SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) SYBW GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV USD (Official NAV)

$51,03

per 27 Nov 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,00 (+0,00%)

per 27 Nov 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$144,22 M

per 27 Nov 2020

TER

0,15%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index misst die Performance des US-Staatsanleihemarktes und berücksichtigt öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums mit einer Fälligkeit zwischen 1 und bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Bestimmte Sonderemissionen, wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und lokaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) sowie inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS) sind ausgeschlossen. STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities) sind vom Index ausgeschlossen, weil ihre Aufnahme bedeuten würde, dass sie doppelt vertreten wären.


Fondsinformationen per 27 Nov 2020

Fondsinformationen per 27 Nov 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BC7GZJ81 INSYBWE 27 Aug 2013 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BC7GZJ81
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBWE
Auflagedatum 27 Aug 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,15% Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 28 Aug 2013
Börsenticker SYBW
SEDOL Code BCW3HM1
Bloomberg Code SYBW GY
Reuters Code SYBW.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 02 Sep 2013
Börsenticker TSY3
SEDOL Code BCW3HL0
Bloomberg Code TSY3 LN
Reuters Code TSY3.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 02 Sep 2013
Börsenticker TRS3
SEDOL Code BC7GZJ8
Bloomberg Code TRS3 LN
Reuters Code TRS3.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 28 Jan 2014
Börsenticker TRS3
SEDOL Code BGQV6P5
Bloomberg Code TRS3 SE
Reuters Code TRS3.S
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 23 Feb 2016
Börsenticker TRS3
SEDOL Code BYVB5C6
Bloomberg Code TRS3 IM
Reuters Code TRS3.MI
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 28 Aug 2013 SYBW BCW3HM1 SYBW GY SYBW.DE
London Stock Exchange GBP 02 Sep 2013 TSY3 BCW3HL0 TSY3 LN TSY3.L
London Stock Exchange USD 02 Sep 2013 TRS3 BC7GZJ8 TRS3 LN TRS3.L
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 TRS3 BGQV6P5 TRS3 SE TRS3.S
Borsa Italiana EUR 23 Feb 2016 TRS3 BYVB5C6 TRS3 IM TRS3.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 26 Nov 2020

Fondsmerkmale per 26 Nov 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
1,51% 0,05% 1,87 94 0,16% 1,90 $102,38
Laufende Rendite 1,51%
Effektive Konvexität 0,05%
Effektive Duration 1,87
Anzahl der Vermögenswerte 94
Rückzahlungsrendite 0,16%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,90
Durchschnittlicher Preis $102,38

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€42,65 €42,67 €42,66 €0,02 €42,80 €42,66 €48,00
Geldkurs €42,65
Briefkurs €42,67
Schlusskurs €42,66
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €42,80
Tagestief €42,66
52 Wochen Hoch €48,00
52 Wochen Tief
€42,58
52 Wochen Tief €42,58

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$51,03 CHF 46,17 €42,70 £38,24 $144,22 M 2 826 467
NAV USD (Official NAV) $51,03
NAV CHF CHF 46,17
NAV EUR €42,70
NAV GBP £38,24
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $144,22 M
Ausgabeanteile 2 826 467
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 27 Nov 2020

Renditen per 27 Nov 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,76%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,76%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 27 Aug 2013
  • Index-Auflagedatum: 27 Aug 2013

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 -0,06% -0,08% 2,93% 3,09% 7,73% 8,67% 10,29%
Differenz 31 Okt 2020 -0,02% -0,04% -0,13% -0,16% -0,48% -0,79% -1,16%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 -0,05% -0,04% 3,06% 3,25% 8,22% 9,49% 11,48%
Differenz 31 Okt 2020 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,03%
Index
Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
31 Okt 2020 -0,04% -0,04% 3,07% 3,25% 8,21% 9,47% 11,45%

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 -0,06% -0,08% 2,93% 3,09% 2,51% 1,68% 1,37%
Differenz 31 Okt 2020 -0,02% -0,04% -0,13% -0,16% -0,15% -0,15% -0,15%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 -0,05% -0,04% 3,06% 3,25% 2,67% 1,83% 1,53%
Differenz 31 Okt 2020 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Index
Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
31 Okt 2020 -0,04% -0,04% 3,07% 3,25% 2,67% 1,82% 1,52%

per 31 Okt 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 2,93% 3,44% 1,42% 0,28% 0,71% 0,40% 0,49% 0,23% - - -
Differenz -0,13% -0,15% -0,14% -0,14% -0,15% -0,16% -0,14% -0,05% - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 3,06% 3,60% 1,57% 0,43% 0,87% 0,55% 0,64% 0,28% - - -
Differenz -0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% -0,01% 0,01% 0,00% - - -
Index
Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
3,07% 3,59% 1,56% 0,42% 0,86% 0,56% 0,63% 0,27% 0,43% - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

Standardabweichung Tracking Error
1,22% 0,03%
Standardabweichung 1,22%
Tracking Error 0,03%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Nov 2020

Wertpapiername Gewichtung
US TREASURY N/B 2 11/30/2022 2,54%
US TREASURY N/B 2.125 12/31/2022 2,09%
US TREASURY N/B 1.625 11/15/2022 2,00%
US TREASURY N/B 0.125 10/15/2023 1,87%
US TREASURY N/B 0.125 09/15/2023 1,78%
US TREASURY N/B 0.125 08/31/2022 1,70%
US TREASURY N/B 0.125 10/31/2022 1,65%
US TREASURY N/B 2 02/15/2023 1,62%
US TREASURY N/B 1.75 05/15/2023 1,55%
US TREASURY N/B 0.125 06/30/2022 1,54%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 26 Nov 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 99,79%
Cash 0,21%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 26 Nov 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 26 Nov 2020
0 - 1 Jahr 2,38%
1 - 2 Jahre 55,95%
2 - 3 Jahre 41,67%

Quality Breakdown del Fondoper 26 Nov 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 26 Nov 2020
Aaa 100,00%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.