SPDR® Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) SYBI GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$57,85

per 27 Nov 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,04 (+0,06%)

per 27 Nov 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$102,42 M

per 27 Nov 2020

TER

0,55%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des investierbaren Marktes für auf Lokalwährung lautende inflationsindexierte Anleihen von Schwellenländern.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index soll einen breiten Maßstab für die Performance investierbarer, auf Lokalwährungen lautender inflationsindexierter Anleihen bieten, die von verschiedenen Schwellenländern emittiert werden. Der Index begrenzt das Länderengagement auf maximal 20 % je Land und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index.


Fondsinformationen per 27 Nov 2020

Fondsinformationen per 27 Nov 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B7MXFZ59 INSYBIE 23 Apr 2013 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00B7MXFZ59
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBIE
Auflagedatum 23 Apr 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,55% Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index 1 Anteil EUR, USD Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 25 Apr 2013
Börsenticker SYBI
SEDOL Code B99KL22
Bloomberg Code SYBI GY
Reuters Code SYBI.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 26 Apr 2013
Börsenticker EMIL
SEDOL Code B7MXFZ5
Bloomberg Code EMIL LN
Reuters Code EMIL.L
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 25 Apr 2013 SYBI B99KL22 SYBI GY SYBI.DE
London Stock Exchange USD 26 Apr 2013 EMIL B7MXFZ5 EMIL LN EMIL.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 26 Nov 2020

Fondsmerkmale per 26 Nov 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Verfallrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren
2,34% 1,35% 8,31 89 6,11% 1,90% 10,70
Laufende Rendite 2,34%
Effektive Konvexität 1,35%
Effektive Duration 8,31
Anzahl der Vermögenswerte 89
Rückzahlungsrendite 6,11%
Verfallrendite 1,90%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 10,70
Durchschnittlicher Preis
$167,74
Durchschnittlicher Preis $167,74

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€47,99 €48,24 €48,12 €0,25 €48,37 €47,99 €58,70
Geldkurs €47,99
Briefkurs €48,24
Schlusskurs €48,12
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,25
Tageshoch €48,37
Tagestief €47,99
52 Wochen Hoch €58,70
52 Wochen Tief
€44,92
52 Wochen Tief €44,92

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$57,85 €48,41 £43,35 $102,42 M 1 770 560
NAV USD (Official NAV) $57,85
NAV EUR €48,41
NAV GBP £43,35
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $102,42 M
Ausgabeanteile 1 770 560
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 27 Nov 2020

Renditen per 27 Nov 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

4,81%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

4,81%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 23 Apr 2013
  • Index-Auflagedatum: 01 Mär 2013
  • Wertentwicklungsbeginn: 24 Apr 2013

per 30 Sep 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
24 Apr 2013
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2020 -2,74% 0,21% -12,22% -8,52% -7,02% 14,85% -16,26%
Differenz 30 Sep 2020 -0,09% -0,20% -0,56% -0,91% -2,49% -4,74% -4,67%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2020 -2,69% 0,35% -11,85% -8,01% -5,48% 18,05% -12,77%
Differenz 30 Sep 2020 -0,04% -0,06% -0,20% -0,40% -0,95% -1,54% -1,18%
Index
Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
30 Sep 2020 -2,65% 0,41% -11,65% -7,61% -4,53% 19,59% -11,58%

per 30 Sep 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
24 Apr 2013
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2020 -2,74% 0,21% -12,22% -8,52% -2,40% 2,81% -2,36%
Differenz 30 Sep 2020 -0,09% -0,20% -0,56% -0,91% -0,86% -0,83% -0,72%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2020 -2,69% 0,35% -11,85% -8,01% -1,86% 3,37% -1,82%
Differenz 30 Sep 2020 -0,04% -0,06% -0,20% -0,40% -0,33% -0,27% -0,18%
Index
Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
30 Sep 2020 -2,65% 0,41% -11,65% -7,61% -1,53% 3,64% -1,64%

per 30 Sep 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -12,22% 12,72% -5,68% 11,75% 8,82% -15,70% 0,97% -13,32% - - -
Differenz -0,56% -0,97% -0,85% -1,01% -0,73% -0,40% -0,44% -0,49% - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -11,85% 13,34% -5,16% 12,36% 9,42% -15,23% 1,53% -12,99% - - -
Differenz -0,20% -0,35% -0,33% -0,40% -0,13% 0,06% 0,12% -0,16% - - -
Index
Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
-11,65% 13,69% -4,83% 12,76% 9,54% -15,29% 1,41% -12,83% - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2020

Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2020

Standardabweichung Tracking Error
13,38% 0,23%
Standardabweichung 13,38%
Tracking Error 0,23%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Nov 2020

Wertpapiername Gewichtung
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2022 3,57%
ISRAEL CPI-LINKED 4 05/30/2036 3,49%
MEXICAN UDIBONOS 4.5 12/04/2025 3,47%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/08/2046 3,38%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2050 3,27%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/15/2040 3,26%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/30/2028 3,15%
MEXICAN UDIBONOS 2 06/09/2022 3,04%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 05/15/2045 2,88%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.5 12/07/2023 2,64%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 26 Nov 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 98,67%
Cash 1,33%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 26 Nov 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 26 Nov 2020
0 - 1 Jahr 2,20%
1 - 2 Jahre 11,81%
2 - 3 Jahre 8,98%
3 - 5 Jahre 15,75%
5 - 7 Jahre 10,20%
7 - 10 Jahre 14,58%
10 - 15 Jahre 5,13%
15 - 20 Jahre 7,99%
20 - 30 Jahre 19,46%
> 30 Jahre 3,90%

Quality Breakdown del Fondoper 26 Nov 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 26 Nov 2020
Aaa 1,33%
Aa 2,32%
A 21,79%
Baa 24,24%
Unterhalb der BAA 50,32%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.