SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) ZPR1 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV USD (Official NAV)

$101,22

per 27 Nov 2020

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,00 (+0,00%)

per 27 Nov 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$460,87 M

TER

0,10%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern durch Kapitalrenditen und Erträge eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index widerspiegelt.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index soll die Wertentwicklung öffentlicher Anleihen des US-Schatzamtes mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 Monat und weniger als 3 Monaten nachverfolgen. Der Index beinhaltet sämtliche öffentlich begebene US-Schatzwechsel mit Nullkupon, die eine Restlaufzeit von weniger als 3 Monaten und mindestens 1 Monat, ein Investment-Grade-Rating und einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. USD aufweisen.


Fondsinformationen per 27 Nov 2020

Fondsinformationen per 27 Nov 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BJXRT698 INZPR1 17 Jul 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BJXRT698
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR1
Auflagedatum 17 Jul 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,10% Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index 1 Anteil USD, MXN Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung USD, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Suchen Keine
UK Reporting Status Suchen
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Nov 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung USD
Notierungstag 18 Jul 2019
Börsenticker ZPR1
SEDOL Code BJXRT69
Bloomberg Code ZPR1 GY
Reuters Code ZPR1.DE
Börse Bolsa Mexicana de Valores
Handelswährung MXN
Notierungstag 18 Okt 2019
Börsenticker ZPR1N
SEDOL Code BKP5MW5
Bloomberg Code ZPR1N MM
Reuters Code ZPR1N.MX
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 23 Okt 2019
Börsenticker ZPR1N
SEDOL Code BK7ZP91
Bloomberg Code TBIL SW
Reuters Code TBIL.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) USD 18 Jul 2019 ZPR1 BJXRT69 ZPR1 GY ZPR1.DE
Bolsa Mexicana de Valores MXN 18 Okt 2019 ZPR1N BKP5MW5 ZPR1N MM ZPR1N.MX
SIX Swiss Exchange USD 23 Okt 2019 ZPR1N BK7ZP91 TBIL SW TBIL.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 26 Nov 2020

Fondsmerkmale per 26 Nov 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
0,00% 0,00% 0,09 15 0,06% 0,09 $99,86
Laufende Rendite 0,00%
Effektive Konvexität 0,00%
Effektive Duration 0,09
Anzahl der Vermögenswerte 15
Rückzahlungsrendite 0,06%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 0,09
Durchschnittlicher Preis $99,86

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020

Marktpreis des Fonds per 27 Nov 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
$101,20 $101,24 $101,22 $0,05 - - $102,54
Geldkurs $101,20
Briefkurs $101,24
Schlusskurs $101,22
Ankauf-/ Verkaufsspread $0,05
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch $102,54
52 Wochen Tief
$100,00
52 Wochen Tief $100,00

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Nov 2020
NAV USD (Official NAV) NAV MXN Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
$101,22 MXN $2 032,70 $445,20 M 4 398 324 $460,87 M
NAV USD (Official NAV) $101,22
NAV MXN MXN $2 032,70
Volumen Anteilsklasse (Mio.) $445,20 M
Ausgabeanteile 4 398 324
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $460,87 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 27 Nov 2020

Renditen per 27 Nov 2020
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,00%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

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Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 17 Jul 2019
  • Index-Auflagedatum: 30 Apr 2007

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Jul 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 0,00% 0,00% 0,39% 0,64% - - 1,21%
Differenz 31 Okt 2020 -0,01% -0,03% -0,14% -0,16% - - -0,19%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 0,01% 0,02% 0,47% 0,74% - - 1,34%
Differenz 31 Okt 2020 0,00% 0,00% -0,05% -0,06% - - -0,06%
Index
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index
31 Okt 2020 0,01% 0,02% 0,53% 0,79% 4,80% 5,77% 1,40%

per 31 Okt 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
17 Jul 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 0,00% 0,00% 0,39% 0,64% - - 0,94%
Differenz 31 Okt 2020 -0,01% -0,03% -0,14% -0,16% - - -0,15%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 0,01% 0,02% 0,47% 0,74% - - 1,04%
Differenz 31 Okt 2020 0,00% 0,00% -0,05% -0,06% - - -0,05%
Index
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index
31 Okt 2020 0,01% 0,02% 0,53% 0,79% 1,58% 1,13% 1,09%

per 31 Okt 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) 0,39% 0,82% - - - - - - - - -
Differenz -0,14% -0,05% - - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 0,47% 0,86% - - - - - - - - -
Differenz -0,05% -0,01% - - - - - - - - -
Index
Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index
0,53% 0,87% 1,82% 0,82% 0,26% 0,03% 0,02% 0,05% 0,08% 0,07% 0,13%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Nov 2020

Wertpapiername Gewichtung
TREASURY BILL 0 12/03/2020 10,53%
TREASURY BILL 0 01/28/2021 10,22%
TREASURY BILL 0 12/10/2020 9,58%
TREASURY BILL 0 12/31/2020 9,03%
TREASURY BILL 0 12/17/2020 8,07%
TREASURY BILL 0 12/24/2020 8,07%
TREASURY BILL 0 01/14/2021 7,89%
TREASURY BILL 0 01/21/2021 7,89%
TREASURY BILL 0 01/07/2021 7,87%
TREASURY BILL 0 12/08/2020 5,18%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 26 Nov 2020

Sector Gewichtung
Staatsanleihen 99,86%
Cash 0,14%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 26 Nov 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 26 Nov 2020
0 - 1 Jahr 100,00%

Quality Breakdown del Fondoper 26 Nov 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 26 Nov 2020
Aaa 100,00%

Fund Footnote

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer Konzerngesellschaften (zusammen „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren Konzerngesellschaften „Barclays") und wird unter Lizenz verwendet. Bloomberg oder alle Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und sie genehmigen, unterstützen, überprüfen oder empfehlen den SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern des SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.