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    SPDR® Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) SYB5 GY

    Wichtige Risikohinweise

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

    NAV GBP (Official NAV)

    £51,90

    per 21 Okt 2020

    Basiswährung

    GBP

    1 Tages NAV Veränderung

    -£0,03 (-0,05%)

    per 21 Okt 2020

    Verwaltetes Vermögen (Mio.)

    £357,87 M

    per 21 Okt 2020

    TER

    0,15%

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs (Gilts).

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index misst die Performance des Marktes für britische Staatsanleihen (Gilts) und beinhaltet öffentliche Schuldtitel des Vereinigten Königreichs mit Laufzeiten zwischen 1 Jahr und bis zu (aber nicht einschließlich) 5 Jahren. Dieser Index spiegelt unter Anwendung der Gewichtung nach Marktkapitalisierung und einer regelbasierten Standard-Aufnahmemethodik die Performance und die Charakteristika des britischen Staatsanleihenmarktes wider. Die Wertpapiere müssen mit Investment Grade gemäß der Indexmethodik von bewertet sein.

    Fondsinformationen per 21 Okt 2020

    Fondsinformationen per 21 Okt 2020
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00B6YX5K17 INSYB5E 17 Mai 2012 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich GBP Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    ISIN IE00B6YX5K17
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSYB5E
    Auflagedatum 17 Mai 2012
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
    Basiswährung GBP
    Ertragsverwendung Ausschüttung
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD 0,15% Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index 1 Anteil EUR, GBP Ja Irland
    Handelszyklus DD
    TER 0,15%
    Benchmark Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR, GBP
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
    State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung Halbjährliche Keine Ja Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Limited
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replikationsmethode Nachbildung
    Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Keine
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Okt 2020

    Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Okt 2020

    Börse Deutsche Börse (Primär)
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 18 Mai 2012
    Börsenticker SYB5
    SEDOL Code B6YX608
    Bloomberg Code SYB5 GY
    Reuters Code SYB5.DE
    Börse London Stock Exchange
    Handelswährung GBP
    Notierungstag 21 Mai 2012
    Börsenticker GLTS
    SEDOL Code B6YX5K1
    Bloomberg Code GLTS LN
    Reuters Code GLTS.L
    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Mai 2012 SYB5 B6YX608 SYB5 GY SYB5.DE
    London Stock Exchange GBP 21 Mai 2012 GLTS B6YX5K1 GLTS LN GLTS.L

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 21 Okt 2020

    Fondsmerkmale per 21 Okt 2020
    Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
    1,82% 0,13% 3,11 13 -0,07% 3,21 £106,74
    Laufende Rendite 1,82%
    Effektive Konvexität 0,13%
    Effektive Duration 3,11
    Anzahl der Vermögenswerte 13
    Rückzahlungsrendite -0,07%
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3,21
    Durchschnittlicher Preis £106,74

    Marktpreis des Fonds per 21 Okt 2020

    Marktpreis des Fonds per 21 Okt 2020
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €57,33 €57,52 €57,43 €0,19 €57,49 €56,88 €61,75
    Geldkurs €57,33
    Briefkurs €57,52
    Schlusskurs €57,43
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,19
    Tageshoch €57,49
    Tagestief €56,88
    52 Wochen Hoch €61,75
    52 Wochen Tief
    €54,08
    52 Wochen Tief €54,08

    Nettoinventarwert des Fonds per 21 Okt 2020

    Nettoinventarwert des Fonds per 21 Okt 2020
    NAV GBP (Official NAV) NAV EUR Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
    £51,90 €57,53 £357,87 M 6 895 177
    NAV GBP (Official NAV) £51,90
    NAV EUR €57,53
    Verwaltetes Vermögen (Mio.) £357,87 M
    Ausgabeanteile 6 895 177
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Renditen per 21 Okt 2020

    Renditen per 21 Okt 2020
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.
    0,46%
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

    		 0,46%

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 17 Mai 2012
    • Index-Auflagedatum: 28 Feb 1999
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 30 Sep 2020

