SPDR® Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBN GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$37,82

per 24 Sep 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,12 (-0,31%)

per 24 Sep 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$143,50 M

per 24 Sep 2020

TER

0,20%

image load fail

per 31 Aug 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit langer Restlaufzeit und mit Investment Grade.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für lang laufende US-Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Es werden nur Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als zehn Jahren aufgenommen. Die Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf US-Dollar lauten, steuerpflichtig und als Investment Grade eingestuft sein, wie in der Indexmethodik festgelegt. Die Aufnahme in den Index erfolgt auf Basis der Emissionswährung, nicht auf Basis des Sitzes des Emittenten.


Fondsinformationen per 24 Sep 2020

Fondsinformationen per 24 Sep 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BZ0G8860 INSYBNE 02 Dez 2015 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BZ0G8860
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBNE
Auflagedatum 02 Dez 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,20% Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index 1 Anteil EUR, GBP, USD Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 24 Sep 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 24 Sep 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 03 Dez 2015
Börsenticker SYBN
SEDOL Code BZ0G886
Bloomberg Code SYBN GY
Reuters Code SYBN.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 04 Dez 2015
Börsenticker LCRP
SEDOL Code BYQ5GP3
Bloomberg Code LCRP LN
Reuters Code LCRP.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 04 Dez 2015
Börsenticker LUSC
SEDOL Code BYQ5GN1
Bloomberg Code LUSC LN
Reuters Code LUSC.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 25 Aug 2016
Börsenticker LUSC
SEDOL Code BD577R2
Bloomberg Code LUSC SE
Reuters Code LUSC.S
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 24 Jan 2017
Börsenticker LUSC
SEDOL Code BYWJBM1
Bloomberg Code LUSC IM
Reuters Code LUSC.MI
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 03 Dez 2015 SYBN BZ0G886 SYBN GY SYBN.DE
London Stock Exchange GBP 04 Dez 2015 LCRP BYQ5GP3 LCRP LN LCRP.L
London Stock Exchange USD 04 Dez 2015 LUSC BYQ5GN1 LUSC LN LUSC.L
SIX Swiss Exchange USD 25 Aug 2016 LUSC BD577R2 LUSC SE LUSC.S
Borsa Italiana EUR 24 Jan 2017 LUSC BYWJBM1 LUSC IM LUSC.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 23 Sep 2020

Fondsmerkmale per 23 Sep 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
3,73% 3,29% 15,36 1 663 3,05% 23,89 $126,51
Laufende Rendite 3,73%
Effektive Konvexität 3,29%
Effektive Duration 15,36
Anzahl der Vermögenswerte 1 663
Rückzahlungsrendite 3,05%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 23,89
Durchschnittlicher Preis $126,51

Marktpreis des Fonds per 24 Sep 2020

Marktpreis des Fonds per 24 Sep 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€32,27 €32,40 €32,34 €0,13 €32,49 €32,34 €34,74
Geldkurs €32,27
Briefkurs €32,40
Schlusskurs €32,34
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,13
Tageshoch €32,49
Tagestief €32,34
52 Wochen Hoch €34,74
52 Wochen Tief
€26,45
52 Wochen Tief €26,45

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Sep 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Sep 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$37,82 €32,49 £29,74 $143,50 M 3 794 161
NAV USD (Official NAV) $37,82
NAV EUR €32,49
NAV GBP £29,74
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $143,50 M
Ausgabeanteile 3 794 161
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 24 Sep 2020

Renditen per 24 Sep 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,49%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,49%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 02 Dez 2015
  • Index-Auflagedatum: 25 Mai 2015

per 31 Aug 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
02 Dez 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2020 -3,59% 5,13% 9,21% 9,11% 29,69% - 51,37%
Differenz 31 Aug 2020 0,00% 0,16% 0,34% 0,37% 0,47% - -0,79%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2020 -3,58% 5,18% 9,35% 9,33% 30,47% - 52,81%
Differenz 31 Aug 2020 0,01% 0,22% 0,48% 0,59% 1,25% - 0,66%
Index
Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
31 Aug 2020 -3,59% 4,96% 8,87% 8,74% 29,23% 55,28% 52,15%

per 31 Aug 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
02 Dez 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2020 -3,59% 5,13% 9,21% 9,11% 9,05% - 9,12%
Differenz 31 Aug 2020 0,00% 0,16% 0,34% 0,37% 0,13% - -0,12%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2020 -3,58% 5,18% 9,35% 9,33% 9,27% - 9,34%
Differenz 31 Aug 2020 0,01% 0,22% 0,48% 0,59% 0,35% - 0,10%
Index
Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
31 Aug 2020 -3,59% 4,96% 8,87% 8,74% 8,92% 9,20% 9,24%

per 31 Aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 9,21% 23,99% -7,37% 11,80% 10,54% -2,34% - - - - -
Differenz 0,34% 0,10% -0,13% -0,29% -0,43% -0,11% - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 9,35% 24,24% -7,19% 12,02% 10,76% -2,33% - - - - -
Differenz 0,48% 0,34% 0,05% -0,06% -0,21% -0,10% - - - - -
Index
Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
8,87% 23,89% -7,24% 12,09% 10,97% -2,23% - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2020

Standardabweichung Tracking Error
10,93% 0,20%
Standardabweichung 10,93%
Tracking Error 0,20%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 23 Sep 2020

Wertpapiername Gewichtung
GE CAPITAL INTL FUNDING 4.418 11/15/2035 0,58%
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046 0,46%
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,42%
AT&T INC 3.65 0,37%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037 0,36%
WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051 0,32%
AT&T INC 3.55 0,31%
AT&T INC 3.5 0,30%
APPLE INC 4.65 02/23/2046 0,30%
MICROSOFT CORP 2.525 06/01/2050 0,26%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 23 Sep 2020

Sector Gewichtung
Industrien 70,62%
Finanzsektor 16,87%
Versorger 12,39%
Cash 0,12%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 23 Sep 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 23 Sep 2020
0 - 1 Jahr 0,12%
7 - 10 Jahre 0,27%
10 - 15 Jahre 8,30%
15 - 20 Jahre 23,93%
20 - 30 Jahre 58,82%
> 30 Jahre 8,55%

Quality Breakdown del Fondoper 23 Sep 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 23 Sep 2020
Aaa 2,76%
Aa 7,99%
A 39,92%
Baa 49,21%
Below Baa 0,09%
Nicht geratet 0,03%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.