SPDR® Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) SPP8 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$29,38

per 20 Mai 2022

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,40 (+1,38%)

per 20 Mai 2022

Volumen aller Anteilsklassen

$24,83 M

per 20 Mai 2022

TER

0,19%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist es die Wertentwicklung des chinesischen Staatsanleihen Marktes zu verfolgen.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg China Treasury 100BN Index bildet die Wertentwicklung der auf chinesische Yuan (CNY) notierten Staatsanleihen ab, die auf dem chinesischen Interbankenmarkt gehandelt werden.


Fondsinformationen per 23 Mai 2022

Fondsinformationen per 23 Mai 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B6YX5J02 INSPP8E 10 Nov 2021 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
ISIN IE00B6YX5J02
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP8E
Auflagedatum 10 Nov 2021
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,19% Bloomberg China Treasury 100BN Index 1 Anteil EUR, GBP, USD Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,19%
Benchmark Bloomberg China Treasury 100BN Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Mai 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Mai 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 11 Nov 2021 SPP8 B6YX5Z6 SPP8 GY SPP8.DE
Borsa Italiana EUR 15 Nov 2021 CHNT BNK8TC9 CHNT IM CHNT.MI
London Stock Exchange GBP 15 Nov 2021 CHGT BNK8TB8 CHGT LN CHGT.L
London Stock Exchange USD 15 Nov 2021 CHNT B6YX5J0 CHNT LN CHNT.L
SIX Swiss Exchange USD 17 Nov 2021 CHNT BNK8TF2 CHNT SE CHNT.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 20 Mai 2022

Fondsmerkmale per 20 Mai 2022
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
2,88% 0,96% 6,21 38 2,60% 8,51 $101,71
Laufende Rendite 2,88%
Effektive Konvexität 0,96%
Effektive Duration 6,21
Anzahl der Vermögenswerte 38
Rückzahlungsrendite 2,60%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,51
Durchschnittlicher Preis $101,71

Marktpreis des Fonds per 20 Mai 2022

Marktpreis des Fonds per 20 Mai 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€27,65 €27,85 €27,75 €0,20 - - €28,36
Geldkurs €27,65
Briefkurs €27,85
Schlusskurs €27,75
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,20
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €28,36
52 Wochen Tief
€26,14
52 Wochen Tief €26,14

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Mai 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Mai 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
$29,38 €27,83 £23,57 $24,83 M 845 042 $24,83 M
NAV USD (Official NAV) $29,38
NAV EUR €27,83
NAV GBP £23,57
Volumen Anteilsklasse $24,83 M
Ausgabeanteile 845 042
Volumen aller Anteilsklassen $24,83 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Mai 2022

Wertpapiername Gewichtung
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 10/22/2025 6,38%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.84 04/08/2024 5,69%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/2027 5,45%
CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 04/09/2025 5,20%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.36 07/02/2023 4,94%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/2029 4,00%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/2024 3,70%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.56 10/21/2023 3,57%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/2028 3,56%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/2027 3,54%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Mai 2022

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 99,53%
Cash 0,47%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 20 Mai 2022

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 20 Mai 2022
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 3,69%
1 - 2 Jahre 17,61%
2 - 3 Jahre 11,85%
3 - 5 Jahre 17,54%
5 - 7 Jahre 18,02%
7 - 10 Jahre 16,54%
20 - 30 Jahre 11,36%
> 30 Jahre 3,38%

Rating-Aufteilungper 20 Mai 2022

Rating-Aufteilung
per 20 Mai 2022
Qualität Gewichtung
Aaa 0,47%
A 99,53%

Fund Footnote

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays China Treasury 100BN Index.