SPDR® Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBS GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV GBP (Official NAV)

£65,80

per 27 Nov 2020

Basiswährung

GBP

1 Tages NAV Veränderung

-£0,07 (-0,11%)

per 27 Nov 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

£269,48 M

per 27 Nov 2020

TER

0,20%

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per 31 Okt 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index beinhaltet festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Anleihen mit Investment Grade. Die Aufnahme in den Index erfolgt auf Basis der Emissionswährung und nicht auf Basis des Sitzes des Emittenten. Die größte Anlagekategorie im Index sind Unternehmensanleihen.


Fondsinformationen per 27 Nov 2020

Fondsinformationen per 27 Nov 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B4694Z11 INSYBSE 17 Mai 2012 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich GBP Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B4694Z11
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBSE
Auflagedatum 17 Mai 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung GBP
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,20% Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index 1 Anteil EUR, GBP Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 18 Mai 2012
Börsenticker SYBS
SEDOL Code B3VQDP3
Bloomberg Code SYBS GY
Reuters Code SYBS.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 21 Mai 2012
Börsenticker UKCO
SEDOL Code B4694Z1
Bloomberg Code UKCO LN
Reuters Code UKCO.L
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Mai 2012 SYBS B3VQDP3 SYBS GY SYBS.DE
London Stock Exchange GBP 21 Mai 2012 UKCO B4694Z1 UKCO LN UKCO.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 31 Okt 2020

Fondsmerkmale per 31 Okt 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
3,30% 1,45% 8,70 831 1,74% 11,67 £120,97
Laufende Rendite 3,30%
Effektive Konvexität 1,45%
Effektive Duration 8,70
Anzahl der Vermögenswerte 831
Rückzahlungsrendite 1,74%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 11,67
Durchschnittlicher Preis £120,97

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€73,38 €73,67 €73,53 €0,30 €73,99 €73,46 €77,59
Geldkurs €73,38
Briefkurs €73,67
Schlusskurs €73,53
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,30
Tageshoch €73,99
Tagestief €73,46
52 Wochen Hoch €77,59
52 Wochen Tief
€56,85
52 Wochen Tief €56,85

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020
NAV GBP (Official NAV) NAV EUR Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
£65,80 €73,49 £269,48 M 4 095 367
NAV GBP (Official NAV) £65,80
NAV EUR €73,49
Verwaltetes Vermögen (Mio.) £269,48 M
Ausgabeanteile 4 095 367
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 27 Nov 2020

Renditen per 27 Nov 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,45%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,45%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 17 Mai 2012
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 1999

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Mai 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 0,15% -0,34% 4,79% 4,75% 15,18% 33,95% 67,73%
Differenz 31 Okt 2020 -0,02% -0,07% -0,24% -0,26% -0,64% -1,31% -2,97%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 0,17% -0,29% 4,96% 4,96% 15,87% 35,29% 70,59%
Differenz 31 Okt 2020 0,00% -0,02% -0,06% -0,05% 0,06% 0,04% -0,12%
Index
Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index
31 Okt 2020 0,17% -0,27% 5,02% 5,01% 15,82% 35,26% 70,70%

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Mai 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 0,15% -0,34% 4,79% 4,75% 4,82% 6,02% 6,31%
Differenz 31 Okt 2020 -0,02% -0,07% -0,24% -0,26% -0,19% -0,21% -0,22%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 0,17% -0,29% 4,96% 4,96% 5,03% 6,23% 6,52%
Differenz 31 Okt 2020 0,00% -0,02% -0,06% -0,05% 0,02% 0,01% -0,01%
Index
Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index
31 Okt 2020 0,17% -0,27% 5,02% 5,01% 5,01% 6,22% 6,53%

per 31 Okt 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 4,79% 10,82% -2,40% 4,68% 11,97% 0,46% 12,37% 1,58% 10,11% - -
Differenz -0,24% -0,15% -0,16% -0,18% -0,31% -0,23% -0,14% -0,06% -0,41% - -
Fonds vor Kosten (brutto) 4,96% 11,04% -2,20% 4,89% 12,19% 0,66% 12,59% 1,78% 10,25% - -
Differenz -0,06% 0,08% 0,04% 0,03% -0,08% -0,03% 0,08% 0,15% -0,27% - -
Index
Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index
5,02% 10,96% -2,24% 4,86% 12,27% 0,70% 12,51% 1,64% 10,52% 6,52% 8,85%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.


Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Standardabweichung Tracking Error
6,85% 0,07%
Standardabweichung 6,85%
Tracking Error 0,07%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Okt 2020

Wertpapiername Gewichtung
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25 12/19/2033 0,49%
ENEL FINANCE INTL NV 5.75 09/14/2040 0,48%
WALMART INC 5.25 09/28/2035 0,46%
AT&T INC 7 04/30/2040 0,45%
ENGIE SA 5 10/01/2060 0,40%
AT&T INC 4.875 06/01/2044 0,39%
BANK OF AMERICA CORP 7 07/31/2028 0,39%
PFIZER INC 2.735 06/15/2043 0,38%
THFC FUNDING NO 3 PLC 5.2 10/11/2043 0,36%
BARCLAYS PLC 3.25 01/17/2033 0,35%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Okt 2020

Sector Gewichtung
Finanzsektor 46,31%
Industrien 35,65%
Versorger 17,97%
Cash 0,07%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 31 Okt 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 31 Okt 2020
0 - 1 Jahr 0,07%
1 - 2 Jahre 7,17%
2 - 3 Jahre 6,38%
3 - 5 Jahre 14,97%
5 - 7 Jahre 13,73%
7 - 10 Jahre 14,96%
10 - 15 Jahre 14,26%
15 - 20 Jahre 12,62%
20 - 30 Jahre 11,23%
> 30 Jahre 4,60%

Quality Breakdown del Fondoper 31 Okt 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 31 Okt 2020
Aaa 1,19%
Aa 8,38%
A 37,87%
Baa 52,55%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

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