SPDR® Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYB1 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$31,65

per 03 Apr 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,01 (-0,04%)

per 03 Apr 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$21,24 M

per 03 Apr 2020

TER

0,20%

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per 29 Feb 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays U.S. Corporate Bond Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für US-Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Die Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf US-Dollar lauten, steuerpflichtig und als Investment Grade eingestuft sein, wie in der Indexmethodik festgelegt. Die Aufnahme in den Index erfolgt auf Basis der Emissionswährung, nicht auf Basis des Sitzes des Emittenten.


Fondsinformationen per 03 Apr 2020

Fondsinformationen per 03 Apr 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B3VY0M37 INSYB1E 17 Feb 2016 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B3VY0M37
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYB1E
Auflagedatum 17 Feb 2016
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,20% Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index 1 Anteil EUR, GBP, USD Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Apr 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Apr 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 18 Feb 2016
Börsenticker SYB1
SEDOL Code BZ6TGS5
Bloomberg Code SYB1 GY
Reuters Code SYB1.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 22 Feb 2016
Börsenticker USCB
SEDOL Code B6WFJ85
Bloomberg Code USCB LN
Reuters Code USCB.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 22 Feb 2016
Börsenticker USCO
SEDOL Code B3VY0M3
Bloomberg Code USCO LN
Reuters Code USCO.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 25 Aug 2016
Börsenticker USCO
SEDOL Code BD577P0
Bloomberg Code USCO SE
Reuters Code USCO.S
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 24 Jan 2017
Börsenticker USCO
SEDOL Code BYWJ9Z0
Bloomberg Code USCO IM
Reuters Code USCO.MI
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Feb 2016 SYB1 BZ6TGS5 SYB1 GY SYB1.DE
London Stock Exchange GBP 22 Feb 2016 USCB B6WFJ85 USCB LN USCB.L
London Stock Exchange USD 22 Feb 2016 USCO B3VY0M3 USCO LN USCO.L
SIX Swiss Exchange USD 25 Aug 2016 USCO BD577P0 USCO SE USCO.S
Borsa Italiana EUR 24 Jan 2017 USCO BYWJ9Z0 USCO IM USCO.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 02 Apr 2020

Fondsmerkmale per 02 Apr 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
3,86% 1,24% 8,01 932 3,54% 11,95 $106,22
Laufende Rendite 3,86%
Effektive Konvexität 1,24%
Effektive Duration 8,01
Anzahl der Vermögenswerte 932
Rückzahlungsrendite 3,54%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 11,95
Durchschnittlicher Preis $106,22

Marktpreis des Fonds per 03 Apr 2020

Marktpreis des Fonds per 03 Apr 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€29,09 €29,28 €29,19 €0,19 €29,40 €29,19 €31,56
Geldkurs €29,09
Briefkurs €29,28
Schlusskurs €29,19
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,19
Tageshoch €29,40
Tagestief €29,19
52 Wochen Hoch €31,56
52 Wochen Tief
€26,34
52 Wochen Tief €26,34

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Apr 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Apr 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$31,65 €29,31 £25,81 $21,24 M 671 080
NAV USD (Official NAV) $31,65
NAV EUR €29,31
NAV GBP £25,81
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $21,24 M
Ausgabeanteile 671 080
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 03 Apr 2020

Renditen per 03 Apr 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,69%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,69%

Wertentwicklung des Fonds
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Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 17 Feb 2016
  • Index-Auflagedatum: 09 Jan 2000
As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Feb 2016
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 1,26% 3,97% 3,63% 15,81% 21,05% - 29,97%
Differenz 29 Feb 2020 -0,08% -0,08% -0,08% 0,00% -0,42% - -0,93%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 1,28% 4,02% 3,67% 16,04% 21,78% - 31,02%
Differenz 29 Feb 2020 -0,06% -0,02% -0,05% 0,23% 0,31% - 0,12%
Index
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index
29 Feb 2020 1,34% 4,05% 3,71% 15,81% 21,47% 27,35% 30,90%

per 29 Feb 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Feb 2016
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 1,26% 3,97% 3,63% 15,81% 6,57% - 6,72%
Differenz 29 Feb 2020 -0,08% -0,08% -0,08% 0,00% -0,12% - -0,19%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 1,28% 4,02% 3,67% 16,04% 6,79% - 6,93%
Differenz 29 Feb 2020 -0,06% -0,02% -0,05% 0,23% 0,09% - 0,02%
Index
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index
29 Feb 2020 1,34% 4,05% 3,71% 15,81% 6,70% 4,95% 6,90%

per 29 Feb 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 3,63% 14,73% -2,77% 6,15% 5,91% - - - - - -
Differenz -0,08% 0,19% -0,26% -0,27% -0,30% - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 3,67% 14,96% -2,57% 6,36% 6,10% - - - - - -
Differenz -0,05% 0,42% -0,07% -0,06% -0,11% - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index
3,71% 14,54% -2,51% 6,42% 6,21% -0,68% 7,46% -1,53% 9,82% 8,15% 9,00%

per 29 Feb 2020

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Standardabweichung Tracking Error
3,82% 0,14%
Standardabweichung 3,82%
Tracking Error 0,14%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 02 Apr 2020

Wertpapiername Gewichtung
VERIZON COMMUNICATIONS 4.329 09/21/2028 0,38%
HOME DEPOT INC 5.875 12/16/2036 0,36%
DELL INT LLC / EMC CORP 8.1 07/15/2036 0,35%
APPLE INC 2.4 05/03/2023 0,35%
HSBC HOLDINGS PLC 4.25 03/14/2024 0,34%
ORACLE CORP 3.9 05/15/2035 0,34%
WELLS FARGO BANK NA 2.082 09/09/2022 0,33%
JPMORGAN CHASE & CO 7.625 10/15/2026 0,30%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 01/24/2022 0,30%
MICROSOFT CORP 4.2 11/03/2035 0,30%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 02 Apr 2020

Sector Gewichtung
Industrien 60,10%
Finanzsektor 32,18%
Versorger 7,74%
Andere -0,01%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 02 Apr 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 02 Apr 2020
0 - 1 Jahr 0,03%
1 - 2 Jahre 7,17%
2 - 3 Jahre 10,25%
3 - 5 Jahre 16,64%
5 - 7 Jahre 14,35%
7 - 10 Jahre 14,85%
10 - 15 Jahre 2,76%
15 - 20 Jahre 7,88%
20 - 30 Jahre 22,93%
> 30 Jahre 3,14%

Quality Breakdown del Fondoper 02 Apr 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 02 Apr 2020
Aaa 1,75%
Aa 7,63%
A 43,49%
Baa 46,87%
Below Baa 0,03%
Nicht geratet 0,24%

Steuerdokumente

Steuerdokumente


Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

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