SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) SPFD GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Überblick
Wertentwicklung
Positionen
Fondsdokumente

NAV

€28,92

per 08 Jul 2020

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,00 (+0,00%)

per 08 Jul 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$3 103,17 M

TER

0,60%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des investierbaren Marktes für auf Lokalwährung lautende Anleihen der Schwellenländer.

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD mit Basiswährungsabsicherung in EUR repräsentiert eine genaue Einschätzung der Performance, die durch Absicherung der Basiswährung seines Mutterindex, des Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, in EUR erzielt werden kann. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100 % in EUR abgesichert, indem die Basiswährung des Mutterindex in Termingeschäften zu einmonatigen Terminkursen verkauft wird.

Fondsinformationen per 08 Jul 2020

ISIN	iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	Auflagedatum	Länder mit Vertriebszulassung	Währungssicherung	Aktienklassenwährung	Ertragsverwendung
IE00BK8JH525	INSPFD	15 Nov 2019	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich	Monatlich	EUR	Akkumulation

ISIN	IE00BK8JH525
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPFD
Auflagedatum	15 Nov 2019
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Währungssicherung	Monatlich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Akkumulation

Abrechnungszyklus	Handelszyklus	TER	Benchmark	Mindestinvestment	Handelswährung	UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4	DD+1	0,60%	Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR	1 Anteil	EUR	Ja

Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
Handelszyklus	DD+1
TER	0,60%
Benchmark	Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja

Domizil	Investment Manager	Fonds-Umbrella	Replikationsmethode	Häufigkeit der Ausschüttung	PEA berechtigt	ISA berechtigt
Irland	State Street Global Advisors Limited	SSGA SPDR ETFs Europe I plc	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)	-	-	-

Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	-
ISA berechtigt	-

SIPP berechtigt	UK Reporting Status	Wertpapierleihe
-	Suchen	Keine

SIPP berechtigt	-
UK Reporting Status	Suchen
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 08 Jul 2020

Börse	Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung	EUR
Notierungstag	18 Nov 2019
Börsenticker	SPFD
SEDOL Code	BK0WFL1
Bloomberg Code	SPFD GY
Reuters Code	SPFD.DE

Börse	Borsa Italiana
Handelswährung	EUR
Notierungstag	19 Nov 2019
Börsenticker	EMDE
SEDOL Code	BK21L52
Bloomberg Code	EMDE IM
Reuters Code	EMDE.MI

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	18 Nov 2019	SPFD	BK0WFL1	SPFD GY	SPFD.DE
Borsa Italiana	EUR	19 Nov 2019	EMDE	BK21L52	EMDE IM	EMDE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of	Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 07 Jul 2020

Laufende Rendite	Effektive Konvexität	Effektive Duration	Anzahl der Vermögenswerte	Rückzahlungsrendite	Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	Durchschnittlicher Preis
4,66%	-1,51%	6,49	413	3,67%	8,94	$107,48

Laufende Rendite	4,66%
Effektive Konvexität	-1,51%
Effektive Duration	6,49
Anzahl der Vermögenswerte	413
Rückzahlungsrendite	3,67%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	8,94
Durchschnittlicher Preis	$107,48

Marktpreis des Fonds per 08 Jul 2020

Geldkurs	Briefkurs	Schlusskurs	Ankauf-/ Verkaufsspread	Tageshoch	Tagestief	52 Wochen Hoch
€28,80	€29,11	€28,95	€0,31	-	-	€30,79

Geldkurs	€28,80
Briefkurs	€29,11
Schlusskurs	€28,95
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,31
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	€30,79

52 Wochen Tief
€25,23

52 Wochen Tief

€25,23

Nettoinventarwert des Fonds per 08 Jul 2020

NAV	Volumen Anteilsklasse (Mio.)	Ausgabeanteile	Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
€28,92	€11,10 M	383 717	$3 103,17 M

NAV	€28,92
Volumen Anteilsklasse (Mio.)	€11,10 M
Ausgabeanteile	383 717
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)	$3 103,17 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fondsper 07 Jul 2020

Die grössten Positionen des Fonds per 07 Jul 2020

Wertpapiername	Gewichtung
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75 04/25/2028	1,32%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023	1,24%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2022	1,10%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025	0,98%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026	0,97%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029	0,97%
POLAND GOVERNMENT BOND 2.25 10/25/2024	0,96%
TITULOS DE TESORERIA 7.5 08/26/2026	0,94%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023	0,93%
KOREA TREASURY BOND 1.5 12/10/2026	0,92%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fondsper 07 Jul 2020

Sektorengewichtung des Fonds per 07 Jul 2020

Sector	Gewichtung
Staatsanleihen	97,12%
Agent	1,45%
Cash	1,15%
Non Corporates	0,28%

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 07 Jul 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur

per 07 Jul 2020


0 - 1 Jahr	2,41%
1 - 2 Jahre	11,40%
2 - 3 Jahre	12,77%
3 - 5 Jahre	14,98%
5 - 7 Jahre	15,21%
7 - 10 Jahre	14,08%
10 - 15 Jahre	11,64%
15 - 20 Jahre	6,72%
20 - 30 Jahre	8,77%
> 30 Jahre	2,02%

Quality Breakdown del Fondoper 07 Jul 2020

Quality Breakdown del Fondo

per 07 Jul 2020


Aaa	1,38%
Aa	13,10%
A	29,25%
Baa	41,32%
Below Baa	14,90%
Nicht geratet	0,05%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Cost Disclosure

Steuerdokumente

VAG Report

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.

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Disclaimer: Der Goldenen Bulle Award wurde von Finanzen.net am 02. Februar 2018 ausgehändigt. Anleger haben unser ETF-Portfolio mit den höchsten Bewertungen aller ETF-Unternehmen anerkannt. Der Preis wird aufgrund von Investorenrückmeldungen für den Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017 ausgewertet.

Wichtiger Risikohinweis:

SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

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SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.

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Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.