SPDR® Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) SPP7 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$33,26

per 03 Jul 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

$0,00 (+0,00%)

per 03 Jul 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$38,71 M

per 03 Jul 2020

TER

0,15%

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per 31 Mai 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für US-Schatzanleihen mit mittleren Restlaufzeiten. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für US-amerikanische Staatsanleihen und beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Schatzamts mit Laufzeiten zwischen sieben und bis zu (aber nicht einschließlich) zehn Jahren. Bestimmte Sonderemissionen, wie z.B. Serienanleihen einzelstaatlicher und lokaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds – SLGs), TIPS und STRIPS, sind ausgeschlossen. Die Wertpapiere müssen festverzinslich und als Investment Grade eingestuft sein, wie in der Indexmethodik festgelegt.


Fondsinformationen per 03 Jul 2020

Fondsinformationen per 03 Jul 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BYSZ5T81 INSPP7E 17 Feb 2016 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BYSZ5T81
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP7E
Auflagedatum 17 Feb 2016
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,15% Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index 1 Anteil EUR, USD Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 06 Jul 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 06 Jul 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 18 Feb 2016
Börsenticker SPP7
SEDOL Code BZ6THS2
Bloomberg Code SPP7 GY
Reuters Code SPP7.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 22 Feb 2016
Börsenticker TRSX
SEDOL Code BYSZ5T8
Bloomberg Code TRSX LN
Reuters Code TRSX.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 25 Aug 2016
Börsenticker TRSX
SEDOL Code BD577M7
Bloomberg Code TRSX SE
Reuters Code TRSX.S
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 24 Jan 2017
Börsenticker TRSX
SEDOL Code BYWJB32
Bloomberg Code TRSX IM
Reuters Code TRSX.MI
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Feb 2016 SPP7 BZ6THS2 SPP7 GY SPP7.DE
London Stock Exchange USD 22 Feb 2016 TRSX BYSZ5T8 TRSX LN TRSX.L
SIX Swiss Exchange USD 25 Aug 2016 TRSX BD577M7 TRSX SE TRSX.S
Borsa Italiana EUR 24 Jan 2017 TRSX BYWJB32 TRSX IM TRSX.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 03 Jul 2020

Fondsmerkmale per 03 Jul 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
2,13% 0,68% 7,76 20 0,58% 8,45 $115,56
Laufende Rendite 2,13%
Effektive Konvexität 0,68%
Effektive Duration 7,76
Anzahl der Vermögenswerte 20
Rückzahlungsrendite 0,58%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,45
Durchschnittlicher Preis $115,56

Marktpreis des Fonds per 03 Jul 2020

Marktpreis des Fonds per 03 Jul 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€29,58 €29,63 €29,60 €0,05 - - €31,00
Geldkurs €29,58
Briefkurs €29,63
Schlusskurs €29,60
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,05
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €31,00
52 Wochen Tief
€26,57
52 Wochen Tief €26,57

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Jul 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Jul 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$33,26 €29,58 $38,71 M 1 163 900
NAV USD (Official NAV) $33,26
NAV EUR €29,58
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $38,71 M
Ausgabeanteile 1 163 900
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 03 Jul 2020

Renditen per 03 Jul 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,99%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,99%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 17 Feb 2016
  • Index-Auflagedatum: 02 Jan 1992

per 30 Jun 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Feb 2016
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2020 0,06% 0,86% 11,06% 12,60% 21,34% - 20,32%
Differenz 30 Jun 2020 0,00% -0,04% -0,07% -0,15% -0,55% - -0,77%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2020 0,07% 0,89% 11,14% 12,77% 21,89% - 21,11%
Differenz 30 Jun 2020 0,02% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% - 0,02%
Index
Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
30 Jun 2020 0,06% 0,89% 11,13% 12,76% 21,89% - 21,09%

per 30 Jun 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Feb 2016
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2020 0,06% 0,86% 11,06% 12,60% 6,66% - 4,33%
Differenz 30 Jun 2020 0,00% -0,04% -0,07% -0,15% -0,16% - -0,15%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2020 0,07% 0,89% 11,14% 12,77% 6,82% - 4,48%
Differenz 30 Jun 2020 0,02% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% - 0,00%
Index
Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
30 Jun 2020 0,06% 0,89% 11,13% 12,76% 6,82% - 4,48%

per 30 Jun 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 11,06% 8,33% 0,75% 2,41% -3,08% - - - - - -
Differenz -0,07% -0,16% -0,15% -0,14% -0,13% - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 11,14% 8,49% 0,90% 2,57% -2,96% - - - - - -
Differenz 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% -0,01% - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
11,13% 8,50% 0,90% 2,55% -2,95% - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2020

Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2020

Standardabweichung Tracking Error
5,29% 0,04%
Standardabweichung 5,29%
Tracking Error 0,04%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 03 Jul 2020

Wertpapiername Gewichtung
US TREASURY N/B 3.125 11/15/2028 9,24%
US TREASURY N/B 2.875 08/15/2028 9,20%
US TREASURY N/B 1.5 02/15/2030 8,90%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2028 8,89%
US TREASURY N/B 2.625 02/15/2029 8,61%
US TREASURY N/B 2.75 02/15/2028 8,35%
US TREASURY N/B 2.25 08/15/2027 7,24%
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2029 7,24%
US TREASURY N/B 0.625 05/15/2030 6,94%
US TREASURY N/B 2.25 11/15/2027 6,80%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 03 Jul 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 99,92%
Cash 0,08%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 03 Jul 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 03 Jul 2020
0 - 1 Jahr 0,08%
7 - 10 Jahre 99,92%

Quality Breakdown del Fondoper 03 Jul 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 03 Jul 2020
Aaa 100,00%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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