SPDR® Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) SYB4 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV EUR (Official NAV)

€31,40

per 08 Jul 2020

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,01 (+0,02%)

per 08 Jul 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

€11,06 M

per 08 Jul 2020

TER

0,15%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 3 bis 5 Jahren.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Euro 3-5 Year Treasury Bond Index bildet die Wertentwicklung von Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 3 bis 5 Jahren ab. Zum 30. September 2014 enthielt der Index Anleihen aus Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, den Niederlanden, Österreich, der Slowakei, Slowenien und Spanien.


Fondsinformationen per 08 Jul 2020

Fondsinformationen per 08 Jul 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BS7K8821 INSYB4 03 Dez 2014 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BS7K8821
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYB4
Auflagedatum 03 Dez 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,15% Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index 1 Anteil EUR, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 08 Jul 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 08 Jul 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 04 Dez 2014
Börsenticker SYB4
SEDOL Code BSHYM37
Bloomberg Code SYB4 GY
Reuters Code SYB4.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 05 Dez 2014
Börsenticker EU35
SEDOL Code BS7K882
Bloomberg Code EU35 LN
Reuters Code EU35.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 20 Aug 2015
Börsenticker EU35
SEDOL Code BWK1TY3
Bloomberg Code EU35 SE
Reuters Code EU35.S
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 24 Jan 2017
Börsenticker EU35
SEDOL Code BYWJB09
Bloomberg Code EU35 IM
Reuters Code EU35.MI
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 04 Dez 2014 SYB4 BSHYM37 SYB4 GY SYB4.DE
London Stock Exchange EUR 05 Dez 2014 EU35 BS7K882 EU35 LN EU35.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 Aug 2015 EU35 BWK1TY3 EU35 SE EU35.S
Borsa Italiana EUR 24 Jan 2017 EU35 BYWJB09 EU35 IM EU35.MI

INAV

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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 07 Jul 2020

Fondsmerkmale per 07 Jul 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
1,86% 0,17% 3,82 69 -0,27% 3,95 €109,06
Laufende Rendite 1,86%
Effektive Konvexität 0,17%
Effektive Duration 3,82
Anzahl der Vermögenswerte 69
Rückzahlungsrendite -0,27%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3,95
Durchschnittlicher Preis €109,06

Marktpreis des Fonds per 08 Jul 2020

Marktpreis des Fonds per 08 Jul 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€31,36 €31,44 €31,40 €0,08 - - €31,73
Geldkurs €31,36
Briefkurs €31,44
Schlusskurs €31,40
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,08
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €31,73
52 Wochen Tief
€30,52
52 Wochen Tief €30,52

Nettoinventarwert des Fonds per 08 Jul 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 08 Jul 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
€31,40 CHF 33,37 €11,06 M 352 164
NAV EUR (Official NAV) €31,40
NAV CHF CHF 33,37
Verwaltetes Vermögen (Mio.) €11,06 M
Ausgabeanteile 352 164
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Dez 2014
  • Index-Auflagedatum: 31 Okt 2014

per 30 Jun 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
03 Dez 2014
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2020 0,47% 0,68% 0,30% 0,34% 2,35% 4,85% 4,91%
Differenz 30 Jun 2020 0,00% -0,05% -0,10% -0,15% -0,43% -0,72% -0,80%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2020 0,48% 0,72% 0,37% 0,49% 2,81% 5,64% 5,79%
Differenz 30 Jun 2020 0,01% -0,01% -0,02% 0,00% 0,03% 0,07% 0,08%
Index
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
30 Jun 2020 0,47% 0,73% 0,39% 0,49% 2,78% 5,57% 5,71%

per 30 Jun 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
03 Dez 2014
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2020 0,47% 0,68% 0,30% 0,34% 0,78% 0,95% 0,86%
Differenz 30 Jun 2020 0,00% -0,05% -0,10% -0,15% -0,14% -0,14% -0,14%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2020 0,48% 0,72% 0,37% 0,49% 0,93% 1,10% 1,01%
Differenz 30 Jun 2020 0,01% -0,01% -0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01%
Index
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
30 Jun 2020 0,47% 0,73% 0,39% 0,49% 0,92% 1,09% 1,00%

per 30 Jun 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 0,30% 1,74% -0,02% -0,10% 1,41% 1,27% 0,23% - - - -
Differenz -0,10% -0,14% -0,11% -0,13% -0,13% -0,14% -0,02% - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 0,37% 1,89% 0,13% 0,04% 1,57% 1,42% 0,25% - - - -
Differenz -0,02% 0,01% 0,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% - - - -
Index
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
0,39% 1,88% 0,09% 0,03% 1,54% 1,40% 0,25% - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2020

Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2020

Standardabweichung Tracking Error
1,65% 0,03%
Standardabweichung 1,65%
Tracking Error 0,03%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 07 Jul 2020

Wertpapiername Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 4.25 10/25/2023 4,44%
FRANCE (GOVT OF) 1.75 11/25/2024 3,58%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2025 3,56%
FRANCE (GOVT OF) 2.25 05/25/2024 3,37%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 3,14%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2024 3,02%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 08/01/2023 2,49%
BUONI POLIENNALI DEL TES 5 03/01/2025 2,48%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 05/15/2024 2,44%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75 10/31/2024 2,42%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 07 Jul 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 99,90%
Cash 0,10%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 07 Jul 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 07 Jul 2020
0 - 1 Jahr 0,10%
3 - 5 Jahre 99,90%

Quality Breakdown del Fondoper 07 Jul 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 07 Jul 2020
Aaa 23,97%
Aa 30,63%
A 17,55%
Baa 27,84%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Euro 3-5 Year Treasury Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Euro 3-5 Year Treasury Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.