SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) SPFA GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$28,83

per 03 Apr 2020

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,18 (-0,62%)

per 03 Apr 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$2 988,20 M

TER

0,55%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des investierbaren Marktes für auf Lokalwährung lautende Anleihen der Schwellenländer.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index ist ein länderspezifischer Index, der einen breiten Maßstab für die Performance des liquiden Marktes für auf Lokalwährungen lautende Anleihen der Emerging Markets bilden soll. Er begrenzt das Engagement je Land auf maximal 10 % und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index.


Fondsinformationen per 03 Apr 2020

Fondsinformationen per 03 Apr 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BFWFPY67 INSPFAE 20 Jul 2018 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
ISIN IE00BFWFPY67
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFAE
Auflagedatum 20 Jul 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,55% Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index 1 Anteil EUR, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Apr 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Apr 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 23 Jul 2018
Börsenticker SPFA
SEDOL Code BFWFPY6
Bloomberg Code SPFA GY
Reuters Code SPFA.DE
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 09 Okt 2018
Börsenticker EMDA
SEDOL Code BD31F27
Bloomberg Code EMDA SE
Reuters Code EMDA.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 23 Jul 2018 SPFA BFWFPY6 SPFA GY SPFA.DE
SIX Swiss Exchange CHF 09 Okt 2018 EMDA BD31F27 EMDA SE EMDA.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 02 Apr 2020

Fondsmerkmale per 02 Apr 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
4,86% 0,82% 6,22 404 4,44% 8,77 $104,19
Laufende Rendite 4,86%
Effektive Konvexität 0,82%
Effektive Duration 6,22
Anzahl der Vermögenswerte 404
Rückzahlungsrendite 4,44%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,77
Durchschnittlicher Preis $104,19

Marktpreis des Fonds per 03 Apr 2020

Marktpreis des Fonds per 03 Apr 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€26,40 €26,70 €26,55 €0,30 €26,86 €26,48 €31,08
Geldkurs €26,40
Briefkurs €26,70
Schlusskurs €26,55
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,30
Tageshoch €26,86
Tagestief €26,48
52 Wochen Hoch €31,08
52 Wochen Tief
€25,96
52 Wochen Tief €25,96

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Apr 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Apr 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
$28,83 CHF 28,18 €26,70 $199,02 M 6 903 165 $2 988,20 M
NAV USD (Official NAV) $28,83
NAV CHF CHF 28,18
NAV EUR €26,70
Volumen Anteilsklasse (Mio.) $199,02 M
Ausgabeanteile 6 903 165
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $2 988,20 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds
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Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 20 Jul 2018
  • Index-Auflagedatum: 31 Dez 2009
As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
20 Jul 2018
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 -2,39% -0,12% -3,28% 4,69% - - 8,28%
Differenz 29 Feb 2020 -0,10% -0,25% -0,18% -0,95% - - -1,74%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 -2,35% 0,02% -3,19% 5,26% - - 9,24%
Differenz 29 Feb 2020 -0,06% -0,12% -0,10% -0,38% - - -0,78%
Index
Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
29 Feb 2020 -2,29% 0,13% -3,10% 5,64% 15,06% 14,04% 10,02%

per 29 Feb 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
20 Jul 2018
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 -2,39% -0,12% -3,28% 4,69% - - 5,06%
Differenz 29 Feb 2020 -0,10% -0,25% -0,18% -0,95% - - -1,04%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 -2,35% 0,02% -3,19% 5,26% - - 5,63%
Differenz 29 Feb 2020 -0,06% -0,12% -0,10% -0,38% - - -0,47%
Index
Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
29 Feb 2020 -2,29% 0,13% -3,10% 5,64% 4,79% 2,66% 6,10%

per 29 Feb 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -3,28% 12,14% -0,16% - - - - - - - -
Differenz -0,18% -1,01% -0,50% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -3,19% 12,75% 0,08% - - - - - - - -
Differenz -0,10% -0,40% -0,26% - - - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond Index
-3,10% 13,15% 0,34% 15,02% 6,89% -11,83% -3,71% -5,31% 16,37% -1,13% 14,03%

per 29 Feb 2020

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 02 Apr 2020

Wertpapiername Gewichtung
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 1,29%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023 1,27%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2022 1,11%
MEX BONOS DESARR FIX RT 10 12/05/2024 0,98%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025 0,97%
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2026 0,97%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 10/01/2021 0,96%
KOREA TREASURY BOND 1.375 09/10/2021 0,93%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023 0,92%
KOREA TREASURY BOND 1.5 12/10/2026 0,92%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 02 Apr 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 97,15%
Agent 1,91%
Cash 0,66%
Non Corporates 0,27%
Andere 0,00%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 02 Apr 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 02 Apr 2020
0 - 1 Jahr 2,03%
1 - 2 Jahre 10,91%
2 - 3 Jahre 13,91%
3 - 5 Jahre 15,22%
5 - 7 Jahre 16,52%
7 - 10 Jahre 12,96%
10 - 15 Jahre 11,06%
15 - 20 Jahre 7,15%
20 - 30 Jahre 8,34%
> 30 Jahre 1,90%

Quality Breakdown del Fondoper 02 Apr 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 02 Apr 2020
Aaa 0,89%
Aa 12,69%
A 29,37%
Baa 40,32%
Below Baa 16,69%
Nicht geratet 0,04%

Steuerdokumente

Steuerdokumente


Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.