SPDR® Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) SYBU GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV USD (Official NAV)

$112,07

per 02 Apr 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,05 (+0,05%)

per 02 Apr 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$42,98 M

per 02 Apr 2020

TER

0,17%

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per 29 Feb 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende, steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index ist eine breite Benchmark, die den Markt für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade misst. Hierzu zählen Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen und Unternehmensanleihen, MBS-Anleihen, ABS-Anleihen und CMBS-Anleihen.


Fondsinformationen per 02 Apr 2020

Fondsinformationen per 02 Apr 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B459R192 INSYBUE 03 Jun 2011 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B459R192
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBUE
Auflagedatum 03 Jun 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,17% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 1 Anteil EUR, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,17%
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Apr 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Apr 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 06 Jun 2011
Börsenticker SYBU
SEDOL Code B459R19
Bloomberg Code SYBU GY
Reuters Code USAG.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 26 Jul 2011
Börsenticker USAG
SEDOL Code B3RB5H8
Bloomberg Code USAG LN
Reuters Code USAG.L
Börse Euronext Paris
Handelswährung EUR
Notierungstag 05 Okt 2011
Börsenticker USAG
SEDOL Code B4MCF39
Bloomberg Code USAG FP
Reuters Code USAG.PA
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 31 Jan 2012
Börsenticker USAG
SEDOL Code B6S1H72
Bloomberg Code USAG SE
Reuters Code USAG.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 06 Jun 2011 SYBU B459R19 SYBU GY USAG.DE
London Stock Exchange USD 26 Jul 2011 USAG B3RB5H8 USAG LN USAG.L
Euronext Paris EUR 05 Okt 2011 USAG B4MCF39 USAG FP USAG.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 Jan 2012 USAG B6S1H72 USAG SE USAG.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 02 Apr 2020

Fondsmerkmale per 02 Apr 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
2,73% 0,45% 5,69 1 219 1,53% 7,68 $111,82
Laufende Rendite 2,73%
Effektive Konvexität 0,45%
Effektive Duration 5,69
Anzahl der Vermögenswerte 1 219
Rückzahlungsrendite 1,53%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 7,68
Durchschnittlicher Preis $111,82

Marktpreis des Fonds per 02 Apr 2020

Marktpreis des Fonds per 02 Apr 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€102,10 €103,56 €102,84 €1,46 €102,84 €102,25 €105,23
Geldkurs €102,10
Briefkurs €103,56
Schlusskurs €102,84
Ankauf-/ Verkaufsspread €1,46
Tageshoch €102,84
Tagestief €102,25
52 Wochen Hoch €105,23
52 Wochen Tief
€92,86
52 Wochen Tief €92,86

Nettoinventarwert des Fonds per 02 Apr 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 02 Apr 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$112,07 CHF 108,98 €103,16 $42,98 M 383 480
NAV USD (Official NAV) $112,07
NAV CHF CHF 108,98
NAV EUR €103,16
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $42,98 M
Ausgabeanteile 383 480
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 02 Apr 2020

Renditen per 02 Apr 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,65%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,65%

Wertentwicklung des Fonds
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Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Jun 2011
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001
As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
03 Jun 2011
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 1,75% 3,60% 3,68% 11,40% 15,11% 17,71% 33,53%
Differenz 29 Feb 2020 -0,05% -0,09% -0,08% -0,28% -0,69% -1,49% -2,78%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 1,76% 3,64% 3,71% 11,59% 15,70% 18,72% 35,67%
Differenz 29 Feb 2020 -0,04% -0,05% -0,05% -0,09% -0,10% -0,49% -0,64%
Index
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
29 Feb 2020 1,80% 3,69% 3,76% 11,68% 15,80% 19,21% 36,31%

per 29 Feb 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
03 Jun 2011
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 1,75% 3,60% 3,68% 11,40% 4,80% 3,31% 3,36%
Differenz 29 Feb 2020 -0,05% -0,09% -0,08% -0,28% -0,21% -0,26% -0,24%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 1,76% 3,64% 3,71% 11,59% 4,98% 3,49% 3,55%
Differenz 29 Feb 2020 -0,04% -0,05% -0,05% -0,09% -0,03% -0,09% -0,06%
Index
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
29 Feb 2020 1,80% 3,69% 3,76% 11,68% 5,01% 3,58% 3,61%

per 29 Feb 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 3,68% 8,56% -0,17% 3,28% 2,23% 0,25% 5,82% -2,19% 4,07% 4,23% -
Differenz -0,08% -0,16% -0,18% -0,26% -0,41% -0,30% -0,14% -0,17% -0,15% -0,27% -
Fonds vor Kosten (brutto) 3,71% 8,74% 0,00% 3,46% 2,41% 0,42% 6,02% -1,99% 4,28% 4,35% -
Differenz -0,05% 0,02% -0,01% -0,08% -0,24% -0,13% 0,06% 0,03% 0,06% -0,15% -
Index
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
3,76% 8,72% 0,01% 3,54% 2,65% 0,55% 5,97% -2,02% 4,21% 4,50% 6,54%

per 29 Feb 2020

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Standardabweichung Tracking Error
3,11% 0,07%
Standardabweichung 3,11%
Tracking Error 0,07%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 02 Apr 2020

Wertpapiername Gewichtung
TREASURY BILL 0 04/16/2020 1,66%
TREASURY BILL 0 05/28/2020 1,40%
Fannie Mae or Freddie Mac 3 12/31/2049 0,77%
Government National Mortgage A 3.5 01/20/2048 0,58%
US TREASURY N/B 2.875 11/15/2021 0,55%
US TREASURY N/B 2.625 02/15/2029 0,55%
US TREASURY N/B 2 11/30/2022 0,49%
US TREASURY N/B 1.875 07/31/2022 0,48%
US TREASURY N/B 2 02/15/2025 0,48%
US TREASURY N/B 2.125 12/31/2022 0,47%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 02 Apr 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 44,37%
Mortgage Backed Securities 26,20%
Industrien 14,28%
Finanzsektor 7,52%
Non Corporates 4,61%
CMBS 2,18%
Versorger 1,72%
Agent 1,19%
Asset Backed Securities 0,34%
Andere -2,40%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 02 Apr 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 02 Apr 2020
0 - 1 Jahr 0,66%
1 - 2 Jahre 13,01%
2 - 3 Jahre 21,63%
3 - 5 Jahre 27,06%
5 - 7 Jahre 8,97%
7 - 10 Jahre 10,22%
10 - 15 Jahre 0,98%
15 - 20 Jahre 2,75%
20 - 30 Jahre 14,20%
> 30 Jahre 0,53%

Quality Breakdown del Fondoper 02 Apr 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 02 Apr 2020
Aaa 73,75%
Aa 3,29%
A 10,92%
Baa 12,00%
Nicht geratet 0,04%

Steuerdokumente

Steuerdokumente


Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

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