SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) SYB3 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV EUR (Official NAV)

€52,41

per 21 Okt 2020

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

€0,00 (-0,01%)

per 21 Okt 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

€1 157,77 M

per 21 Okt 2020

TER

0,15%

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per 30 Sep 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index misst die Performance des Staatsanleihenmarktes der Eurozone und umfasst derzeit Anleihen aus Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Österreich, Portugal, der Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern. Nur auf Euro oder eine Altwährung der Eurozone lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 1 bis (aber nicht einschließlich) 10 Jahren sind im Index enthalten.


Fondsinformationen per 21 Okt 2020

Fondsinformationen per 21 Okt 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B6YX5F63 INSYB3 14 Nov 2011 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Ausschüttung Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B6YX5F63
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYB3
Auflagedatum 14 Nov 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,15% Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index 1 Anteil EUR, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Okt 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Okt 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 15 Nov 2011
Börsenticker SYB3
SEDOL Code B6YX5W3
Bloomberg Code SYB3 GY
Reuters Code GOVS.DE
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 12 Apr 2012
Börsenticker GOVS
SEDOL Code B74BRZ1
Bloomberg Code GOVS IM
Reuters Code GOVS.MI
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 29 Jan 2013
Börsenticker SYB3
SEDOL Code B8SC0C5
Bloomberg Code SYB3 SE
Reuters Code SYB3.S
Börse Euronext Paris
Handelswährung EUR
Notierungstag 08 Dez 2014
Börsenticker GOVS
SEDOL Code BSTL7G4
Bloomberg Code GOVS FP
Reuters Code GOVS.PA
Börse London Stock Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 09 Dez 2014
Börsenticker EU13
SEDOL Code B6YX5F6
Bloomberg Code EU13 LN
Reuters Code EU13.L
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 15 Nov 2011 SYB3 B6YX5W3 SYB3 GY GOVS.DE
Borsa Italiana EUR 12 Apr 2012 GOVS B74BRZ1 GOVS IM GOVS.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 Jan 2013 SYB3 B8SC0C5 SYB3 SE SYB3.S
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 GOVS BSTL7G4 GOVS FP GOVS.PA
London Stock Exchange EUR 09 Dez 2014 EU13 B6YX5F6 EU13 LN EU13.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 21 Okt 2020

Fondsmerkmale per 21 Okt 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
1,70% 0,05% 1,88 84 -0,59% 1,91 €104,58
Laufende Rendite 1,70%
Effektive Konvexität 0,05%
Effektive Duration 1,88
Anzahl der Vermögenswerte 84
Rückzahlungsrendite -0,59%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,91
Durchschnittlicher Preis €104,58

Marktpreis des Fonds per 21 Okt 2020

Marktpreis des Fonds per 21 Okt 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€52,40 €52,41 €52,40 €0,01 €52,42 €52,40 €52,69
Geldkurs €52,40
Briefkurs €52,41
Schlusskurs €52,40
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,01
Tageshoch €52,42
Tagestief €52,40
52 Wochen Hoch €52,69
52 Wochen Tief
€51,50
52 Wochen Tief €51,50

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Okt 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Okt 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
€52,41 CHF 56,23 €1 157,77 M 22 091 593
NAV EUR (Official NAV) €52,41
NAV CHF CHF 56,23
Verwaltetes Vermögen (Mio.) €1 157,77 M
Ausgabeanteile 22 091 593
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Nov 2011
  • Index-Auflagedatum: 30 Sep 2011

per 30 Sep 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Nov 2011
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2020 0,09% 0,05% -0,17% -0,60% -0,45% -0,39% 9,09%
Differenz 30 Sep 2020 -0,01% -0,04% -0,12% -0,16% -0,46% -0,77% -1,51%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2020 0,10% 0,09% -0,06% -0,45% 0,00% 0,36% 10,55%
Differenz 30 Sep 2020 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% -0,02% -0,02% -0,05%
Index
Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
30 Sep 2020 0,10% 0,09% -0,05% -0,44% 0,02% 0,38% 10,59%

per 30 Sep 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Nov 2011
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2020 0,09% 0,05% -0,17% -0,60% -0,15% -0,08% 0,98%
Differenz 30 Sep 2020 -0,01% -0,04% -0,12% -0,16% -0,16% -0,15% -0,16%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2020 0,10% 0,09% -0,06% -0,45% 0,00% 0,07% 1,14%
Differenz 30 Sep 2020 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% -0,01% 0,00% 0,00%
Index
Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
30 Sep 2020 0,10% 0,09% -0,05% -0,44% 0,01% 0,08% 1,14%

per 30 Sep 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -0,17% 0,13% -0,24% -0,50% 0,22% 0,53% 1,50% 1,68% 3,92% 1,74% -
Differenz -0,12% -0,15% -0,15% -0,16% -0,16% -0,15% -0,18% -0,15% -0,15% -0,02% -
Fonds vor Kosten (brutto) -0,06% 0,28% -0,09% -0,35% 0,37% 0,68% 1,65% 1,83% 4,07% 1,76% -
Differenz -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% -0,03% 0,00% 0,01% 0,00% -
Index
Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
-0,05% 0,28% -0,09% -0,34% 0,38% 0,68% 1,68% 1,83% 4,07% 1,76% -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2020

Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2020

Standardabweichung Tracking Error
0,67% 0,02%
Standardabweichung 0,67%
Tracking Error 0,02%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 21 Okt 2020

Wertpapiername Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 3 04/25/2022 3,81%
FRANCE (GOVT OF) 1.75 05/25/2023 3,51%
FRANCE (GOVT OF) 2.25 10/25/2022 3,01%
FRANCE (GOVT OF) 3.25 10/25/2021 2,90%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2023 2,87%
FRANCE (GOVT OF) 0 05/25/2022 2,68%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 08/01/2023 2,32%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.75 07/04/2022 2,23%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2022 2,08%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2 08/15/2023 1,99%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 21 Okt 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 99,86%
Cash 0,14%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 21 Okt 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 21 Okt 2020
0 - 1 Jahr 2,88%
1 - 2 Jahre 52,90%
2 - 3 Jahre 44,22%

Quality Breakdown del Fondoper 21 Okt 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 21 Okt 2020
Aaa 26,08%
Aa 31,45%
A 13,73%
Baa 28,73%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

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