SPDR® Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) GOVA NA

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV

€29,98

per 25 Nov 2020

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,01 (+0,02%)

per 25 Nov 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

€1 305,17 M

TER

0,10%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für Staatsanleihen der Eurozone.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index gehört zur globalen Familie der Anleihenindizes von Bloomberg Barclays. Der Index spiegelt unter Anwendung der Gewichtung nach Marktkapitalisierung und einer regelbasierten Standard-Aufnahmemethodik die Wertentwicklung und die Charakteristika des Euro-Staatsanleihenmarktes wider.


Fondsinformationen per 25 Nov 2020

Fondsinformationen per 25 Nov 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BMYHQM42 INGOVA 20 Nov 2020 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich EUR Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BMYHQM42
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INGOVA
Auflagedatum 20 Nov 2020
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index 1 Anteil EUR Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Suchen Keine
UK Reporting Status Suchen
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Nov 2020

Börse Euronext Amsterdam (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 23 Nov 2020
Börsenticker GOVA
SEDOL Code BMYPMM0
Bloomberg Code GOVA NA
Reuters Code GOVA.AS
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär) EUR 23 Nov 2020 GOVA BMYPMM0 GOVA NA GOVA.AS

INAV

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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 25 Nov 2020

Fondsmerkmale per 25 Nov 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
1,74% 1,53% 8,86 408 -0,22% 10,36 €125,99
Laufende Rendite 1,74%
Effektive Konvexität 1,53%
Effektive Duration 8,86
Anzahl der Vermögenswerte 408
Rückzahlungsrendite -0,22%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 10,36
Durchschnittlicher Preis €125,99

Marktpreis des Fonds per 25 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 25 Nov 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€29,96 €30,00 - €0,04 - - €30,00
Geldkurs €29,96
Briefkurs €30,00
Schlusskurs -
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €30,00
52 Wochen Tief
€29,96
52 Wochen Tief €29,96

Nettoinventarwert des Fonds per 25 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 25 Nov 2020
NAV Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
€29,98 €0,34 M 8,333 €1 305,17 M
NAV €29,98
Volumen Anteilsklasse (Mio.) €0,34 M
Ausgabeanteile 8,333
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) €1 305,17 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 25 Nov 2020

Wertpapiername Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 0,97%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,89%
FRANCE (GOVT OF) 5.75 10/25/2032 0,85%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 0,76%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 0,75%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 08/15/2046 0,73%
FRANCE (GOVT OF) 5.5 04/25/2029 0,67%
FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026 0,67%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 07/04/2044 0,66%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 0,65%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 25 Nov 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 99,93%
Cash 0,07%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 25 Nov 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 25 Nov 2020
0 - 1 Jahr 0,20%
1 - 2 Jahre 10,14%
2 - 3 Jahre 8,49%
3 - 5 Jahre 16,63%
5 - 7 Jahre 13,35%
7 - 10 Jahre 17,98%
10 - 15 Jahre 10,00%
15 - 20 Jahre 8,65%
20 - 30 Jahre 11,42%
> 30 Jahre 3,14%

Quality Breakdown del Fondoper 25 Nov 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 25 Nov 2020
Aaa 22,44%
Aa 35,16%
A 17,28%
Baa 25,12%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.