SPDR® Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) SPP7 GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$26,87

per 31 Mär 2023

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,15 (+0,56%)

per 31 Mär 2023

Verwaltetes Vermögen

$12,72 M

per 31 Mär 2023

TER

0,15%

per 28 Feb 2023

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für US-Schatzanleihen mit mittleren Restlaufzeiten. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für US-amerikanische Staatsanleihen und beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Schatzamts mit Laufzeiten zwischen sieben und bis zu (aber nicht einschließlich) zehn Jahren. Bestimmte Sonderemissionen, wie z.B. Serienanleihen einzelstaatlicher und lokaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds – SLGs), TIPS und STRIPS, sind ausgeschlossen. Die Wertpapiere müssen festverzinslich und als Investment Grade eingestuft sein, wie in der Indexmethodik festgelegt.

Fondsinformationen per 01 Apr 2023

ISIN	IE00BYSZ5T81
iNAV Code	INSPP7E
Auflagedatum	17 Feb 2016
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,15%
Benchmark	Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Apr 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	18 Feb 2016	SPP7	BZ6THS2	SPP7 GY	SPP7.DE
London Stock Exchange	USD	22 Feb 2016	TRSX	BYSZ5T8	TRSX LN	TRSX.L
Borsa Italiana	EUR	24 Jan 2017	TRSX	BYWJB32	TRSX IM	TRSX.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 30 Mär 2023

Laufende Rendite	2,11%
Effektive Konvexität	0,64%
Effektive Duration	7,54
Anzahl der Vermögenswerte	16
Rückzahlungsrendite	3,56%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	8,47
Durchschnittlicher Preis	$88,94

Marktpreis des Fonds per 31 Mär 2023

Geldkurs	€24,66
Briefkurs	€24,68
Schlusskurs	€24,67
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,02
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	€28,19
52 Wochen Tief	€24,12

Nettoinventarwert des Fonds per 31 Mär 2023

NAV USD (Official NAV)	$26,87
NAV EUR	€24,73
Verwaltetes Vermögen	$12,72 M
Ausgabeanteile	473 400

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 31 Mär 2023

Ausschüttungsrendite

2,09%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 17 Feb 2016
Index-Auflagedatum: 02 Jan 1992

per 28 Feb 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 17 Feb 2016
Fonds nach Kosten (netto)	28 Feb 2023	-3,24%	-1,29%	-0,17%	-12,78%	-15,25%	1,59%	-	-2,27%
Differenz	28 Feb 2023	-0,02%	-0,04%	-0,02%	-0,10%	-0,34%	-0,73%	-	-0,98%
Fonds vor Kosten (brutto)	28 Feb 2023	-3,23%	-1,26%	-0,14%	-12,65%	-14,87%	2,36%	-	-1,24%
Differenz	28 Feb 2023	-0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,05%	0,03%	-	0,05%
Index	28 Feb 2023	-3,23%	-1,26%	-0,14%	-12,68%	-14,91%	2,33%	-	-1,29%

per 28 Feb 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 17 Feb 2016
Fonds nach Kosten (netto)	28 Feb 2023	-3,24%	-1,29%	-0,17%	-12,78%	-5,37%	0,32%	-	-0,33%
Differenz	28 Feb 2023	-0,02%	-0,04%	-0,02%	-0,10%	-0,12%	-0,14%	-	-0,14%
Fonds vor Kosten (brutto)	28 Feb 2023	-3,23%	-1,26%	-0,14%	-12,65%	-5,23%	0,47%	-	-0,18%
Differenz	28 Feb 2023	-0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	0,01%	-	0,01%
Index	28 Feb 2023	-3,23%	-1,26%	-0,14%	-12,68%	-5,24%	0,46%	-	-0,18%

per 28 Feb 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	-0,17%	-14,98%	-3,21%	9,81%	8,33%	0,75%	2,41%	-3,08%	-	-	-
Differenz	-0,02%	-0,09%	-0,13%	-0,17%	-0,16%	-0,15%	-0,14%	-0,13%	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	-0,14%	-14,85%	-3,06%	9,97%	8,49%	0,90%	2,57%	-2,96%	-	-	-
Differenz	0,00%	0,04%	0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	-0,01%	-	-	-
Index	-0,14%	-14,89%	-3,07%	9,98%	8,50%	0,90%	2,55%	-2,95%	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 28 Feb 2023

Standardabweichung	7,20%
Tracking Error	0,02%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Mär 2023

Wertpapiername	Gewichtung
US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031	9,74%
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031	9,20%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032	8,76%
US TREASURY N/B 1.625 05/15/2031	8,59%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032	8,47%
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030	8,34%
US TREASURY N/B 1.125 02/15/2031	8,28%
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030	8,07%
US TREASURY N/B 2.75 08/15/2032	7,79%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032	7,60%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 30 Mär 2023

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	99,94%
Cash	0,06%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 30 Mär 2023

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,06%
7 - 10 Jahre	99,94%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 30 Mär 2023

Qualität	Gewichtung
AAA	100,00%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Regulatorische Dokumente

VAG Report xls

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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