SPDR® Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) SYB4 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV EUR (Official NAV)

€31,47

per 14 Apr 2021

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,02 (-0,06%)

per 14 Apr 2021

Verwaltetes Vermögen

€10,53 M

per 14 Apr 2021

TER

0,15%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 3 bis 5 Jahren.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Euro 3-5 Year Treasury Bond Index bildet die Wertentwicklung von Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 3 bis 5 Jahren ab. Zum 30. September 2014 enthielt der Index Anleihen aus Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, den Niederlanden, Österreich, der Slowakei, Slowenien und Spanien.


Fondsinformationen per 14 Apr 2021

Fondsinformationen per 14 Apr 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BS7K8821 INSYB4 03 Dez 2014 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BS7K8821
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYB4
Auflagedatum 03 Dez 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,15% Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index 1 Anteil EUR, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 14 Apr 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 14 Apr 2021

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 04 Dez 2014
Börsenticker SYB4
SEDOL Code BSHYM37
Bloomberg Code SYB4 GY
Reuters Code SYB4.DE
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 20 Aug 2015
Börsenticker EU35
SEDOL Code BWK1TY3
Bloomberg Code EU35 SE
Reuters Code EU35.S
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 24 Jan 2017
Börsenticker EU35
SEDOL Code BYWJB09
Bloomberg Code EU35 IM
Reuters Code EU35.MI
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 04 Dez 2014 SYB4 BSHYM37 SYB4 GY SYB4.DE
SIX Swiss Exchange CHF 20 Aug 2015 EU35 BWK1TY3 EU35 SE EU35.S
Borsa Italiana EUR 24 Jan 2017 EU35 BYWJB09 EU35 IM EU35.MI

INAV

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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 13 Apr 2021

Fondsmerkmale per 13 Apr 2021
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
1,52% 0,18% 3,86 70 -0,43% 3,98 €108,69
Laufende Rendite 1,52%
Effektive Konvexität 0,18%
Effektive Duration 3,86
Anzahl der Vermögenswerte 70
Rückzahlungsrendite -0,43%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3,98
Durchschnittlicher Preis €108,69

Marktpreis des Fonds per 14 Apr 2021

Marktpreis des Fonds per 14 Apr 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€31,46 €31,47 €31,47 €0,01 - - €31,72
Geldkurs €31,46
Briefkurs €31,47
Schlusskurs €31,47
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,01
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €31,72
52 Wochen Tief
€30,83
52 Wochen Tief €30,83

Nettoinventarwert des Fonds per 14 Apr 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 14 Apr 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
€31,47 CHF 34,77 €10,53 M 334 664
NAV EUR (Official NAV) €31,47
NAV CHF CHF 34,77
Verwaltetes Vermögen €10,53 M
Ausgabeanteile 334 664
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Dez 2014
  • Index-Auflagedatum: 31 Okt 2014

per 31 Mär 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
03 Dez 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2021 0,27% -0,44% -0,44% 1,06% 2,04% 2,82% 5,31%
Differenz 31 Mär 2021 -0,01% -0,04% -0,04% -0,17% -0,45% -0,70% -0,92%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2021 0,29% -0,40% -0,40% 1,22% 2,50% 3,59% 6,31%
Differenz 31 Mär 2021 0,01% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,07% 0,08%
Index
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
31 Mär 2021 0,28% -0,40% -0,40% 1,23% 2,49% 3,51% 6,23%

per 31 Mär 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
03 Dez 2014
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2021 0,27% -0,44% -0,44% 1,06% 0,67% 0,56% 0,82%
Differenz 31 Mär 2021 -0,01% -0,04% -0,04% -0,17% -0,15% -0,14% -0,14%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2021 0,29% -0,40% -0,40% 1,22% 0,82% 0,71% 0,97%
Differenz 31 Mär 2021 0,01% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,01% 0,01%
Index
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
31 Mär 2021 0,28% -0,40% -0,40% 1,23% 0,82% 0,69% 0,96%

per 31 Mär 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) -0,44% 1,12% 1,74% -0,02% -0,10% 1,41% 1,27% 0,23% - - -
Differenz -0,04% -0,17% -0,14% -0,11% -0,13% -0,13% -0,14% -0,02% - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -0,40% 1,27% 1,89% 0,13% 0,04% 1,57% 1,42% 0,25% - - -
Differenz 0,00% -0,02% 0,01% 0,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% - - -
Index
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
-0,40% 1,30% 1,88% 0,09% 0,03% 1,54% 1,40% 0,25% - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2021

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2021

Standardabweichung Tracking Error
1,61% 0,02%
Standardabweichung 1,61%
Tracking Error 0,02%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 13 Apr 2021

Wertpapiername Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 3,76%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2025 3,43%
FRANCE (GOVT OF) 1.75 11/25/2024 3,43%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2026 3,21%
FRANCE (GOVT OF) 2.25 05/25/2024 3,16%
FRANCE (GOVT OF) 1 11/25/2025 3,11%
FRANCE (GOVT OF) 6 10/25/2025 3,09%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 02/15/2026 2,56%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1 08/15/2025 2,46%
BUONI POLIENNALI DEL TES 5 03/01/2025 2,45%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 13 Apr 2021

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 99,89%
Cash 0,11%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 13 Apr 2021

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 13 Apr 2021
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,11%
2 - 3 Jahre 1,57%
3 - 5 Jahre 98,32%

Rating-Aufteilungper 13 Apr 2021

Rating-Aufteilung
per 13 Apr 2021
Qualität Gewichtung
Aaa 22,36%
Aa 33,97%
A 17,93%
Baa 25,75%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Euro 3-5 Year Treasury Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Euro 3-5 Year Treasury Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.