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    17 Mai 2012
    Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2020 0,04% -0,06% 1,68% 1,03% 3,23% 5,17% 9,10%
    Differenz 30 Sep 2020 -0,01% -0,04% -0,13% -0,17% -0,47% -0,82% -1,38%
    Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2020 0,05% -0,02% 1,80% 1,19% 3,69% 5,96% 10,48%
    Differenz 30 Sep 2020 0,00% 0,00% -0,01% -0,02% 0,00% -0,03% -0,01%
    Index
    Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
    		 30 Sep 2020 0,05% -0,02% 1,81% 1,20% 3,70% 5,99% 10,48%
    Monatsende

    per 30 Sep 2020

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    17 Mai 2012
    Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2020 0,04% -0,06% 1,68% 1,03% 1,06% 1,01% 1,05%
    Differenz 30 Sep 2020 -0,01% -0,04% -0,13% -0,17% -0,15% -0,16% -0,15%
    Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2020 0,05% -0,02% 1,80% 1,19% 1,22% 1,16% 1,20%
    Differenz 30 Sep 2020 0,00% 0,00% -0,01% -0,02% 0,00% -0,01% 0,00%
    Index
    Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
    		 30 Sep 2020 0,05% -0,02% 1,81% 1,20% 1,22% 1,17% 1,20%

    per 30 Sep 2020

    2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
    Fonds nach Kosten (netto) 1,68% 0,99% 0,27% -0,39% 2,74% 0,73% 3,26% -0,95% 0,49% - -
    Differenz -0,13% -0,16% -0,12% -0,16% -0,18% -0,16% -0,14% -0,14% -0,08% - -
    Fonds vor Kosten (brutto) 1,80% 1,14% 0,42% -0,25% 2,90% 0,88% 3,42% -0,81% 0,59% - -
    Differenz -0,01% 0,00% 0,03% -0,01% -0,03% -0,01% 0,01% 0,01% 0,02% - -
    Index
    Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index
    		 1,81% 1,15% 0,39% -0,23% 2,93% 0,89% 3,41% -0,81% 0,57% - -

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2020

    Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2020

    Standardabweichung Tracking Error
    1,00% 0,03%
    Standardabweichung 1,00%
    Tracking Error 0,03%

    Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

    Grössten Positionen des Fonds

    Grössten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 21 Okt 2020

    Wertpapiername Gewichtung
    UK TSY 5% 2025 5 03/07/2025 10,83%
    UK TSY 0 5/8% 2025 0.625 06/07/2025 10,47%
    UK TSY 2% 2025 2 09/07/2025 10,37%
    UK TSY 4% 2022 4 03/07/2022 9,89%
    UK TSY 2 3/4% 2024 2.75 09/07/2024 9,42%
    UK TSY 2 1/4% 2023 2.25 09/07/2023 9,37%
    UK TSY 1% 2024 1 04/22/2024 8,72%
    UK TSY 0 3/4% 2023 0.75 07/22/2023 8,56%
    UK TSY 1.75% 2022 1.75 09/07/2022 7,52%
    UK TSY 0 1/8% 2023 0.125 01/31/2023 7,51%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Des Fonds

    Des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 21 Okt 2020

    Sector Gewichtung
    Staatsanleihen 99,83%
    Cash 0,17%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des

    Fonds-Fälligkeitsstrukturper 21 Okt 2020

    Fonds-Fälligkeitsstruktur
    per 21 Okt 2020
    0 - 1 Jahr 0,17%
    1 - 2 Jahre 24,62%
    2 - 3 Jahre 25,43%
    3 - 5 Jahre 49,78%

    Quality Breakdown del Fondoper 21 Okt 2020

    Quality Breakdown del Fondo
    per 21 Okt 2020
    Aaa 0,17%
    Aa 99,83%
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine
    Steuerdokumente

    Fund Footnote

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

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    Disclaimer: Der Goldenen Bulle Award wurde von Finanzen.net am 02. Februar 2018 ausgehändigt. Anleger haben unser ETF-Portfolio mit den höchsten Bewertungen aller ETF-Unternehmen anerkannt. Der Preis wird aufgrund von Investorenrückmeldungen für den Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017 ausgewertet.

     

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.



    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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