sollten auch nicht als solche verwendet werden. Darüber hinaus sind sie nicht als Aufforderung zum Kauf oder Angebot zum Verkauf einer Anlage zu betrachten. Die jeweils eigenen Anlageziele, Strategien, der Steuerstatus, die Risikobereitschaft oder der Anlagehorizont des (potenziellen) Investors finden keine Berücksichtigung. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuer-, Anlage- oder einen anderen professionellen Berater.

     

    Bei den in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen handelt es sich weder um eine Research-Empfehlung noch um eine „Wertpapieranalyse“, sondern vielmehr um eine „Marketingmitteilung“ im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU) oder im Sinne der anwendbaren Schweizer Vorschriften. Dies hat zur Folge, dass diese Marketingmitteilung (a) nicht gemäß den rechtlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Investment-Research erstellt wurde und (b) keinem Handelsverbot vor der Verbreitung von Investment-Research unterliegt.

     

    Sämtliche Informationen wurden von State Street Global Advisors bereitgestellt, und obwohl sie aus als zuverlässig geltenden Quellen stammen, wird ihre Richtigkeit nicht garantiert. Es gibt keine Erklärung oder Gewährleistung betreffend die gegenwärtige Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit von – und keine Haftung für – Entscheidungen auf der Grundlage solcher Informationen, und es sollte darauf als solches nicht vertraut werden.

     

    EUROPÄISCHE SPDR-ETFs

     

    Dieser Inhalt wurde von State Street Global Advisors Europe Limited („SSGAEL“) herausgegeben, die von der irischen Zentralbank reguliert wird. Sitz: 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registernummer: 49934. T: +353 (0)1 776 3000. F: +353 (0)1 776 3300.

     

    SPDR ETFs ist die Plattform für börsennotierte Indexfonds (ETFs) von State Street Global Advisors. Sie umfasst Fonds, die von der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland) als offenes OGAW-Investmentunternehmen zugelassen wurden.

     

    SSGA SPDR ETFs Europe I plc und SSGA SPDR ETFs Europe II plc emittieren SPDR-ETFs und sind jeweils ein offenes Investmentunternehmen mit variablem Grundkapital, das getrennte Haftungsregeln zwischen seinen Teilfonds hat. Das Unternehmen ist organisiert als ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach den Gesetzen von Irland und zugelassen als ein OGAW durch die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland).

     

    Bitte lesen Sie das aktuelle Basisinformationsblatt (KID) und den Prospekt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die aktuelle englische Fassung des Prospekts und des Basisinformationsblatts (KID) finden Sie unter www.ssga.com. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie hier: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

     

    Beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die für die Vermarktung getroffenen Vereinbarungen zu beenden und die Notifizierung gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu löschen

     

    Diese Mitteilung darf weder ganz noch in Teilen reproduziert, kopiert oder übertragen werden; die Offenlegung ihrer Inhalte gegenüber Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung von State Street Global Advisors.

     

    4955184.1.2.EMEA.INST

    Gültigkeitsdatum: 31.01.2024

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