SPDR® Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) SYB5 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV GBP (Official NAV)

£51,77

per 01 Apr 2020

Basiswährung

GBP

1 Tages NAV Veränderung

+£0,04 (+0,08%)

per 01 Apr 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

£390,29 M

per 01 Apr 2020

TER

0,15%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs (Gilts).


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index misst die Performance des Marktes für britische Staatsanleihen (Gilts) und beinhaltet öffentliche Schuldtitel des Vereinigten Königreichs mit Laufzeiten zwischen 1 Jahr und bis zu (aber nicht einschließlich) 5 Jahren. Dieser Index spiegelt unter Anwendung der Gewichtung nach Marktkapitalisierung und einer regelbasierten Standard-Aufnahmemethodik die Performance und die Charakteristika des britischen Staatsanleihenmarktes wider. Die Wertpapiere müssen mit Investment Grade gemäß der Indexmethodik von bewertet sein.


Fondsinformationen per 01 Apr 2020

Fondsinformationen per 01 Apr 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B6YX5K17 INSYB5E 17 Mai 2012 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich GBP Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B6YX5K17
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYB5E
Auflagedatum 17 Mai 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung GBP
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,15% Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index 1 Anteil EUR, GBP Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status
Ja
UK Reporting Status Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Apr 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Apr 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 18 Mai 2012
Börsenticker SYB5
SEDOL Code B6YX608
Bloomberg Code SYB5 GY
Reuters Code SYB5.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 21 Mai 2012
Börsenticker GLTS
SEDOL Code B6YX5K1
Bloomberg Code GLTS LN
Reuters Code GLTS.L
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Mai 2012 SYB5 B6YX608 SYB5 GY SYB5.DE
London Stock Exchange GBP 21 Mai 2012 GLTS B6YX5K1 GLTS LN GLTS.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 01 Apr 2020

Fondsmerkmale per 01 Apr 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
2,78% 0,11% 2,88 11 0,12% 3,00 £108,15
Laufende Rendite 2,78%
Effektive Konvexität 0,11%
Effektive Duration 2,88
Anzahl der Vermögenswerte 11
Rückzahlungsrendite 0,12%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3,00
Durchschnittlicher Preis £108,15

Marktpreis des Fonds per 01 Apr 2020

Marktpreis des Fonds per 01 Apr 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€58,60 €58,87 €58,73 €0,27 €58,84 €58,20 €61,75
Geldkurs €58,60
Briefkurs €58,87
Schlusskurs €58,73
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,27
Tageshoch €58,84
Tagestief €58,20
52 Wochen Hoch €61,75
52 Wochen Tief
€54,08
52 Wochen Tief €54,08

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Apr 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Apr 2020
NAV GBP (Official NAV) NAV EUR Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
£51,77 €58,88 £390,29 M 7 539 177
NAV GBP (Official NAV) £51,77
NAV EUR €58,88
Verwaltetes Vermögen (Mio.) £390,29 M
Ausgabeanteile 7 539 177
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 01 Apr 2020

Renditen per 01 Apr 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,58%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,58%

Wertentwicklung des Fonds
View as

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 17 Mai 2012
  • Index-Auflagedatum: 28 Feb 1999
As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Mai 2012
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 0,32% 0,61% 0,67% 1,75% 1,30% 5,19% 8,01%
Differenz 29 Feb 2020 -0,02% -0,04% -0,03% -0,17% -0,46% -0,81% -1,27%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 0,33% 0,65% 0,70% 1,90% 1,75% 5,99% 9,28%
Differenz 29 Feb 2020 -0,01% 0,00% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% 0,00%
Index
Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
29 Feb 2020 0,34% 0,65% 0,70% 1,91% 1,76% 6,01% 9,28%

per 29 Feb 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Mai 2012
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 0,32% 0,61% 0,67% 1,75% 0,43% 1,02% 0,99%
Differenz 29 Feb 2020 -0,02% -0,04% -0,03% -0,17% -0,15% -0,16% -0,15%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 0,33% 0,65% 0,70% 1,90% 0,58% 1,17% 1,15%
Differenz 29 Feb 2020 -0,01% 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Index
Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
29 Feb 2020 0,34% 0,65% 0,70% 1,91% 0,58% 1,17% 1,15%

per 29 Feb 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 0,67% 0,99% 0,27% -0,39% 2,74% 0,73% 3,26% -0,95% 0,49% - -
Differenz -0,03% -0,16% -0,12% -0,16% -0,18% -0,16% -0,14% -0,14% -0,08% - -
Fonds vor Kosten (brutto) 0,70% 1,14% 0,42% -0,25% 2,90% 0,88% 3,42% -0,81% 0,59% - -
Differenz -0,01% 0,00% 0,03% -0,01% -0,03% -0,01% 0,01% 0,01% 0,02% - -
Index
Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
0,70% 1,15% 0,39% -0,23% 2,93% 0,89% 3,41% -0,81% 0,57% - -

per 29 Feb 2020

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Standardabweichung Tracking Error
1,21% 0,03%
Standardabweichung 1,21%
Tracking Error 0,03%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 01 Apr 2020

Wertpapiername Gewichtung
UK TSY 5% 2025 5 03/07/2025 13,75%
UK TSY 4% 2022 4 03/07/2022 12,79%
UK TSY 2 3/4% 2024 2.75 09/07/2024 9,52%
UK TSY 1.75% 2022 1.75 09/07/2022 9,49%
UK TSY 3 3/4% 2021 3.75 09/07/2021 9,43%
UK TSY 0 3/4% 2023 0.75 07/22/2023 9,38%
UK TSY 2 1/4% 2023 2.25 09/07/2023 9,25%
UK TSY 0 1/2% 2022 0.5 07/22/2022 9,12%
UK TSY 1% 2024 1 04/22/2024 8,64%
UK TSY 8% 2021 8 06/07/2021 8,55%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 01 Apr 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 99,91%
Cash 0,09%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 01 Apr 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 01 Apr 2020
0 - 1 Jahr 0,09%
1 - 2 Jahre 30,77%
2 - 3 Jahre 18,60%
3 - 5 Jahre 50,53%

Quality Breakdown del Fondoper 01 Apr 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 01 Apr 2020
Aaa 0,09%
Aa 99,91%

Steuerdokumente

Steuerdokumente


Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.