SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) SPFB GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

£32,38

per 27 Nov 2020

Aktienklassenwährung

GBP

1 Tages NAV Veränderung

+£0,02 (+0,06%)

per 27 Nov 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$1 776,88 M

TER

0,10%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating).


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (GBP Hedged) bildet annähernd die Wertentwicklung nach, die sich bei einer Absicherung des Referenzindex, des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, gegen den GBP ergibt. Die 100%ige Absicherung gegen den GBP wird durch den Verkauf von Devisentermingeschäften gegen alle im Referenzindex enthaltenen Währungen zum 1-Monats-Terminkurs erzielt. Der Referenzindex besteht aus Staatsanleihen, Anleihen unterstaatlicher Emittenten und Unternehmensanleihen sowie forderungsbesicherten, hypothekenbesicherten und durch Gewerbe und Mehrfamilienimmobilien besicherten Wertpapieren (ABS, MBS, CMBS) von Emittenten aus Industrieländern und den Emerging Markets.


Fondsinformationen per 27 Nov 2020

Fondsinformationen per 27 Nov 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BF1QPJ56 INSPFB 14 Feb 2018 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich GBP Ausschüttend
ISIN IE00BF1QPJ56
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFB
Auflagedatum 14 Feb 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung GBP
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 DD+1 0,10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (GBP Hedged) 1 Anteil GBP Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (GBP Hedged)
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung GBP
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung GBP
Notierungstag 15 Feb 2018
Börsenticker SPFB
SEDOL Code BF2RVV1
Bloomberg Code SPFB GY
Reuters Code SPFB.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 16 Feb 2018
Börsenticker GLAB
SEDOL Code BF2RVX3
Bloomberg Code GLAB LN
Reuters Code GLAB.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 09 Apr 2018
Börsenticker GLAB
SEDOL Code A2H8NN
Bloomberg Code GLAB SE
Reuters Code BF1QPJ5
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) GBP 15 Feb 2018 SPFB BF2RVV1 SPFB GY SPFB.DE
London Stock Exchange GBP 16 Feb 2018 GLAB BF2RVX3 GLAB LN GLAB.L
SIX Swiss Exchange GBP 09 Apr 2018 GLAB A2H8NN GLAB SE BF1QPJ5

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 26 Nov 2020

Fondsmerkmale per 26 Nov 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
1,97% 0,97% 7,35 5 553 0,86% 8,82 $111,28
Laufende Rendite 1,97%
Effektive Konvexität 0,97%
Effektive Duration 7,35
Anzahl der Vermögenswerte 5 553
Rückzahlungsrendite 0,86%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,82
Durchschnittlicher Preis $111,28

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
£32,36 £32,42 £32,39 £0,06 - - £32,73
Geldkurs £32,36
Briefkurs £32,42
Schlusskurs £32,39
Ankauf-/ Verkaufsspread £0,06
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch £32,73
52 Wochen Tief
£30,70
52 Wochen Tief £30,70

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020
NAV Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
£32,38 £59,41 M 1 834 460 $1 776,88 M
NAV £32,38
Volumen Anteilsklasse (Mio.) £59,41 M
Ausgabeanteile 1 834 460
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $1 776,88 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Feb 2018
  • Index-Auflagedatum: 30 Nov 2005

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Feb 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 0,01% -0,44% 3,79% 3,23% - - 11,92%
Differenz 31 Okt 2020 0,02% -0,06% -0,37% -0,35% - - -0,74%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 0,02% -0,41% 3,87% 3,34% - - 12,23%
Differenz 31 Okt 2020 0,03% -0,03% -0,28% -0,25% - - -0,44%
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (GBP Hedged)
31 Okt 2020 -0,01% -0,38% 4,16% 3,58% 11,16% 17,00% 12,66%

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Feb 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 0,01% -0,44% 3,79% 3,23% - - 4,24%
Differenz 31 Okt 2020 0,02% -0,06% -0,37% -0,35% - - -0,25%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 0,02% -0,41% 3,87% 3,34% - - 4,35%
Differenz 31 Okt 2020 0,03% -0,03% -0,28% -0,25% - - -0,15%
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (GBP Hedged)
31 Okt 2020 -0,01% -0,38% 4,16% 3,58% 3,59% 3,19% 4,50%

per 31 Okt 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 3,79% 6,26% 1,48% - - - - - - - -
Differenz -0,37% -0,20% -0,12% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 3,87% 6,37% 1,57% - - - - - - - -
Differenz -0,28% -0,09% -0,03% - - - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (GBP Hedged)
4,16% 6,46% 1,60% 1,93% 3,66% 1,39% 7,92% - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Nov 2020

Wertpapiername Gewichtung
TREASURY BILL 0 12/08/2020 0,63%
TREASURY BILL 0 01/12/2021 0,56%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2025 0,35%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2030 0,29%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 06/20/2030 0,27%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2024 0,27%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2025 0,27%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2024 0,27%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2029 0,26%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2023 0,26%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 26 Nov 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 55,16%
Mortgage Backed Securities 11,13%
Industrien 10,38%
Finanzsektor 6,83%
Non Corporates 5,92%
Agent 5,51%
Versorger 1,53%
CMBS 0,79%
Cash 0,19%
Asset Backed Securities 0,14%
Andere 2,43%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 26 Nov 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 26 Nov 2020
0 - 1 Jahr 1,43%
1 - 2 Jahre 11,50%
2 - 3 Jahre 13,45%
3 - 5 Jahre 22,87%
5 - 7 Jahre 11,25%
7 - 10 Jahre 14,89%
10 - 15 Jahre 5,12%
15 - 20 Jahre 6,35%
20 - 30 Jahre 11,15%
> 30 Jahre 1,98%

Quality Breakdown del Fondoper 26 Nov 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 26 Nov 2020
Aaa 36,98%
Aa 14,95%
A 32,20%
Baa 15,83%
Unterhalb der BAA 0,03%
Nicht geratet 0,01%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer Konzerngesellschaften (zusammen „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren Konzerngesellschaften „Barclays") und wird unter Lizenz verwendet. Bloomberg oder alle Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und sie genehmigen, unterstützen, überprüfen oder empfehlen den SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond GBP Hdg UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (GBP Hedged) und haften keinesfalls State Street, Anlegern des SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond GBP Hdg UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (GBP Hedged) oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.