SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) SYBA GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV EUR (Official NAV)

€53,89

per 18 Apr 2024

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,05 (-0,10%)

per 18 Apr 2024

Verwaltetes Vermögen

€524,37 M

per 18 Apr 2024

TER

0,17%

per 31 Mär 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Euro Aggregate Bond Index beinhaltet festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade. Die Aufnahme in den Index erfolgt auf Basis der Emissionswährung und nicht auf Basis des Sitzes des Emittenten. Die Hauptsektoren des Index sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen staatlicher Stellen und besicherte Anleihen.

Fondsinformationen per 19 Apr 2024

ISIN	IE00B41RYL63
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBA
Auflagedatum	23 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,17%
Benchmark	Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Apr 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	24 Mai 2011	SYBA	B3XL765	SYBA GY	EAGG.DE
Euronext Paris	EUR	05 Okt 2011	EAGG	B406MQ5	EAGG FP	EAGG.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	31 Jan 2012	EAGG	B3PNZK9	EAGG SE	EAGG.S
Borsa Italiana	EUR	09 Mai 2022	EUAG	BJLV941	EUAG IM	EUAG.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 18 Apr 2024

Laufende Rendite	1,96%
Effektive Konvexität	0,79%
Effektive Duration	6,39
Anzahl der Vermögenswerte	2 385
Rückzahlungsrendite	3,26%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	7,67
Durchschnittlicher Preis	€93,07

Marktpreis des Fonds per 18 Apr 2024

Geldkurs	€53,90
Briefkurs	€53,95
Schlusskurs	€53,93
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,05
Tageshoch	€54,08
Tagestief	€53,93
52 Wochen Hoch	€55,63
52 Wochen Tief	€51,08

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Apr 2024

NAV EUR (Official NAV)	€53,89
NAV CHF	CHF 52,38
Verwaltetes Vermögen	€524,37 M
Ausgabeanteile	9 730 082

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 18 Apr 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,49%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 23 Mai 2011
Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 31 Mär 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 23 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mär 2024	1,07%	-0,38%	-0,38%	4,48%	-4,47%	-1,71%	0,58%	1,90%
Differenz	31 Mär 2024	-0,02%	-0,04%	-0,04%	-0,18%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	-0,13%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mär 2024	1,08%	-0,33%	-0,33%	4,65%	-4,31%	-1,55%	0,76%	2,08%
Differenz	31 Mär 2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%
Index Bloomberg Euro Aggregate Bond Index	31 Mär 2024	1,09%	-0,33%	-0,33%	4,65%	-4,31%	-1,55%	0,74%	2,03%

per 31 Mär 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 23 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mär 2024	1,07%	-0,38%	-0,38%	4,48%	-12,82%	-8,29%	6,00%	27,38%
Differenz	31 Mär 2024	-0,02%	-0,04%	-0,04%	-0,18%	-0,45%	-0,76%	-1,68%	-2,15%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mär 2024	1,08%	-0,33%	-0,33%	4,65%	-12,38%	-7,50%	7,83%	30,33%
Differenz	31 Mär 2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,15%	0,80%
Index Bloomberg Euro Aggregate Bond Index	31 Mär 2024	1,09%	-0,33%	-0,33%	4,65%	-12,37%	-7,52%	7,68%	29,53%

per 31 Mär 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	-0,38%	7,03%	-17,34%	-3,02%	3,84%	5,88%	0,25%	0,50%	3,13%	0,87%	10,96%
Differenz	-0,04%	-0,17%	-0,16%	-0,17%	-0,20%	-0,11%	-0,16%	-0,18%	-0,19%	-0,13%	-0,14%
Fonds vor Kosten (brutto)	-0,33%	7,21%	-17,20%	-2,85%	4,02%	6,06%	0,42%	0,67%	3,30%	1,04%	11,18%
Differenz	0,00%	0,02%	-0,02%	0,00%	-0,02%	0,07%	0,01%	-0,01%	-0,02%	0,04%	0,07%
Index Bloomberg Euro Aggregate Bond Index	-0,33%	7,19%	-17,17%	-2,85%	4,05%	5,98%	0,41%	0,68%	3,32%	1,00%	11,10%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2024

Standardabweichung	6,99%
Tracking Error	0,04%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 18 Apr 2024

Wertpapiername	Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/2029	0,53%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029	0,47%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028	0,46%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031	0,45%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027	0,43%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030	0,43%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028	0,41%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2026	0,40%
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2030	0,39%
FRANCE (GOVT OF) 1.25 05/25/2034	0,37%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 18 Apr 2024

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	54,75%
Industrien	9,42%
Non Corporates	9,22%
Finanzsektor	8,65%
Agent	5,81%
Mortgage Backed Securities	4,99%
Versorger	1,62%
Cash	0,16%
Asset Backed Securities	0,02%
Andere	5,36%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 18 Apr 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,75%
1 - 2 Jahre	12,51%
2 - 3 Jahre	11,70%
3 - 5 Jahre	22,54%
5 - 7 Jahre	14,98%
7 - 10 Jahre	16,28%
10 - 15 Jahre	8,50%
15 - 20 Jahre	4,95%
20 - 30 Jahre	6,10%
> 30 Jahre	1,68%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 18 Apr 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	27,87%
AA1	5,37%
AA2	15,36%
AA3	7,37%
A1	2,42%
A2	2,84%
A3	14,36%
BAA1	5,14%
BAA2	16,29%
BAA3	2,95%
BA1	0,02%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Regulatorische Dokumente

VAG Report xls

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index.

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